横河精密：2023年三季度报告

宁波横河精密工业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表项目 1、2023年1-9月，货币资金期末余额较期初余额减少了3397.42万元，下降了42.70%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金增加所致。2、2023年1-9月，应收票据期末余额较期初余额增加了3657.67万元，上升了174.04%，主要系本报告期银行承兑汇票质押增加所致。3、2023年1-9月，应收款项融资期末余额较期初余额减少了1008.08万元，下降了60.80%，主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致。4、2023年1-9月，预付款项期末余额较期初余额增加了1082.85万元，上升了96.97%，主要系本报告期预付货款增加所致。5、2023年1-9月，其他应收款期末余额较期初余额增加了268.64万元，上升了70.74%，主要系本报告期备用金、保证金增加所致。6、2023年1-9月，长期应收款期末余额较期初余额增加了22.25万元，上升了148.69%，主要系本报告期租赁款减少所致。7、2023年1-9月，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少了37.22万元，下降了42.48%，主要系本报告期一年内到期的长期应收款减少所致。8、2023年1-9月，其他流动资产期末余额较期初余额减少了248.36万元，下降了49.36%，主要系本报告期内增值税留抵减少所致。9、2023年1-9月，使用权资产期末余额较期初余额减少了280.58万元，下降了64.29%，主要系本报告期使用权资产摊销减少所致。10、2023年1-9月，在建工程期末余额较期初余额增加了100.29万元，上升了100.00%，主要系本报告期车间装修所致。11、2023年1-9月，应交税费期末余额较期初余额减少了598.44万元，下降了65.63%，主要系本报告期缴纳2022年第四季度所得税所致。。12、2023年1-9月，其他应付款期末余额较期初余额减少了232.00万元，下降了34.30%，主要系本报告期限制性股票解禁所致。13、2023年1-9月，合同负债期末余额较期初余额增加了533.32万元，上升了101.06%，主要系本报告期预收货款增加所致。14、2023年1-9月，其他流动负债期末余额较期初余额增加了98.63万元，上升了144.16%，主要系本报告期预收货款增值税增加所致。 15、2023年1-9月，租赁负债期末余额较期初余额减少了78.80万元，下降了100.00%，主要系本报告期租赁厂房所致。16、2023年1-9月，库存股期末余额较期初余额减少了300.58万元，下降了100.00%，主要系本报告期限制性股票解禁所致。 17、2023年1-9月，少数股东权益期末余额较期初余额增加了94.99万元，上升了129.87%，主要系本报告期少数股东投入资本所致。 合并利润表项目 1、2023年1-9月，财务费用较上年同期增加了214.57万元，上升了37.78%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。 2、2023年1-9月，其他收益较上年同期增加了96.83万元，上升了31.86%，主要系本报告期政府补助增加所致。3、2023年1-9月，公允价值变动收益较上年同期减少了106.90万元，下降了100.00%，主要系上年同期远期结售汇所致。4、2023年1-9月，信用减值损失较上年同期增加了159.55万元，上升了241.75%，主要系本报告期计提的坏账准备金增加所致。5、2023年1-9月，资产减值损失较上年同期减少了105.71万元，下降了69.59%，主要系本报告期计提的存货跌价准备减少所致。 合并现金流量表项目 1、2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加了951.07万元，上升了36.77%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 2、2023年1-9月，投资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加了1813.73万元，上升了42.30%，主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。3、2023年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期减少了3189.46万元，下降了395.16%，主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年7月3日，公司公告了2023年第二季度可转换公司债券转股情况。有关具体情况详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-033）。 2、2023年7月10日，公司公告了公司关于2020年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。有关具体情况祥见公司于2023年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编码：2023-034）。 3、2023年7月20日，公司已支付2023年可转换公司债券利息。有关具体情况祥见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《可转换公司债券2023年付息公告》（公告编号：2023-035）。 4、2023年8月9日，公司部分限制性股票回购注销已完成。有关具体情况祥见公司于2023年8月9日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2023-037）。 2023年8月9日，公司公告了限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的情况。有关具体情况祥见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编码：2023-038）。 5、2023年8月17日。公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于不提前赎回“横河转债”议案》。有关具体情况祥见公司于2023年8月17日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“横河转债”的公告》（公告编码：2023-039）。 6、2023年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为68.2万股。有关具体情况祥见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-043）。 7、2023年9月15日，公司公告了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。有关具体情况祥见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编码：2023-048）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：胡志军主管会计工作负责人：黄飞虎会计机构负责人：洪幼聪 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会2023年10月25日