天亿马：2025年三季度报告

广东天亿马信息产业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 注：以上本期指年初到报告期末，上期、同期指2024年初至2024年三季度末，下同。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：报告期末，公司回购专户“广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票1,224,140股，占报告期末总股本的1.83%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）回购注销限制性股票 根据经审计的2024年度财务报告，公司层面2024年业绩考核未达标，按公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关规定，公司回购并注销首次授予2名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计256,000股，占注销前总股本比例为0.38%。该事项经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议、2024年年度股东会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已于2025年7月28日办理完成。本次注销完成后，公司股份总数由67,108,800股减少至66,852,800股。 公司已于2025年8月完成工商变更登记。 （二）董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级管理人员 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会已届满。经第三届董事会第三十三次会议审议通过，并经2025年第二次临时股东会审议通过，公司选举林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣等五人为公司第四届董事会非独立董事，曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋等三人为公司第四届董事会独立董事。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年止。 经第四届董事会第一次会议审议通过，公司选举林明玲女士为董事长、马学沛先生为副董事长，并聘任新一届董事会专门委员会委员。公司聘任马学沛先生为总经理，并经总经理提名聘任林树生先生为副总经理、曹维先生为副总经理兼董事会秘书、陈焕盛先生为财务负责人。上述人员聘任任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （三）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 2025年6月24日，公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，天亿马拟以发行股份及支付现金的方式向陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）等22名交易对方购买其合计持有的广东星云开物科技股份有限公司（以下简称星云开物）100%的股权。其中，天亿马以支付现金方式购买交易对方合法持有的星云开物51%股权；以发行股份方式购买交易对方合法持有的星云开物49%股权。本次交易预案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。待审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会、股东会审议，及提交深圳证券交易所审核和中国证监会注册。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会2025年10月29日