仙乐健康：2025年三季度报告

公告编码：2025-098 仙乐健康科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 注3：夏凡女士原为公司财务负责人，已于2025年7月18日离职。 注4：郑丽群女士、夏凡女士和2023年限制性股票激励计划激励对象的本期解除限售股数为由公司回购注销的限制性股票数量。 注5：本期增加限售股数主要系因年度权益分派和高管增持公司股票所致。 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成 经公司第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议通过，2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的30%）由公司回购注销，同时，6名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 2025年7月3日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2025-061），公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续。 2、公司部分董事、高级管理人员实施公司股份减持计划 2025年7月3日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的提示性公告》（公告编码：2025-063），公司董事、副总经理姚壮民先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2,019,489股（约占公司总股本0.66%），公司董事杨睿女士计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2,481,491股（约占公司总股本0.81%）。 截至2025年9月30日，姚壮民先生以大宗交易和集中竞价方式共减持公司股份211,060股，杨睿女士尚未减持公司股份。 3、公司高级管理人员增持公司股份 2025年9月9日，公司披露了《关于高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编码：2025-087），公司副总经理、代理财务负责人郑丽群女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，于2025年9月8日以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式 增 持 公 司 股 份140,000股 ， 占 公 司 总 股 本 剔 除 公 司 回 购 证 券 专 用 账 户 中 的 股 份 后 股 本 总 数306,033,360股的0.05%。 4、公司股东、董事、副总经理部分股份解除质押 2025年7月4日，公司披露了《关于公司股东、董事、副总经理部分股份解除质押的公告》（公告编码：2025-064），公司股东、董事、副总经理姚壮民先生持有的1,885,000股公司股份解除质押。本次解除质押后，姚壮民先生尚有715,000股公司股份处于质押状态。 5、变更公司注册资本及修订《公司章程》 经公司第四届董事会第十一次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过，公司因实施2025年限制性股票激励计划、可转债转股、实施2024年度权益分派和回购注销2023年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司注册资本由235,872,880元变更为307,318,960元，总股本由235,872,880股变更为307,318,960股。 同时，根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求及公司总股本和注册资本的变更情况，结合公司实际，公司修订了《公司章程》，并同步修订、制定和废止了部分规章制度。《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事不再担任监事职务。 2025年9月4日，公司披露了《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编码：2025-086），公司已完成前述变更涉及的公司登记手续并取得换发营业执照。 6、选举职工代表董事 根据修订后的《公司章程》的规定，公司董事会新增职工代表董事一人，由职工代表大会选举产生。2025年8月4日，公司召开第三届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表审议，选举赵酉酉女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 7、财务负责人辞职暨指定高级管理人员代行财务负责人职责 公司财务负责人夏凡女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责。 8、调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量 因公司实施完成2024年度权益分派，公司对2023年限制性股票激励计划涉及的回购价格及数量进行调整，回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由841,750股调整为1,094,275股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由192,010股调整为249,613股。 9、调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量 因公司实施完成2024年度权益分派，公司对2025年限制性股票激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行调整，预留授予价格由13.27元/股调整为9.71元/股，预留授予数量由377,600股调整为490,880股，首次授予部分回购价格由13.27元/股调整为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由1,401,000股调整为1,821,300股。 10、不向下修正“仙乐转债”转股价格 截至2025年7月30日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价格的85%的情形，触及“仙乐转债”转股价格向下修正条款。公司于2025年7月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025年7月31日至2026年1月30日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 11、在泰国投资建设生产基地项目进展 公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元，通过公司的香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。 截至2025年9月30日，公司下属全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（以下简称“仙乐泰国”）已与AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED（以下简称“卖方”）签订《土地买卖协议》，仙乐泰国向卖方购买其位于泰国春武里府安美德智慧城（Amata Smart City Chonburi）工业园S2323号 地 块 的 占 地 面 积 约37.35莱 的 工 业 用 地 （ 以 下 简 称 “ 项 目 土 地 ” ） ， 土 地 总 价 约 为489,285,000泰铢（约合人民币108,626,162.85元）。同时，仙乐泰国已取得泰国工业园区管理局签发的《工业园区土地使用及经营许可书》（许可证编号：2-51-1-109-00739-2568），许可仙乐泰国使用及经营项目土地。公司正在就项目土地向泰国土地主管部门申请办理过户登记手续，公司将继续积极推进本次对外投资相关工作。 12、为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会 2025年8月26日，公司披露了《关于拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会的提示性公告》（公告编码：2025-085），为进一步优化公司的美国业务结构，提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，公司拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会。 13、2025年限制性股票激励计划预留授予 经公司2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”） 预留授予条件已经成就，确定以2025年9月26日为预留授予日，以9.71元/股的授予价格向符合预留授予条件的23名激励对象授予364,000股限制性股票。 14、终止《中长期员工持股计划》 经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止〈中长期员工持股计划〉的议案》，因当前市场环境、公司的具体情况与制定本员工持股计划时相比发生了较大变化，本员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施本持股计划将难以达到预期激励目的和效果，因此，公司终止《中长期员工持股计划》。本员工持股计划终止前，本员工持股计划尚未落地实施，亦尚未持有公司股票。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：仙乐健康科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 仙乐健康科技股份有限公司董事会二〇二五年十月二十九日