行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

木林森：2024年三季度报告

2024-10-29 财报 -

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标变动情况：报告期内，公司交易性金融资产增加848.46%（主要系衍生金融资产增加），应收票据增加43.17%（主要系票据收款增加），预付款项增加40.19%（主要系本期预付款项增加），其他应收款减少67%（主要系收回长期资产），应收股利减少100%（主要系收到分红款），债权投资减少100%（主要系定期存单减少），长期股权投资减少30.14%（主要系本期减少长期股权投资），短期借款减少54.67%（主要系偿还到期借款），交易性金融负债增加34.09%（主要系衍生金融负债），其他应付款增加72.16%（主要系应付股利增加），应付股利增加100%（主要系本期应付股利增加），长期借款减少100%（主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期），其他综合收益减少79.04%（主要系外币汇率的影响），少数股东权益减少39.33%（主要系少数股东权益减少）。
非经常性损益：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目。
主要会计数据和财务指标变动原因：财务费用较上年同期减少87.91%（主要系利息费用减少），利息费用较上年同期减少56.51%（主要系利息支出减少），其他收益较上年同期增加96.24%（主要系政府补助增加），投资收益较上年同期减少337.51%（主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响），对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加227.57%（主要系权益法核算的长期股权投资收益影响），公允价值变动收益较上年同期减少198.28%（主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响），信用减值损失较上年同期减少95.58%（主要系应收账款的坏账损失影响），资产减值损失较上年同期增加274.13%（主要系存货跌价损失影响），资产处置收益较上年同期减少147.7%（主要系固定资产影响），营业外收入较上年同期增加221.68%（主要系其他变动增加），少数股东损益较上年同期减少108.69%（主要系少数股东享有的收益减少），其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%（主要系外币报表折算差额影响），归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%（主要系外币报表折算差额影响），重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加49.05%（主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响），将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少417.03%（主要系外币报表折算差额影响），外币财务报表折算差额较上年同期减少438.26%（主要系外币汇率的影响），归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少108.69%（主要系其少数股东综合收益减少）。
现金流量表项目变动情况：收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加232.69%（主要系票据保证金增加额影响），支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.05%（主要系付现销售费用及管理费用增加），收回投资收到的现金较上年同期减少56.12%（主要系理财产品影响），处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少93.03%（主要系本年处置子公司影响），收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%（主要系收到的其他投资活动现金影响），投资活动现金流入小计较上年同期减少42.37%（主要系收回投资收到的现金影响），购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.76%（主要系资产投入增加），投资支付的现金较上年同期增加377.68%（主要系理财产品影响），支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加139.81%（主要系支付的其他投资活动现金影响），投资活动现金流出小计较上年同期增加97.75%（主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金影响），投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少245.85%（主要系投资活动现金流出增加影响），吸收投资收到的现金较上年同期减少83.57%（主要系少数股东投资减少），子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少83.57%（主要系少数股东投资减少），取得借款收到的现金较上年同期减少92.73%（主要本年借款减少），收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%（主要系借款保证金减少额影响），筹资活动现金流入小计较上年同期减少94.13%（主要取得借款收到的现金减少影响），偿还债务支付的现金较上年同期减少87.17%（主要系本年偿还借款减少影响），分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加179.34%（主要系分配股利增加影响），支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32.58%（主要系融资租赁本金和利息减少影响），筹资活动现金流出小计较上年同期减少64.7%（主要系偿还债务支付的现金减少影响），筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.72%（主要系筹资活动现金流出影响），汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加169.11%（主要系外币汇率影响），现金及现金等价物净增加额较上年同期减少375.62%（主要系投资活动产生的现金流量净额影响），期初现金及现金等价物余额较上年同期增加33.52%（主要系期初经营活动产生的现金流量净额影响）。

二、股东信息