公司概况
- 主要财务数据：截至2025年9月30日，公司资产总计2.225亿元，同比增长37.85%；归属于上市公司股东的净资产1.018亿元，同比增长3.38%。2025年1-9月营业收入5.4亿元，同比增长5.88%；归属于上市公司股东的净利润5023万元，同比增长9.62%。
- 财务数据变动原因：货币资金减少主要因支付资产拍卖款、收购股权对价款及在建工程支出增加；交易性金融资产增加因购买结构性存款；应收款项融资、预付款项增加主要因业务发展；在建工程增加主要因募投项目建设及技改支出；使用权资产减少因停止租赁厂房及设备；无形资产增加主要因收购采矿权；短期借款和长期借款增加主要因公司发展战略及满足收购需求。
重大事件
- 日常性关联交易：公司预计2025年度向关联方销售商品、提供劳务金额不超过15,000万元，本期实际发生向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为4498万元。公司预计2025年度公司及全资子公司向银行贷款不超过1亿元，本期末实际流动资金贷款5869万元，由毕胜民、毕一明提供担保。
- 对外投资、收购情况：公司投资设立全资子公司辽宁东恒滑石制造有限公司（经营范围：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造）、辽宁镁研新材料研发有限公司（经营范围：非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发）、内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（经营范围：耐火材料销售、耐火材料生产、非金属矿物制品制造及销售等），并参股内蒙古和镁新能源有限责任公司（经营范围：发电、输电业务；风电场相关系统研发、相关装备销售等）。公司收购鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权，收购完成后，富裕矿业成为公司控股子公司。
- 已披露的承诺事项：报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。
- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司部分货币资金、应收票据、固定资产和无形资产被抵押，长期股权投资被质押。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本季度报告未经会计师事务所审计。
- 财务报表：报告附有合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表。
- 现金流量净额：2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为6116万元，同比增长852.56%；投资活动产生的现金流量净额为-4389万元，同比减少716.79%；筹资活动产生的现金流量净额为2611万元，同比增长100.91%。
- 非经常性损益：2025年1-9月，公司非经常性损益合计为1479万元，主要来自交易性金融资产投资收益、政府补助等。
