横河精密：2025年三季度报告

宁波横河精密工业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 1、2025年1-9月，货币资金期末余额较期初余额增加了14,395.43万元，上升了304.10%，主要系本报告期吸收投资收到的现金增加所致。 2、2025年1-9月，交易性金融资产期末余额较期初余额增加了32,900.00万元，上升了100.00%，主要系本报告期公司购买交易性金融资产所致。 3、2025年1-9月，应收款项融资期末余额较期初余额减少了874.13万元，下降了35.92%，主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致。 4、2025年1-9月，长期股权投资期末余额较期初余额增加了268.70万元，上升了241.17%，主要系本报告期增加投资所致。 5、2025年1-9月，在建工程期末余额较期初余额增加了5,647.55万元，上升了266.84%，主要系本报告期新建厂房和车间改造所致。 6、2025年1-9月，使用权资产期末余额较期初余额减少了142.46万元，下降了66.25%，主要系本报告期承租金额减少所致。 7、2025年1-9月，短期借款期末余额较期初余额增加了4,054.94万元，上升了32.68%，主要系本报告期负债结构调整增加短期借款所致。 8、2025年1-9月，应付票据期末余额较期初余额增加了1,163.63万元，上升了63.20%，主要系本报告期使用票据增加所致。 9、2025年1-9月，合同负债期末余额较期初余额增加了229.85万元，上升了44.95%，主要系本报告期预收账款增加所致。10、2025年1-9月，其他应付款期末余额较期初余额增加了168.61万元，上升了44.98%，主要系本报告期预收房租收入增加所致。11、2025年1-9月，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加了13,898.48万元，上升了436.82%，主要系本报告期长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。12、2025年1-9月，其他流动负债期末余额较期初余额增加了29.88万元，上升了44.95%，主要系本报告期合同负债增加导致税金相应增加所致。13、2025年1-9月，长期借款期末余额较期初余额减少了20,775.99万元，下降了100.00%，主要系本报告期负债结构调整减少长期借款以及长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。14、2025年1-9月，租赁负债期末余额较期初余额减少了29.83万元，下降了100.00%，主要系本报告期租赁负债划分至一年内到期的非流动负债所致。15、2025年1-9月，资本公积期末余额较期初余额增加了54,238.90万元，上升了431.83%，主要系本报告期公司定向增发股票所致。 合并利润表项目 1、2025年1-9月，营业成本较上年同期增加了13,837.06万元，上升了31.99%，主要系本报告期销售增长成本相应增长所致。 2、2025年1-9月，其他收益较上年同期增加了120.26万元，上升了31.92%，主要系本报告期政府补助增加所致。 3、2025年1-9月，信用减值损失较上年同期增加了328.35万元，上升了364.82%，主要系本报告期计提的坏账准备增加所致。 合并现金流量表项目 1、2025年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了3,366.98万元，上升了158.90%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、2025年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了35,626.66万元，下降了496.91%，主要系本报告期购买交易性金融资产支付的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、2025年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了50,658.99万元，上升了6,575.36%，主要系本报告期吸收投资收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2025年7月31日，公司公告了关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告。有关具体情况详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、2025年8月12日，公司公告了《宁波横河精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》。2025年8月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472号），宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票45,300,462股，发行价格为12.98元/股，募集资金总额为人民币587,999,996.76元，募集资金净额为583,197,826.52元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月28日出具了《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2025]10264号）。同日，公司及全资子公司东莞横河精密工业有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。 3、2025年8月21日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等相关议案。有关具体情况详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、2025年8月28日，公司公告了《2025年半年度报告》。有关具体情况详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会2025年10月28日