润禾材料：2025年一季度报告

公告编号：2025-066 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一)资产负债表主要变动项目 1、报告期末，交易性金融资产比上年度期末增加37.49%，主要原因系未到期的银行理财增加所致。2、报告期末，其他应收款比上年度期末减少39.52%，主要原因系应收的出口退税减少所致。3、报告期末，使用权资产比上年度期末增加52.14%，主要原因系一年期以上的租赁增加所致。4、报告期末，其他非流动资产比上年度期末增加65.25%，主要原因系预付的工程设备款增加所致。5、报告期末，应付票据比上年度期末减少39.28%，主要原因系本报告期票据到期兑付增加所致。6、报告期末，应付职工薪酬比上年度期末减少46.40%，主要原因系本报告期内发放2024年终奖金所致。7、报告期末，应付债券比上年度期末减少68.57%，主要原因系可转换公司债券转股所致。8、报告期末，租赁负债比上年度期末增加96.15%，主要原因系一年期以上的租赁增加所致。9、报告期末，其他权益工具比上年度期末减少69.40%，主要原因系可转换公司债券转股所致。10、报告期末，资本公积比上年度期末增加79.31%，主要原因系可转换公司债券转股所致。 （二）利润表主要变动项目 1、年初至报告期末，资产减值损失累计发生比同期减少403.58%，主要原因系计提的存货跌价损失减少所致。 （三）现金流量表主要变动项目 1、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比同期减少2,975.42%，主要原因系本报告期购买的银行理财增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （1）润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券 2025年3月6日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债可能满足赎回条件的提示性公告》；2025年3月13日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于提前赎回润禾转债的议案》，公司董事会同意公司行使“润禾转债”的提前赎回权利。 2025年4月21日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债赎回结果的公告》，截至2025年4月11日（赎回登记日）收市后，“润禾转债”尚有9,640张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为9,640张。赎回价格为100.87元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.20%，且当期利息含税）。本次公司共计支付赎回款972,386.80元（不含赎回手续费）。同日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债摘牌的公告》，自2025年4月22日起，公司发行的“润禾转债”（债券代码：123152）在深圳证券交易所摘牌。 （2）对外投资 2025年3月24日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《润禾材料关于签署〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》。为进一步拓展公司在有机硅新材料领域的业务范围，丰富公司的产品种类，优化公司的产业布局，提升公司在该领域的市场份额和竞争力，从而更好地满足市场对高端有机硅新材料日益增长的需求，公司拟在珠海经济技术开发区设立项目公司实施建设高端有机硅新材料项目，该项目计划总投资约人民币4亿元。经审议，董事会认为： 本次对外投资事项符合公司未来中长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，董事会同意本次对外投资事项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。