木林森：2024年三季度报告

证券简称：木林森公告编号：2024-045 木林森股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.报告期期末交易性金融资产较期初增加848.46%，主要系衍生金融资产增加影响所致；2.报告期期末应收票据较期初增加43.17%，主要系本期票据收款增加影响所致；3.报告期期末预付款项较期初增加40.19%，主要系本期预付款项增加影响所致；4.报告期期末其他应收款较期初减少67%，主要系本期收回长期资产影响所致；5.报告期期末应收股利较期初减少100%，主要系本期收到分红款影响所致；6.报告期期末债权投资较期初减少100%，主要系本斯定期存单减少影响所致；7.报告期期末长期股权投资较期初减少30.14%，主要系本期减少长期股权投资影响所致；8.报告期期末短期借款较期初减少54.67%，主要系偿还到期借款影响所致；9.报告期期末交易性金融负债较期初增加34.09%，主要系衍生金融负债影响所致；10.报告期期末其他应付款较期初增加72.16%，主要系应付股利增加影响所致；11.报告期期末应付股利较期初增加100%，主要系本期应付股利增加影响所；12.报告期期末长期借款较期初减少100%，主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期影响所致；13.报告期期末其他综合收益较期初减少79.04%，主要系外币汇率的影响所致；14.报告期期末少数股东权益较期初减少39.33%，主要系少数股东权益减少影响所致； （二）利润表项目 1.报告期期末财务费用较上年同期减少87.91%，主要系利息费用减少影响所致；2.报告期期末利息费用较上年同期减少56.51%，主要系利息支出减少影响所致；3.报告期期末其他收益较上年同期增加96.24%，主要系政府补助增加影响所致；4.报告期期末投资收益较上年同期减少337.51%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响所致；5.报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加227.57%，主要系权益法核算的长期股权投资收益影响所致；6.报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少198.28%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所致；7.报告期期末信用减值损失较上年同期减少95.58%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；8.报告期期末资产减值损失较上年同期增加274.13%，主要系存货跌价损失影响所致；9.报告期期末资产处置收益较上年同期减少147.7%，主要系固定资产影响所致； 10.报告期期末营业外收入较上年同期增加221.68%，主要系其他变动增加影响所致11.报告期期末少数股东损益较上年同期减少108.69%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；12.报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%，主要系外币报表折算差额影响所致；13.报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%，主要系外币报表折算差额影响所致；14.报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加49.05%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致；15.报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加49.05%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响所致；16.报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少417.03%，主要系外币报表折算差额影响所致；17.报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少438.26%，主要系外币汇率的影响所致；18.报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少108.69%，主要系其少数股东综合收益减少影响所致； （三）现金流量表项目 1.报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加232.69%，主要系票据保证金增加额影响所致；2.报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.05%，主要系付现销售费用及管理费用增加影响所致；3.报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少56.12%，主要系理财产品影响所致；4.报告期期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少93.03%，主要系本年处置子公司影响所致5.报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系收到的其他投资活动现金影响所致；6.报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少42.37%，主要系收回投资收到的现金影响所致7.报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.76%，主要系资产投入增加影响所致；8.报告期期末投资支付的现金较上年同期增加377.68%，主要系理财产品影响所致；9.报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加139.81%，主要系支付的其他投资活动现金影响所致；10.报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加97.75%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金影响所致；11.报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少245.85%，主要系投资活动现金流出增加影响所致；12.报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期减少83.57%，主要系少数股东投资减少影响所致；13.报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少83.57%，主要系少数股东投资减少影响所致；14.报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少92.73%，主要本年借款减少影响所致；15.报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系借款保证金减少额影响所致；16.报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少94.13%，主要取得借款收到的现金减少影响所致；17.报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少87.17%，主要系本年偿还借款减少影响所致；18.报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加179.34%，主要系分配股利增加影响所致；19.报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32.58%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所致；20.报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少64.7%，主要系偿还债务支付的现金减少影响所致；21.报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.72%，主要系筹资活动现金流出影响所致；22.报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加169.11%，主要系外币汇率影响所致； 23.报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少375.62%，主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致； 24.报告期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期增加33.52%，主要系期初经营活动产生的现金流量净额影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 公司第三季度报告未经审计。 木林森股份有限公司董事会2024年10月28日