横河精密：2024年三季度报告

宁波横河精密工业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表项目 1、2024年1-9月，货币资金期末余额较期初余额减少了5756.26万元，下降了55.52%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 2、2024年1-9月，交易性金融资产期末余额较期初余额减少了93.29万元，下降了100.00%，主要系报告期内外币贷款汇兑损益结转所致。 3、2024年1-9月，应收票据期末余额较期初余额减少了1448.58万元，下降了57.69%，主要系本报告期收到承兑汇票减少所致。 4、2024年1-9月，应收款项融资期末余额较期初余额减少了1292.63万元，下降了47.51%，主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致。 5、2024年1-9月，预付款项期末余额较期初余额增加了1067.07万元，上升了79.30%，主要系本报告期预付货款增加所致。 6、2024年1-9月，使用权资产期末余额较期初余额减少了95.44万元，下降了79.97%，主要系本报告期使用权资产摊销减少所致。 7、2024年1-9月，在建工程期末余额较期初余额增加了709.32万元，上升了301.10%，主要系本报告期车间装修和新建厂房所致。 8、2024年1-9月，短期借款期末余额较期初余额减少了6144.30万元，下降了31.56%，主要系本报告期负债结构调整减少短期借款所致。 9、2024年1-9月，应付票据期末余额较期初余额减少了2853.46万元，下降了54.87%，主要系本报告期银行承兑汇票期末未到期金额减少所致。 10、2024年1-9月，应交税费期末余额较期初余额增加了379.82万元，上升了50.61%，主要系本报告期应交增值税增加所致。 11、2024年1-9月，长期借款期末余额较期初余额增加了18077.55万元，上升了622.84%，主要系本报告期负债结构调整增加长期借款所致。 12、2024年1-9月，少数股东权益余额较期初余额减少了41.56万元，下降了170.72%，主要系本报告期非全资子公司亏损所致。 13、2024年1-9月，其他权益工具余额较期初余额减少了636.30万元，下降了100.00%，主要系本报告期的可转债到期赎回结转所致。 合并利润表项目 1、2024年1-9月，研发费用较上年同期增加了895.47万元，上升了36.79%，主要系本报告期的研发项目较多、费用投入较多所致。 1、2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1418.40万元，下降了40.10%，主要系本报告期收到的销售商品，提供劳务收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致。 2、2024年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4695.80万元，下降了189.81%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。 3、2024年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4767.03万元，上升了119.28%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年7月2日，公司公告了2024年第二季度可转换公司债券转股情况。有关具体情况详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-058）。 2、204年7月19日，公司公告了关于“横河转债”到期兑付及摘牌的情况。有关具体情况详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“横河转债”到期兑付及摘牌的公告》（公告编号：2024-061）。 3、公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2024年7月3日出具的审核函〔2024〕020017号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 4、2024年7月26日，公司公告了关于“横河转债”到期摘牌的情况。有关具体情况详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“横河转债”到期摘牌的公告》（公告编号：2024-066）。 5、2024年7月29日，公司公告了关于“横河转债”到期兑付结果及股本变动的情况。有关具体情况详见公司于2024年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“横河转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2024-067）。 6、2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于解聘公司高级管理人员的议案》。关具体情况祥见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-068）。 7、公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2024年7月3日出具的审核函〔2024〕020017号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》部分内容进行了补充回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。