国泰环保：2024年三季度报告

公告编号：2024-028 证券简称：国泰环保 杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 主要系增值税进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 交易性金融资产比年初增加5,000.02万元，增长100%，主要系本期购买理财产品所致。存货比年初增加1,063.59万元，增长476.37%，主要系本期库存商品采购增加所致。合同资产比年初减少152.51万元，下降88.53%，主要系合同到期，收回质保金所致。其他流动资产比年初减少376.38万元，下降50.02%，主要系本期增值税留抵退税所致。使用权资产比年初减少178.26万元，下降60.91%，主要系计提本期折旧所致。短期借款比年初增加137.76万元，增长100%，主要系本期新增信用借款所致。合同负债比年初减少153.19万元，下降79.91%，主要系本期转入营业收入所致。应交税费比年初增加199.28万元，增长33.94%，主要系计提的企业所得税增加所致。 2、利润表项目变动情况 信用减值损失比上年同期增加519.27万元，增长3524.69%，主要系应收款项增加所致。营业外收入比上年同期减少699.32万元，下降99.90%，主要系上期收到政府补助所致。 3、现金流量表项目变动情况 收到的税收返还比上年同期减少1,130.58万元，下降62.04%，主要系本期收到的增值税留抵退税减少所致。收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,025.98万元，下降33.76%，主要系本期收到的政府补助减少所致。支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,086.30万元，下降45.31%，主要系本期期间费用支出减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少1,827.47万元，下降41.32%，主要系本期工程支出减少所致。 投资支付的现金比上年同期增加3,500.00万元，增长175.00%，主要系本期购买理财产品所致。吸收投资收到的现金比上年同期减少87,873.21万元，下降100%，主要系上期收到公开发行股票募集资金所致。取得借款收到的现金比上年同期增加137.76万元，增长100%，主要系本期新增信用借款所致。支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2,013.64万元，下降97.69%，主要系上期支付上市中介费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。