东华能源：2023年一季度报告

东华能源股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-023 东华能源股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 东华能源股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 7,160,346,792.12 6,986,244,024.28 2.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,849,496.68 106,721,636.97 -51.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,404,776.82 75,990,731.79 -67.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -328,596,533.55 -1,069,835,817.09 69.29% 基本每股收益（元/股） 0.0329 0.0677 -51.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0329 0.0677 -51.40% 加权平均净资产收益率 0.50% 0.98% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 41,105,963,557.61 41,360,627,225.52 -0.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,359,831,716.10 10,339,927,984.33 0.19% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,105.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 30,644,804.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,390,432.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,101.40 减：所得税影响额 8,601,963.40 少数股东权益影响额（税后） 1,552,558.56 合计 27,444,719.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）报告期末，交易性金融资产较期初增加8,403.31万元，增长521.01%，主要为本期购买银行理财产品增加所致。 （2）报告期末，衍生金融资产较期初减少447.20 万元，下降88.40%，主要为本期期货合约到期结算所致。 （3）报告期末，其他权益工具投资较期初增加120万元，增长37.44%，主要本期对外投资参股企业所致。 （4）报告期末，应付票据较期初减少112,213.16万元，下降73.57%，主要本期信用证到期结算所致。 东华能源股份有限公司2023年第一季度报告 3 （5）报告期末，合同负债较期初增加22,677.53万元，增长103.23%，主要本期预收产品货款增加所致。 （6）报告期末，其他综合收益期初减少3,724.66万元，下降135.41%，主要为本期汇率变动报表折算差异减少所致。 （7）报告期内，财务费用较去年同期增加8,588.83万元，增长58.79%，主要为美联储加息美元借款利率增加所致。 （8）报告期内，其他收益较去年同期增加536.46万元，增长78.15%，主要为本期取得的税收返还增加所致。 （9）报告期内， 信用减值损失较去年同期减少1,114.42万元，下降59.50%，主要为本期计提的坏账准备减少所致。 （10）报告期内，营业外收入较去年同期增加1,151.04万元，增长132.49%，主要为本期取得是政府奖励增加所致。 （11）报告期内，净利润较去年同期减少5,356.54万元，下降47.59%，主要为受外部环境影响原材料价格高位运行，下游需求不足、产品价格低迷所致。 （12）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加74,123.93万元，增长69.29%，主要本期销售货物收到的现金所致。 （13）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加49,561.25万元，增加214.66%，主要为本期融茂名项目资增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 东华石油（长江）有限公司 境外法人 20.64% 325,360,000.00 0.00 周一峰 境内自然人 9.68% 152,610,440.00 114,457,830 质押 76,305,000 优尼科长江有限公司 境外法人 8.33% 131,296,700.00 0.00 上海胜帮私募基金管理有限公司 - 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.20% 81,906,717.00 0.00 天津祎童源资产管理有限公司 - 祎童源领航成长私募证券投资基金 其他 2.57% 40,537,171.00 0.00 深圳亿库资本管理有限公司 - 亿库创赢一号私募投资基金 其他 2.52% 39,683,265.00 0.00 中国核工业集团资本控股有限公司 国有法人 2.14% 33,657,982.00 0.00 马森能源（南京）有限公司 境内非国有法人 2.01% 31,684,854.00 0.00 质押 31,500,000 陈春满 境内自然人 1.48% 23,265,926.00 0.00 南京金伯珠资产管理有限公司 - 金伯珠天权星私募证券投资基金 其他 1.40% 22,017,757.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东华石油（长江）有限公司 325,360,000.00 人民币普通股 325,360,000.00 优尼科长江有限公司 131,296,700.00 人民币普通股 131,296,700.00 上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 81,906,717.00 人民币普通股 81,906,717.00 天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金 40,537,171.00 人民币普通股 40,537,171.00 深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 39,683,265.00 人民币普通股 39,683,265.00 周一峰 38,152,610.00 人民币普通股 38,152,610.00 中国核工业集团资本控股有限公司 33,657,982.00 人民币普通股 33,657,982.00 马森能源（南京）有限公司 31,684,854.00 人民币普通股 31,684,854.00 陈春满 23,265,926.00 人民币普通股 23,265,926.00 东华能源股份有限公司2023年第一季度报告 4 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天权星私募证券投资基金 22,017,757.00 人民币普通股 22,017,757.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妇实际控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，天津祎童源资产管理有限公司－祎童源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股40,537,171股（招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）；深圳亿库资本管理有限公司 - 亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股39,683,265股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满信用证券账户持股23,239,926股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；南京金伯珠资产管理有限公司 - 金伯珠天枢星私募证券投资基金信用证券账户持股20,772,905（中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华能源股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,079,310,784.49 7,917,163,329.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,162,057.38 16,128,920.55 衍生金融资产 586,670.00 5,058,687.09 应收票据 1,842,901,641.50 1,551,315,159.50 应收账款 3,781,827,419.89 3,637,899,536.03 应收款项融资 557,544,316.45 730,686,487.84 预付款项 527,076,880.93 454,732,813.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 503,800,221.42 434,000,419.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,365,696,631.92 4,230,373,631.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 663,562,184.54 610,964,745.59 流动资产合计 19,422,468,808.52 19,588,323,730.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 东华能源股份有限公司2023年第一季度报告 5 其他债权投资 长期应收款 1,581,561,196.02 1,688,171,533.21 长期股权投资 24,072,841.58 23,875,996.07 其他权益工具投资 4,405,297.61 3,205,297.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,744,398.74 7,976,730.68 固定资产 11,202,928,383.09 11,436,475,948.17 在建工程 6,820,890,716.42 6,545,374,746.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,719,721.62 11,752,020.95 无形资产 1,478,443,647.65