创远信科：2025年三季度报告

第一节重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 注：报告期，公司无限售条件股份以及有限售条件股份中董事、高管股份数减少，主要系公司取消监事会以及陈忆元先生不再担任公司董事所致。离任监事以及陈忆元先生所持公司股份已全部办理限售，待限售期后公司将严格按照相关规定办理解除限售业务并及时披露后续进展公告。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、公司发生的对外担保事项 2、年初至报告期末（1-9月）公司发生的日常性关联交易情况 3、其他重大关联交易事项 2025年9月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等18项相关议案，同日公司召开了第七届独立董事第七次专门会议、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过相关议案，独立董事专门会议发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的审查意见》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》。 公司拟以发行股份并支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司股东所持有的微宇天导100%股权，并配套募集资金事项，上述事项已构成关联交易，公司及相关各方正在积极推进本次交易事项，包括审计、评估及尽职调查在内的各项工作正在有序开展。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东会审议相关议案。 4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （1）2023年股票期权激励计划 2023年10月25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第七届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》，同意公司实施本次激励计划。 2023年10月25日，公司召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权 激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》及《关于拟认定公司核心员工的议案》。 2023年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》，监事会同意认定董事会提名的55名员工为公司核心员工。 2023年11月13日，公司召开2023年第四次临时股东会审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项。 2023年11月17日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为2023年11月17日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，公司召开第七届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 2023年11月17日，公司召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。 2023年12月22日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《2023年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-115），公司已完成2023年股票期权激励计划的首次授予登记，实际向146名激励对象授予792.602万份股票期权。 2024年11月15日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于2023年股权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-062），2023年股票期权激励计划预留的1,983,680份权益未在2023年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内确定激励对象，预留权益失效。 2025年4月23日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜。同日，召开第七届独立董事第六次专门会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。 2025年4月23日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜。同日，监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见》，同意注销2023年 股票期权激励计划部分股票期权事宜。 2025年5月26日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于完成注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-039），由于激励对象离职以及未达到公司业绩考核条件，公司注销《2023年股票期权激励计划》部分已获授但尚未行权的股票期权共4,110,090份。 （2）2025年员工持股计划 2025年4月23日，公司召开第七届独立董事第六次专门会议审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，同意公司实施本次员工持股计划并提交董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。 2025年4月23日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，并发表了《监事会关于2025年员工持股计划相关事项的核查意见》，同意公司实施本次员工持股计划。 2025年5月13日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《上海市金茂律师事务所关于创远信科（上海）技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）之法律意见书》，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格，本次员工持股计划符合相关规定。 2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。 2025年5月27日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立创远信科（上海）技术股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举创远信科（上海）技术股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权创远信科（上海）技术股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。 2025年6月25日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-045），完成将“创远信科（上海）技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,513,803股公司股票以非交易过户方式过户至“创远信科（上海）技术股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证券账户。 5、已披露的承诺事项 报告期内，公司拟以发行股份并支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司股东所持有的 微宇天导100%股权，并配套募集资金，于2025年9月22日在北交所披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2025-102），其中公司及其控股股东、公司全体董事及高级管理人员作出相关承诺，新增承诺详见本预案“第一节本次交易概况九、本次交易相关方所做出的重要承诺”。 目前正在履行的其他承诺，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”。 截至到本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (三)合并利润表 六、其他综合收益的税后净额 (四)母公司利润表