润禾材料：2025年三季度报告

一、主要财务数据

• 货币资金减少43.84%，主要因购买银行理财产品增加。
• 交易性金融资产增加249.58%，主要因未到期银行理财增加。
• 其他应收款减少30.05%，主要因出口退税减少。
• 在建工程减少95.76%，主要因募投项目转固增加。
• 其他非流动资产增加377.48%，主要因预付土地款增加。
• 应付债券减少100.00%，主要因可转债摘牌。
• 股本增加40.49%，主要因资本公积转增股本及可转债转股。
• 其他权益工具减少100.00%，主要因可转债摘牌。
• 资本公积增加100.56%，主要因可转债转股。
• 财务费用减少100.31%，主要因可转债摘牌停止计提利息。
• 所得税费用增加44.07%，主要因利润总额增加。
• 投资活动现金流量净额减少316.16%，主要因购买银行理财产品增加。
• 筹资活动现金流量净额减少37.71%，主要因每股派发现金红利增加。

二、股东信息

• 无需披露前10名股东及优先股股东持股情况，因无转融通出借/归还原因导致变化。
• 无需披露优先股股东信息。
• 无需披露限售股份变动情况。

三、其他重要事项

• 实施限制性股票激励计划，授予500.00万股，其中首次授予418.50万股，授予价格为14.00元/股。
• 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

四、季度财务报表

• 第三季度财务会计报告未经审计。