润禾材料：2025年三季度报告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一)资产负债表主要变动项目 1、报告期末，货币资金比上年度期末减少43.84%，主要原因系购买的银行理财产品增加所致。2、报告期末，交易性金融资产比上年度期末增加249.58%，主要原因系未到期的银行理财增加所致。3、报告期末，其他应收款比上年度期末减少30.05%，主要原因系出口退税减少所致。4、报告期末，在建工程比上年度期末减少95.76%，主要原因系募投项目转固增加所致。5、报告期末，其他非流动资产比上年度期末增加377.48%，主要原因系预付土地款增加所致。6、报告期末，应付债券比上年度期末减少100.00%，主要原因系可转债摘牌所致。7、报告期末，股本比上年度期末增加40.49%，主要原因系公司以资本公积转增股本及可转债转股所致。8、报告期末，其他权益工具比上年度期末减少100.00%，主要原因系可转债摘牌所致。9、报告期末，资本公积比上年度期末增加100.56%，主要原因系可转债转股所致。 （二）利润表主要变动项目 1、年初至报告期末，财务费用累计发生比上年度同期减少100.31%，主要原因系可转换公司债券摘牌，停止计提利息所致。 2、年初至报告期末，所得税费用累计发生比上年度同期增加44.07%，主要原因系利润总额增加所致。 （三）现金流量表主要变动项目 1、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少316.16%，主要原因系购买的银行理财产品增加所致。2、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少37.71%，主要原因系公司每股派发的现金红利金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 （1）润禾材料2025年限制性股票激励计划 2025年7月29日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为500.00万股，其中，首次授予418.50万股，预留81.50万股。本次激励计划首次授予91名激励对象，授予价格为14.00元/股。 2025年7月30日至2025年8月8日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部公示栏进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。 2025年8月14日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （2）润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券事项 2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。