横河精密：2024年一季度报告

宁波横河精密工业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 合并资产负债表项目 1、2024年1-3月，货币资金期末余额较期初余额减少了4,106.17万元，下降了39.61%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 2、2024年1-3月，预付款项期末余额较期初余额增加了558.70万元，上升了41.52%，主要系本报告期预付货款增加所致。 3、2024年1-3月，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少了20.23万元，下降了100.00%，主要系本报告期一年内到期的长期应收款减少所致。 4、2024年1-3月，在建工程期末余额较期初余额减少了71.98万元，下降了30.55%，主要系本报告期在建工程转固所致。 5、2024年1-3月，使用权资产期末余额较期初余额减少了71.93万元，下降了60.28%，主要系本报告期使用权资产摊销减少所致。 6、2024年1-3月，其他非流动资产期末余额较期初余额增加了509.93万元，上升了49.07%，主要系本报告期预付设备款增加所致。 7、2024年1-3月，应交税费期末余额较期初余额减少了534.00万元，下降了71.15%，主要系本报告期缴纳2023年第四季度所得税所致。 8、2024年1-3月，其他流动负债期末余额较期初余额增加了58.83万元，上升了96.09%，主要系本报告期预收货款增值税增加所致。 9、2024年1-3月，长期借款负债期末余额较期初余额增加了1,400.00万元，上升了48.24%，主要系本报告期长期借款增加所致。 合并利润表项目 1、2024年1-3月，财务费用较上年同期减少了190.48万元，下降了52.03%，主要系本报告期汇兑损益所致。 2、2024年1-3月，其他收益较上年同期增加了70.96万元，上升了34.73%，主要系本报告期政府补助增加所致。 3、2024年1-3月，所得税费用较上年同期减少了86.94万元，下降了45.62%，主要系本报告期营业利润减少所致。 合并现金流量表项目 1、2024年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,525.96万元，下降了225.97%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少、购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2、2024年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了442.29万元，下降了40.64%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 3、2024年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,382.68万元，上升了94.48%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年1月2日，公司公告了2023年第四季度可转换公司债券转股情况，有关具体情况详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-001）； 2、2024年1月4日，宁波横河精密工业股份有限公司被认定为高新技术企业。有关具体情况详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-002）； 3、2024年1月8日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。有关具体情况详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告； 4、2024年2月27日，公司公告了关于公司董事兼高级管理人员辞职的情况。有关具体情况详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-016）； 5、2024年3月4日，公司召开了第四届董事会第十五次会议。审议通过《2023年年度报告》等相关议案。有关具体情况详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告； 6、2024年3月26日，公司召开了2023年年度股东大会。审议通过《2023年年度报告》等相关议案。有关具体情况详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。