木林森：2023年三季度报告

公告编号：2023-043 证券简称：木林森 木林森股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期期末交易性金融资产较期初减少69.7%，主要系理财产品减少影响所致；（2）报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要系持有待售资产增加影响所致；（3）报告期期末一年内到期的非流动资产较期初减少90.22%，主要系一年内到期的定期存单减少影响所致；（4）报告期期末债权投资较期初增加394.27%，主要系定期存单增加影响所致；（5）报告期期末使用权资产较期初增加31.64%，主要系机器设备增加影响所致；（6）报告期期末短期借款较期初减少90.51%，主要系偿还到期借款影响所致；（7）报告期期末合同负债较期初增加32.06%，主要系预收款项增加影响所致；（8）报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少40.29%，主要系一年内到期的借款偿还影响所致；（9）报告期期末长期借款较期初减少40.56%，主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期影响所致；（10）报告期期末租赁负债较期初增加48.25%，主要系未确认融资费用增加影响所致；（11）报告期期末递延所得税负债较期初减少42.45%，主要系应纳税暂时性差异减少影响所致（12）报告期期末其他非流动负债较期初增加123.16%，主要系LEDVANCE负债增加影响所致；（13）报告期期末少数股东权益较期初增加94.5%，主要系少数股东权益增加影响所致。 2、利润表项目 （1）报告期期末税金及附加较上年同期增加50.35%，主要系附加税增加影响所致；（2）报告期期末其他收益较上年同期减少49.63%，主要系政府补助减少影响所致；（3）报告期期末投资收益较上年同期减少122.31%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致；（4）报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少1303.31%，主要系公司联营企业本期利润减少影响所致；（5）报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加145.72%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所致； （6）报告期期末信用减值损失较上年同期减少270.94%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；（7）报告期期末资产减值损失较上年同期增加84.63%，主要系存货的坏账损失影响所致；（8）报告期期末资产处置收益较上年同期增加171.65%，主要系固定资产处置影响所致；（9）报告期期末少数股东损益较上年同期增加118.3%，主要系少数股东权益增加影响所致；（10）报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少101.79%，主要系外币报表折算差额影响所致；（11）报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少101.79%，主要系外币报表折算差额影响所致；（12）报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少82.77%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；（13）报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期减少82.77%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响所致；（14）报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少140.1%，主要系外币报表折算差额影响所致；（15）报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少137.13%，主要系外币汇率的影响所致；（16）报告期期末综合收益总额较上年同期减少41.84%，主要系净利润减少影响所致；（17）报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少42.64%，主要系其净利润减少影响所致；（18）报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加118.3%，主要系少数股东权益增加影响所致。 3、现金流量表项目 （1）报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少68.5%，主要系票据保证金减少影响所致；（2）报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.99%，主要系付现销售费用及管理费用减少影响所致；（3）报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1474.55%，主要系经营活动现金流入增加影响所致；（4）报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加54.4%，主要系理财产品影响所致；（5）报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少80.83%，主要系理财产品收益影响所致；（6）报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少72.56%，主要系票据保证金影响所致；（7）报告期期末投资支付的现金较上年同期减少36.28%，主要系理财产品影响所致；（8）报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.47%，主要系投资活动现金流入影响所致；（9）报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期增加1009.02%，主要系少数股东投资影响所致；（10）报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加1009.02%，主要系少数股东投资影响所致；（11）报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加301.29%，主要本年长期借款影响所致；（12）报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加65.7%，主要系短期借款保证金影响所致；（13）报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期增加184.82%，主要系吸收投资收到的现金影响所致；（14）报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期增加44.09%，主要系本年偿还借款影响所致；（15）报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少36.22%，主要系分配股利减少影响所致；（16）报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少53.62%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所致； （17）报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少294.07%，主要系外币汇率影响所致； （18）报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加108.15%，主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致； （19）报告期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加40.08%，主要系现金及现金等价物净增加额影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：木林森股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 木林森股份有限公司董事会2023年10月26日