木林森：2026年一季度报告

木林森股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.报告期期末交易性金融资产较期初增加35.49%，主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致；2.报告期期末应收票据较期初增加44.24%，主要系本期票据收款增加影响所致；3.报告期期末预付款项较期初增加70.54%，主要系本期预付款项增加影响所致；4.报告期期末长期股权投资较期初减少94.95%，主要系本期对原联营企业追加投资，持股比例增加并取得控制权，转为子公司核算，合并报表层面予以抵销所致；5.报告期期末无形资产较期初增加81.75%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致；6.报告期期末商誉较期初增加84.70%，主要系本期新增的取得控制权子公司影响所致；7.报告期期末短期借款较期初增加159.21%，主要系本期短期借款增加影响所致；8.报告期期末交易性金融负债较期初增加659.16%，主要系交易性金融负债公允价值变动影响所致；9.报告期期末合同负债较期初增加32.07%，主要系预收款项增加影响所致；10.报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加65.91%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致；11.报告期期末长期借款较期初增加2650.70%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致；12.报告期期末递延所得税负债较期初增加69.64%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致；13.报告期期末其他综合收益较期初减少1275.82%，主要系外币报表折算影响所致；14.报告期期末少数股东权益较期初增加358.18%，主要系本期并入取得控制权的非全资子公司报表影响所致； （二）利润表项目 1.报告期内税金及附加较上年同期增加39.83%，主要系附加税影响所致；2.报告期内管理费用较上年同期增加30.99%，主要系本期并入取得控制权子公司报表，对资产增值部分计提摊销影响所致；3.报告期内财务费用较上年同期减少152.23%，主要系汇兑损益影响所致；4.报告期内利息费用较上年同期增加45.82%，主要系借款增加影响所致；5.报告期内投资收益较上年同期增加6218.59%，主要系原联营企业增持后转为子公司核算，相关长期股权投资按公允价值重新计量，确认处置及重估投资收益所致；6.报告期内对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加77.74%，主要系联营企业利润增加影响所致；7.报告期内公允价值变动收益较上年同期减少330.64%，主要系交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动影响所致；8.报告期内信用减值损失较上年同期增加52.97%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；9.报告期内资产减值损失较上年同期减少306.91%，主要系存货跌价损失影响所致；10.报告期内资产处置收益较上年同期增加303.53%，主要系本期处置固定资产增加所致；11.报告期内营业利润较上年同期增加139.73%，主要系投资收益增加影响所致；12.报告期内营业外收入较上年同期增加2044.52%，主要系境外经营主体相关非经常性事项变动影响所致；13.报告期内利润总额较上年同期增加148.44%，主要系投资收益增加影响所致； 14.报告期内净利润较上年同期增加206.97%，主要系投资收益增加影响所致；15.报告期内持续经营净利润较上年同期增加206.97%，主要系投资收益增加影响所致；16.报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加193.26%，主要系本期净利润增加影响所致；17.报告期内少数股东损益较上年同期增加69.88%，主要系本期净利润增加影响所致；18.报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期减少161.8%，主要系外币汇率的影响所致；19.报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少161.8%，主要系外币汇率的影响所致；20.报告期内将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少175.94%，主要系外币汇率的影响所致；21.报告期内权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少100%，主要系外币汇率的影响所致；22.报告期内外币财务报表折算差额较上年同期减少176.27%，主要系外币汇率的影响所致；23.报告期内归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加69.88%，主要系外币汇率的影响所致；24.报告期内基本每股收益较上年同期增加180.00%，主要系归属于母公司所有者的净利润增加影响所致；25.报告期内稀释每股收益较上年同期增加180.00%，主要系归属于母公司所有者的净利润增加影响所致； （三）现金流量表项目 1.报告期内收到的税费返还较上年同期增加36.72%，主要系本期各类税费返还结算情况变动影响所致；2.报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少62.83%，主要系本期往来款项、其他经营性收款变动影响所致；3.报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加33.22%，主要系本期员工数量增加所致;4.报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加278.21%，主要系支付的经营性资金往来及费用增加所致;5.报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系理财产品影响所致；6.报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少56.83%，主要系本期处置交易性金融资产收益减少所致;7.报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少91.57%，主要系处置固定资产、无形资产影响所致;8.报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少95.04%，主要系票据保证金影响所致；9.报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增加88.5%，主要系收回投资收到的现金影响所致；10.报告期内投资支付的现金较上年同期增加4714.76%，主要系本期并购新公司所致；11.报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要系上期存在取得控制权的大额投资支出，本期无同类大额股权收购现金流出所致；12.报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系处置交易性金融资产影响所致；13.报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增加288.98%，主要系本期并购新公司所致；14.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少354.87%，主要系本期并购新公司所致；15.报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加3629.75%，主要系取得借款增加影响所致;16.报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增加1396.83%，主要系取得借款增加影响所致；17.报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加154.03%，主要系偿还借款增加影响所致；18.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加691.36%，主要系支付的借款利息增加影响所致；19.报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加191.34%，主要系解付的信用证增加影响所致；20.报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期增加162.55%，主要系偿还借款增加影响所致；21.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加395.73%，主要系取得借款增加影响所致;22.报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少185%，主要系外币汇率的影响所致；23.报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少6390.67%，主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司及下属子公司LEDVANCE GmbH（以下简称“LEDVANCE”），于2026年1月19日参与了无锡国联实业投资集团有限公司和无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）在无锡产权交易所挂牌出售的普瑞光电（厦门）股份有限公司34.7849%股权（对应10435.4849万股），该股权的挂牌价格为90,000万元。公司及LEDVANCE为最终竞买成功方，最终交易价格为90,000万元。公司及LEDVANCE已按要求与转让方签署《产权交易合同》。普瑞光电（厦门）股份有限公司成为公司控股子公司。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：木林森股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 木林森股份有限公司董事会2026年04月27日