ST数源：2023年第三季度报告（更正后）

公告编号：2024-033 数源科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 主要系本期向购买方收取价外费用所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目 4、现金流量表说明 2023年9月30日现金流量表中现金期末数为263,729,012.09元，2023年9月30日资产负债表中货币资金期末数为321,695,562.20元，差额57,966,550.11元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金52,071,871.49元，保函保证金2,289,711.47元，使用受限的ETC押金3,000.00元，受到限制款项3,601,967.15元。 2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为671,624,086.06元，差额210,108,954.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金1,695,818.90元，ETC押金3,000.00元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、鉴于诚园置业未实现2020-2022年业绩承诺，根据《业绩补偿协议》约定，重组补偿义务主体杭州西湖数源软件园有限公司需承担利润补偿义务。报告期内，公司积极推进该事项并披露了《关于业绩补偿事项进展的公告》，具体内容详见2023年7月27日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。后续公司将继续督促杭州西湖数源软件园有限公司尽快履行业绩补偿事项，切实维护公司及股东的合法权益。 2、报告期内，由于独立董事金鹰先生辞职，公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，补选王直民先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会的相关职务。具体内容详见2023年8月9日、8月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、报告期内，公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见2023年8月9日、8月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、报告期内，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之参股公司温州市景都冠荣科技有限公司有较大可能停止投资项目建设，前期缴纳的宗地定金按合同约定存在不予退还的可能，公司于2023年8月31日披露了《关于全资子公司之参股公司房地产合作开发项目进展的风险提示性公告》，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、报告期内，由于独立董事谢雅芳女士辞职，公司于2023年8月29日召开第八届董事会第二十七次会议、于2023年9月18日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，补选倪勇先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见2023年8月31日、9月19日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。