*ST海源：2025年三季度报告

江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表 （1）货币资金期末余额比期初增加33.61%，主要是由于本报告期收到货款增加及银行融资借款增加所致。（2）应收票据期末余额比期初减少64.04%，主要是由于本报告期信用等级不高的应收票据减少所致。（3）应收账款期末余额比期初增加43.91%，主要是由于本报告期销售收入增加，导致应收账款增加。（4）合同资产期末余额比期初减少100%，主要是由于本报告期项目质保金到期所致。（5）存货期末余额比期初减少30.29%，主要是由于本报告期销售出货量增加及处置全资子公司所致。（6）短期借款期末余额比期初减少38.91%，主要由于本期公司到期借款归还所致。（7）长期借款期末余额比期初增加401.23%，主要由于本期公司收到银行借款增加所致。（8）应付票据期末余额比期初减少100%，主要由于本期应付票据到期且承兑所致。（9）应付账款期末余额比期初增加33.17%，主要由于本期销售量增加相应的采购量增加所致。（10）其他应付款期末余额比期初增加134.67%，主要由于本期收到关联企业的财务资助所致。（11）预计负债期末余额比期初增加8858.81%，主要由于期末未决诉讼预计负债增加所致。 2、利润表 （1）营业收入较上年同期增加126.15%，主要由于本报告期光伏业务收入增加所致。（2）营业成本较上年同期增加122.23%，主要由于本报告期营业收入增加，营业成本同步增加。（3）投资收益较上年同期减少135.19%，主要是由于本报告期处置全资子公司福建省海源智能装备有限公司股权所致。（4）信用减值损失较上年同期增加409.13%，主要由于本期计提应收款项坏账准备增加所致。（5）资产减值损失较上年同期减少58.96%，主要由于本期存货减少计提存货跌价准备减少所致。（6）资产处置收益较上年同期减少470.40%，主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。（7）营业外收入较上年同期增加619.97%，主要是由于本期公司专项储备转至营业外收入所致。 （8）营业外支出较上年同期增加369.94%，主要是由于本期公司涉讼合同赔偿款较上年同期增加所致。 3、现金流量表 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加151.66%，主要是由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金有所增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.92%，主要是由于本报告期收到处置固定资产收到的现金净额和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额有所减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5.37%，主要是由于本报告期取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会2025年10月30日