ST数源：2024年第一季度报告（更正后）

证券简称：ST数源 公告编号：2025-018 数源科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目 2、合并利润表项目 现金流量表说明： 2024年3月31日现金流量表中现金期末数为367,774,443.92元，2024年3月31日资产负债表中货币资金期末数为406,493,180.92元，差额38,718,737.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金25,704,214.36元，保函保证金819,468.90元，冻结受限资金12,195,053.74元。 2023年度现金流量表中现金期末数为220,571,989.39元，2023年12月31日资产负债表中货币资金期末数为262,447,972.09元，差额41,875,982.70元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金28,732,217.09元，保函保证金948,711.87元，冻结受限资金12,195,053.74元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 1、公司于2024年1月3日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司放弃其参股公司温岭市 祥泰置业有限公司31.5%股权的优先购买权，具体内容详见公司2024年1月4日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》及相关决议公告。 2、公司于2024年1月10日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》（该议案已经2023年12月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过），具体内容详见公司2024年1月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。 3、鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。具体内容详见公司2024年1月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。 4、公司于2024年1月18日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（﹝2024﹞11号），具体内容详见公司2024年1月19日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到浙江证监局警示函的公告》。 5、公司于2024年2月7日召开第八届董事会第三十二次会议、于2024年3月1日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》，具体内容详见2024年2月8日、2024年3月2日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的公告》及相关决议公告。 6、报告期内，公司收回全部逾期商业承兑汇票款项，具体内容详见公司2024年3月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于已收回全部逾期商业承兑汇票款项的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 数源科技股份有限公司董事会2025年4月19日