东和新材：2025年三季度报告

1 第一节重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 股东间相互关系说明： 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、日常性关联交易 1.公司预计2025年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过15,000万元，本期实际发生向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为44,981,527.26元。 2.公司预计2025年度公司及全资子公司向银行贷款不超过100,000万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保，本期末实际流动资金贷款58,698万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明（及连带担保人刘晓悦）提供担保。二、对外投资、收购情况 公司于2025年2月28日投资设立全资子公司：辽宁东恒滑石制造有限公司，注册资本500万元，该公司主要经营范围为非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。主要经营滑石产品的购销业务。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。 公司于2025年4月16日投资设立全资子公司：辽宁镁研新材料研发有限公司，注册资本3,000万元，该公司主要经营范围为非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发。该公司未来将成为公司独立核算的“研发基地”，致力于公司在生产工艺、技术等方面的创新突破以及新材料的研制。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。 公司于2025年5月27日投资设立控股子公司：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司，注册资本1,500万元，公司持股51%，该公司主要经营范围为耐火材料销售、耐火材料生产、非金属矿物制品制造及销售等。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。 公司于2025年5月27日投资设立参股子公司：内蒙古和镁新能源有限责任公司，注册资本1,500万元，公司持股49%，该公司主要经营范围为发电、输电业务；风电场相关系统研发、相关装备销售等。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了“收购鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权的议案”，收购完成后，富裕矿业成为公司控股子公司，注册资本6,000万元，主要经营范围为非煤矿山矿产资源开采。 三、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表