木林森：2025年三季度报告

公告编号：2025-034 证券简称：木林森 木林森股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）报告期期末交易性金融资产较期初减少37.85%，主要系结构性存款减少所致；（2）报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要是持有待售资产增加所致；（3）报告期期末长期股权投资较期初增加44.43%，主要是持有的权益法核算的长期股权投资增加所致；（4）报告期期末短期借款较期初增加41.23%，主要系未到期票据贴现增加所致；（5）报告期期末应付股利较期初增加100%，主要系应付子公司少数股东股利金额变动影响所致；（6）报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少60.72%，主要系一年内到期的长期借款归还所致；（7）报告期期末长期借款较期初增加100%，主要系长期借款金额增加所致；（8）报告期期末其他综合收益较期初增加113.97%，主要系外币报表则算差额增加所致； 2、利润表项目 （1）报告期财务费用较上年同期增加304.62%，主要系利息收入减少所致；（2）报告期利息收入较上年同期减少37.35%，主要系定期理财利息收入减少所致；（3）报告期投资收益较上年同期增加57.47%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响所致；（4）报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加38.11%，主要系权益法核算长期股权投资利润变动所致；（5）报告期信用减值损失较上年同期增加1834.82%，主要系应收账款坏账损失计提变动所致；（6）报告期资产减值损失较上年同期增加74.27%，主要系存货跌价准备计提变动所致；（7）报告期资产处置收益较上年同期增加42.72%，主要系固定资产处置收益变动所致；（8）报告期营业利润较上年同期减少30.01%，主要系费用支出增加所致；（9）报告期营业外收入较上年同期减少80%，主要系其他变动减少所致；（10）报告期利润总额较上年同期减少35%，主要系费用支出增加所致；（11）报告期净利润较上年同期减少41.2%，主要系费用支出增加所致；（12）报告期持续经营净利润较上年同期减少41.2%，主要系费用支出增加所致；（13）报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少42.36%，主要系费用支出增加所致；（14）报告期少数股东损益较上年同期增加762.44%，主要系少数股东享有的收益增加所致；（15）报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加545.72%，主要系外币报表折算差额影响所致； （16）报告期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加545.72%，主要系外币报表折算差额影响所致；（17）报告期不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加68.53%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致；（18）报告期重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加75.17%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划变动额影响所致；（19）报告期其他权益工具投资公允价值变动较上年同期减少100%，主要系其他权益工具投资公允价值减少所致；（20）报告期将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加392.45%，主要系外币报表折算差影响加所致；（21）报告期外币财务报表折算差额较上年同期增加397.12%，主要系外币汇率影响所致；（22）报告期综合收益总额较上年同期增加174.93%，主要系其他综合收益变动所致；（23）报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加172.8%，主要系母公司享有其他综合收益变动所致；（24）报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加762.44%，主要系少数股东享有的收益增加所致；（25）报告期基本每股收益（元/股）较上年同期减少41.67%，主要系净利润变动所致；（26）报告期稀释每股收益（元/股）较上年同期减少41.67%，主要系净利润变动所致；3、现金流量表项目（1）报告期收到的税费返还较上年同期增加30.75%，主要系收到的税费返还增加所致；（2）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.7%，主要系经营活动现金流出增加所致；（3）报告期收回投资收到的现金较上年同期减少87.82%，主要系理财产品影响所致；（4）报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少54.76%，主要系处置固定资产、无形资产影响所致；（5）报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要系处置子公司现金差额影响所致；（6）报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系票据保证金影响所致；（7）报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少71.36%，主要系收回投资收到的现金影响所致；（8）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50.69%，主要系其他长期资产支付减少影响所致；（9）报告期投资支付的现金较上年同期减少43.3%，主要系权益法核算长期股权投资变动影响所致；（10）报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100%，主要系本期支付取得子公司款项影响所致；（11）报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少97.86%，主要系受限货币资金变动影响所致；（12）报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少48.54%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动所致；（13）报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系少数股东投资变动影响所致；（14）报告期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系少数股东投资变动影响所致；（15）报告期取得借款收到的现金较上年同期增加1836.08%，主要本期票据贴现影响所致；（16）报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系本期票据保证金变动所致；（17）报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加1331.61%，主要系取得借款收到的现金变动所致；（18）报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加46.42%，主要系本期偿还借款影响所致；（19）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少77.72%，主要系本期支付股利减少所致；（20）报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加32.3%，主要票据保证金影响所致；（21）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71%，主要系筹资活动现金流入变动所致； （22）报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1705.06%，主要系外币汇率影响所致；（23）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加74.14%，主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量变动影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：木林森股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 木林森股份有限公司董事会2025年10月28日