木林森：2024年一季度报告

公告编号：2024-023 证券简称：木林森 木林森股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期期末交易性金融资产较期初增加77.28%，主要系衍生金融资产增加影响所致；（2）报告期期末应收票据较期初增加57.18%，主要系本期票据收款增加影响所致；（3）报告期期末其他应收款较期初减少38.36%，主要系本期收到处置长期资产款影响所致；（4）报告期期末应收股利较期初减少100%，主要系本期收到分红款影响所致；（5）报告期期末长期股权投资较期初减少30.52%，主要系本期长期股权重分类至其他非流动金融资产影响所致；（6）报告期期末其他非流动金融资产较期初增加100%，主要系本期长期股权重分类至其他非流动金融资产影响所致；（7）报告期期末在建工程较期初增加47.08%，主要系本期建设项目增加影响所致；（8）报告期期末交易性金融负债较期初减少89.38%，主要系衍生金融负债减少影响所致；（9）报告期期末其他综合收益较期初减少69.29%，主要系重新计量设定受益计划变动额及外币报表折算影响所致。 2、利润表项目 （1）报告期期末财务费用较上年同期减少102.43%，主要系利息费用减少影响所致；（2）报告期期末利息费用较上年同期减少68.66%，主要系利息支出减少影响所致；（3）报告期期末利息收入较上年同期增加48.31%，主要系利息收入增加影响所致；（4）报告期期末其他收益较上年同期增加220.72%，主要系政府补助增加影响所致；（5）报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加152.06%，主要系公司联营企业本期利润增加影响所致；（6）报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加259.70%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加影响所致；（7）报告期期末信用减值损失较上年同期增加33.26%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；（8）报告期期末资产减值损失较上年同期减少190.82%，主要系存货跌价损失影响所致；（9）报告期期末资产处置收益较上年同期增加126.94%，主要系固定资产影响所致；（10）报告期期末营业利润较上年同期增加35.65%，主要系营业总成本减少影响所致；（11）报告期期末营业外收入较上年同期增加312.87%，主要系其他变动增加影响所致（12）报告期期末营业外支出较上年同期增加4782.43%，主要系其他损失增加影响所致；（13）报告期期末利润总额较上年同期增加33.08%，主要系营业利润增加影响所致；（14）报告期期末所得税费用较上年同期增加38.12%，主要系利润总额增加影响所致；（15）报告期期末净利润较上年同期增加31.29%，主要系利润总额增加影响所致； （16）报告期期末持续经营净利润较上年同期增加31.29%，主要系利润总额增加影响所致；（17）报告期期末少数股东损益较上年同期增加70.44%，主要系少数股东享有的收益增加影响所致；（18）报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少691.89%，主要系外币报表折算差额影响所致；（19）报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少691.89%，主要系外币报表折算差额影响所致；（20）报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加482.23%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致；（21）报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加482.23%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响所致；（22）报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少1474.22%，主要系外币报表折算差额影响所致；（23）报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少1475.52%，主要系外币汇率的影响所致；（24）报告期期末综合收益总额较上年同期减少32.08%，主要系其他综合收益的税后净额影响所致；（25）报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少33.08%，主要系其母公司综合收益减少影响所致；（26）报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加70.44%，主要系其少数股东综合收益增加影响所致；（27）报告期期末基本每股收益（元/股）较上年同期增加33.33%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致；（28）报告期期末稀释每股收益（元/股）较上年同期增加33.33%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致。 3、现金流量表项目 （1）报告期期末收到的税费返还较上年同期减少39.11%，主要系本期收到的退税减少影响所致； （3）报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加77.19%，主要系付现销售费用及管理费用增加影响所致； （4）报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少77.72%，主要系理财产品影响所致； （5）报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少58.12%，主要系处置固定资产、无形资产影响所致； （6）报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系收到的其他投资活动现金影响所致； （7）报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少45.12%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额影响所致； （8）报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加236.35%，主要系资产投入增加影响所致； （10）报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加159.43%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金影响所致； （11）报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.64%，主要系投资活动现金流出增加影响所致； （12）报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少93.11%，主要本年借款减少影响所致； （13）报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少90.06%，主要系借款保证金减少额影响所致； （14）报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少92.41%，主要取得借款收到的现金减少影响所致； （15）报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少81.32%，主要系本年偿还借款减少影响所致； （16）报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少56.95%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所致； （17）报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少78.97%，主要系偿还债务支付的现金减少影响所致； （18）报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.01%，主要系筹资活动现金流出减少影响所致； （19）报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1305.82%，主要系外币汇率影响所致； （20）报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5607.47%，主要投资活动产生的现金流量净额影响所致； （21）报告期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期增加33.52%，主要系期初经营活动产生的现金流量净额影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：木林森股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。