国泰环保：2025年三季度报告

公告编号：2025-026 证券简称：国泰环保 杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 交易性金融资产比年初减少3199.90万元，下降100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。应收票据比年初减少269.85万元，下降100%，主要系本期应收票据到期托收所致。预付款项比年初增加62.02万元，增长122.06%，主要系本期预付场地费增加所致。其他应收款比年初减少367.59万元，下降33.8%，主要系本期即征即退增值税减少所致。存货比年初减少1258.28万元，下降88.93%，主要系本期存货实现销售收入所致。其他流动资产比年初减少5244.44万元，下降96.73%，主要系本期理财产品到期赎回所致。长期股权投资比年初增加1413.52万元，增长100%，主要系本期投资联营企业所致。递延所得税资产比年初增加112.63万元，增长54.66%，主要系坏账准备计提增加所致。其他非流动资产比年初增加68.26万元，增加100%，主要系预付工程款增加所致。合同负债比年初减少219.91万元，下降90.17%，主要系本期预收货款及服务费确认收入所致。应交税费比年初增加186.23万元，增长36.46%，主要系计提的企业所得税增加所致。其他流动负债比年初减少2.49万元，下降88.07%，主要系待转销项税额本期确认所致。递延所得税负债比年初减少0.07万元，下降82.15%，主要系使用权资产计提折旧所致。 2、利润表项目变动情况 销售费用比上年同期增加103.82万元，增长67.34%，主要系本期销售人员增加所致。投资收益比上年同期增加198.87万元，增长8358.96%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。信用减值损失比上年同期增加315.37万元，增长59.06%，主要系本期应收款项账龄增加所致。资产减值损失比上年同期增加20.73万元，增长117.43%，主要系本期合同资产账龄增加所致。资产处置收益比上年同期增加58.77万元，增长100%，主要系本期使用权资产到期所致。营业外收入比上年同期减少0.68万元，下降100%，主要系本期无违约金收入所致。营业外支出比上年同期增加15.67万元，增长380.8%，主要系本期交通事故赔偿款增加所致。 3、现金流量表项目变动情况 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1233.76万元，下降61.28%，主要系本期收到的存款利息收入减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少5993.82万元，下降62.57%，主要系本期银行承兑汇票背书金额增加所致。收回投资收到的现金比上年同期增加8200.12万元，增长100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。取得投资收益收到的现金比上年同期增加143.54万元，增长100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加8万元，增长100%，主要系本期处置固定资产所致。 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加29034.28万元，增长100%，主要系本期定期存单到期赎回所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少1253.18万元，下降48.28%，主要系本期在建工程投入减少所致。 投资支付的现金比上年同期减少4149.8万元，下降75.45%，主要系本期对外投资减少所致。支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加37059万元，增长100%，主要系本期购买理财产品及定期存单所致。取得借款收到的现金比上年同期减少137.76万，下降100%，主要系本期无银行借款所致。支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加176.08万元，增长369.71%，主要系本期支付租金增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少0.35万元，下降100%，主要系本期无外汇支付所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 杭州国泰环保科技股份有限公司董事会2025年10月23日