ST数源：2024年三季度报告

证券代码：000909 公告编号：2024-080 数源科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目 现金流量表说明： 2024年9月30日现金流量表中现金期末数为237,604,297.17元，2024年9月30日资产负债表中货币资金期末数为262,865,383.62元，差额25,261,086.45元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金24,441,617.55元，保函保证金819,468.90元。 2023年度现金流量表中现金期末数为220,571,989.39元，2023年12月31日资产负债表中货币资金期末数为262,447,972.09元，差额41,875,982.70元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金28,732,217.09元，保函保证金948,711.87元，冻结受限银行存款12,195,053.74元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 1、公司于2024年7月31日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司放弃其参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司46%股权、温州市景都冠荣科技有限公司48%股权的优先购买权，具体内容 详见公司2024年8月1日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》及相关决议公告。 2、报告期内，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司提供的财务资助借款已到期，并且其未按约定归还，具体内容详见公司2024年8月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告》。 3、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告》及相关决议公告。 4、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、于2024年9月18日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的的公告》及相关决议公告。 5、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关决议公告。 6、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》及相关决议公告。 7、公司于2024年8月29日召开了第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及相关决议公告。 8、公司于2024年8月29日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，公司对2024年1月-6月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体内容详见2024年8月31日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提和转回资产减值准备的公告》及相关决议公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 数源科技股份有限公司董事会2024年10月31日