*ST海源：2020年第三季度报告

证券简称：*ST海源 公告编号：2020-098 福建海源复合材料科技股份有限公司FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD. （证券简称：*ST海源证券代码：002529） 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人甘胜泉、主管会计工作负责人张忠及会计机构负责人(会计主管人员)鄢继光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 备注：2020年9月，公司控股股东江西嘉维企业管理有限公司更名为江西赛维电力集团有限公司，证券账户名称尚未变更。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (一）资产负债表 1、货币资金比期初减少18.54%，主要原因系本期归还银行借款所致。2、应收款项融资比期初增加34.51%，主要原因系由于本期应收票据增加所致。3、预付款项比期初增加23.87%，主要是由于本期预付供应商货款有所增加所致。4、其他应收款比期初减少88.55%，主要是由于本期往来单位应收账款减少所致。5、其他流动资产比期初减少14.05%，主要是由于增值税留抵税金减少所致。6、其他非流动金融资产比期初减少13.47%，主要是由于参股公司云度新能源公司股权公允价值变动损益增加所致。7、长期待摊费用比期初增加14.28%,主要是由于子公司海源新材料汽车轻量化业务模具长期待摊费增加所致。8、其他非流动资产比期初增加74.29%，主要是由于子公司海源新材料与子公司赛维电源购建固定资产支付的现金增加所致。9、短期借款比期初减少44.08%，主要是由于本期公司归还银行借款所致。10、应付票据比期初减少100%，主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算减少所致。11、应付职工薪酬比期初减少68.3%，主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。12、应交税费比期初减少21.72%，主要原因系本期支付到期应付税费所致。13、一年内到期的非流动负债比期初减少46.39%，主要原因系本期公司归还一年内到期的借款所致。14、长期应付款比期初减少100%，主要原因系本期公司归还其他金融机构借款所致。（二）利润表1、营业收入较上年同期减少28.87%，主要是由于本期营业收入受疫情影响较去年同期减 少所致。 2、营业成本较上年同期减少24.83%，主要原因系公司营业收入较去年同期减少，营业成本相应有所减少所致。 3、销售费用较上年同期减少39.17%，主要原因系本期差旅支出有所减少所致。 4、研发费用较上年同期减少36.08%，主要原因系本期研发项目投入有所减少所致。 5、其他收益较上年增加94.65%，主要原因系本期政府补助收入较上期有所增加。 6、投资收益较上年增加2180.21%，主要原因由于转让全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司股权产生投资收益增加所致。 7、公允价值变动收益较上年减少69.39%，主要由于计提参股公司云度新能源公司股权公允价值变动损益减少所致。 8、资产处置收益较上年增加100%，主要是由于本期公司取得以金山房产、建筑物及土地投资入股成立全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司的资产处置收益。 9、营业外支出较上年增加15532.86%，主要原因系本期公司出售报废固定资产所致。 （三）现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加764.26%，主要原因2019年末因公司战略重组、调整未来战略规划等原因终止了部分采购合同，将相应预付款项收回。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加123.69%，主要原因（1）本期公司研发投入有所减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较上期减少；（2）公司转让全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司，本报告期收到转让款。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.51%，主要原因是偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 详见下表。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 福建海源复合材料科技股份有限公司法定代表人：甘胜泉二〇二〇年十月三十一日