东华能源：2024年一季度报告

东华能源股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-032 东华能源股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 东华能源股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 7,112,866,512.39 7,160,346,792.12 -0.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,752,510.72 51,849,496.68 7.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,370,981.67 24,404,776.82 3.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -218,424,009.45 -328,596,533.55 33.53% 基本每股收益（元/股） 0.0354 0.0329 7.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0354 0.0329 7.60% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.50% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 42,268,726,082.70 42,000,001,213.29 0.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,687,659,084.47 10,656,157,786.97 0.30% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,004,411.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 24,785,012.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,393,023.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,420.98 减：所得税影响额 11,287,871.04 少数股东权益影响额（税后） 3,662,468.52 合计 30,381,529.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 东华能源股份有限公司2024年第一季度报告 3 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）报告期末，衍生金融资产较期初减少259.86万元，下降82.23%，为期货合约到期结算所致。 （2）报告期末，应收款项融资较期初减少7,723.77万元，下降54.89%，主要为本期销售货物收到的信用证减少所致。 （3）报告期末， 其他应收账款较期初减少19,783.67万元，下降52.30%，主要为本期收到代理采购货款及终端公司股权转让尾款所致。 （4）报告期末，使用权资产较期初减少213.3万元，下降63.18%，主要为使用权资产摊销所致。 （5）报告期末，衍生金融负债较期初增加2,603.36万元, 增长10309.26%，主要为期货合约期末公允价值变动损益。 （6）报告期末，合同负债较期初减少11,632.14万元，下降31.27%，主要为本期预收销售货款减少所致。 （7）报告期末，应交税费较期初减少4,108.19万元，下降38.04%，主要为本期支付上年四季度税费所致。 （8）报告期末，其他流动负债较期初减少1,579.87万元,下降33.16%，主要为预收货款减少从而待转销项税增加所致。 （9）报告期内，销售费用同比减少721.48万元,下降30.95%，主要为转让终端公司股权销售费用减少所致。 （10）报告期内，其他收益同比增加1,537.07万元,增长125.69%，主要为本期将税收返还、政府补助分类到其他收益所致。 （11）报告期内，营业外收入同比减少2,004.75万元,下降99.25%，主要为本期将税收返还、政府补助分类到其他收益所致。 （12）报告期内，资产处置收益同比增加1,100.44万元,主要为本期处置与终端业务相关闲置土地收益增加所致。 （13） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同增加11,017.25万元，增长33.53%，主要为本期公司继续加强成本管理，充分利用自有船及长租船成本优势，降低原料采购成本。 （14）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少8,903.69万元，下降33.63%，主要为本期支付融资保证金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东华石油（长江）有限公司 境外法人 20.64% 325,360,000.00 0.00 不适用 0.00 周一峰 境内自然人 9.68% 152,610,440.00 114,457,830.00 质押 70,002,000.00 东华能源股份有限公司2024年第一季度报告 4 优尼科长江有限公司 境外法人 8.33% 131,296,700.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 5.19% 81,800,575.00 0.00 不适用 0.00 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资 合伙企业（有限合伙） 其他 4.01% 63,239,167.00 0.00 不适用 0.00 粤开证券－广州凯得投资控股有限公司－粤开证券凯得 1号单一资产管理计划 其他 3.16% 49,860,770.00 0.00 不适用 0.00 #天津祎童源资产管理有限公司－祎童源领航成长私募 证券投资基金 其他 2.57% 40,537,171.00 0.00 不适用 0.00 #深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资 基金 其他 2.52% 39,683,265.00 0.00 不适用 0.00 中国核工业集团资本控股有限公司 国有法人 2.14% 33,657,982.00 0.00 不适用 0.00 马森能源（南京）有限公司 境内非国有法人 2.01% 31,684,854.00 0.00 质押 31,500,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东华石油（长江）有限公司 325,360,000.00 人民币普通股 325,360,000.00 优尼科长江有限公司 131,296,700.00 人民币普通股 131,296,700.00 香港中央结算有限公司 81,800,575.00 人民币普通股 81,800,575.00 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资 合伙企业（有限合伙） 63,239,167.00 人民币普通股 63,239,167.00 粤开证券－广州凯得投资控股有限公司－粤开证券凯得 1号单一资产管理计划 49,860,770.00 人民币普通股 49,860,770.00 #天津祎童源资产管理有限公司－祎童源领航成长私募 证券投资基金 40,537,171.00 人民币普通股 40,537,171.00 #深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资 基金 39,683,265.00 人民币普通股 39,683,265.00 周一峰 38,152,610.00 人民币普通股 38,152,610.00 中国核工业集团资本控股有限公司 33,657,982.00 人民币普通股 33,657,982.00 马森能源（南京）有限公司 31,684,854.00 人民币普通股 31,684,854.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司和马森能源（南京）有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 天津祎童源资产管理有限公司－祎童源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股40,537,171股（招商证券股份有限公司客户信用交易 东华能源股份有限公司2024年第一季度报告 5 担保证券账户）；深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股39,683,265股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华能源股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,754,393,653.47 7,198,861,167.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 561,380.00 3,160,002.28 应收票据 1,755,861,875.41 1,949,696,958.70 应收账款 4,576,461,061.52 4,214,421,684.29 应收款项融资 63,475,669.87 140,713,356.02 预付款项 685,391,099.83 650,579,834.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 180,449,112.61 378,285,788.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,041,800,841.54 3,676,260,921.71 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 127,098,086.69 134,458,691.45 流动资产合计 18,185,492,780.94 18,346,438,405.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 东华能源股份有限公司2024年第一季度报告 6 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,179,871,844.55 1,286,403,801.29 长期股权投资 1,787,990,168.65 1,785,653,867.09 其他权益工具投资 1,821,432.61 1,821,432.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,660,287,001.13 11,865,088,472.82 在建工程 7,722,937,558.80 6,9