天亿马：2024年三季度报告

公告编号：2024-079 证券简称：天亿马 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 2、利润表项目重大变动情况 3、现金流量表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）部分募集资金投资项目延期 公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目实施进展，经过审慎研究论证，公司对将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态由2024年8月24日延至2025年8月24日。监事会、保荐机构发表了同意意见。 （二）调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格 公司于2024年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》，公司于2024年7月12日实施完成了2023年度权益分派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。公司根据规定对第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格予以调整。 （三）2023年限制性股票激励计划预留部分权益过期作废 2023年9月11日，公司召开2023年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，计划向激励对象授予394.12万股。其中，首次授予334.12万股，预留60万股。预留部分的限制性股票须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。截至2024年9月10日，公司尚未对上述预留权益进行授予，上述预留权益已过期作废，不再授予确认。 （四）对外投资收购广东翼启股权 为贯彻国家关于推进数据要素市场化配置改革，加快培育数据要素市场的决策部署，进一步拓展公司在数据加工处理、数据资源利用、数据产品开发、数据交易组织、数据资产入表等方面的业务，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）以人民币1元受让林树生持有的广东翼启数据产业有限公司（曾用名：“广东翼启计算机软件开发有限公司”，以下简称“广东翼启”）51%的股权，对应认缴出资额637.5万元（未实缴），股权转让完成后10日内由互联精英完成实缴出资义务。本次交易完成后，互联精英将持有广东翼启51%股权；广东翼启纳入上市公司合并报表范围。各方已于2024年9月4日签署了《股权转让协议》并于9月30日完成工商变更登记。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会2024年10月25日