水羊股份：2025年三季度报告

水羊集团股份有限公司2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：截至 2025 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量 8,097,150 股，占公司截至 2025 年 9 月30 日总股本的比例为 2.08%，依照要求不纳入公司前 10 名无限售条件股东列示，特此说明。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司制度 公司分别于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会 2025 年第二次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了修订公司章程及修订、制定、废止部分公司制度的相关议案。公司根据《公司法》等相关法律法规的最新要求并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并同步修订、制定、废止部分公司制度。具体内容详见公司 2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、董事会换届 公司于 2025 年 8 月 8 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，完成了第四届董事会换届选举。并于同日召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，完成高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、不提前赎回“水羊转债” 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于不提前赎回“水羊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“水羊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“水羊转债”，且在未来 6 月内（即 2025 年8 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），如再次触发“水羊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026 年 2 月 27 日后首个交易日重新计算，若“水羊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“水羊转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“水羊转债”的公告》（公告编号：2025-061）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：水羊集团股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 水羊集团股份有限公司董事会2025 年 10 月 30 日