ST数源：2025年三季度报告

证券代码：000909 公告编号：2025-050 数源科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 4、现金流量表说明 2025年9月30日现金流量表中现金期末数为123,824,427.00元，2025年9月30日资产负债表中货币资金期末数为149,181,256.40元，差额25,356,829.40元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金24,977,211.31元，保函保证金147,500.00元,冻结受限银行存款232,118.09元。 2024年度现金流量表中现金期末数为124,450,821.69元，2024年12月31日资产负债表中货币资金期末数为158,781,872.91元，差额34,331,051.22元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金20,946,871.95元，保函保证金147,500.00元，冻结受限银行存款13,236,679.27元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2025年8月4日召开了第九届董事会第十四次会议、于2025年8月20日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。具体内容详见 公 司 于2025年8月5日 、2025年8月21日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司于2025年8月4日召开了第九届董事会第十四次会议、于2025年8月20日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。具体内容详见 公 司 于2025年8月5日 、2025年8月21日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司子公司杭州中兴房地产开发有限公司就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司的诉讼，报告期内收到了杭州市上城区人民法院送达的《执行案件受理通知书》（（2025）浙0102执8807号），具体内容详见公司2025年8月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告》。 4、公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金用于暂时补充流动资金，具体内容详见公司2025年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关决议公告。 5、公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等六项制度的议案》，具体内容详见公司2025年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告和制度全文。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。