中电环保：2025年三季度报告

中电环保股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末余额56,903.93万元，较期初11,709.79万元，增幅385.95%，主要系本期购买银行理财产品减少所致。 2、交易性金融资产期末余额36,069.94万元，较期初62,964.54万元，降幅42.71%，主要系本期购买银行理财产品减少所致。 3、应收票据期末余额221.66万元，较期初1,530.51万元，降幅85.52%，主要系本期在手的商业承兑汇票到期收款所致。 4、应收账款融资期末余额2,834.12万元，较期初2,121.21万元，增幅33.61%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 5、预付款项期末余额3,965.24万元，较期初余额2,341.06万元，增幅69.38%，主要系本期工程项目采购预付款项增加所致。 6、其他应收款期末余额2,307.67万元，较期初1,704.06万元，增幅35.42%，主要系本期增加应收银行定期存款利息所致。 8、应付票据期末余额1,406.05万元，较期初253.68万元，增幅454.26%，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。 9、预收款项期末余额49.67万元，较期初8.88万元，增幅459.49%，主要系预收租金增加所致。 11、一年内到期的非流动负债期末余额255.60万元，较期初507.21万元，降幅49.61%，主要系本期归还一年内到期的银行借款所致。 12、预计负债期末余额78.34万元，较期初134.87万元，降幅41.92%，主要系本期发生维保费用增加所致。 （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用：2025年1-9月为-125.30万元，上年同期为113.32万元，降幅210.57%，主要系本期贷款利息支出减少所致。2、其他收益：2025年1-9月为763.42万元，上年同期为1,358.39万元，降幅43.80%，主要系本期收到政府补助减少所致。3、投资收益：2025年1-9月为433.30万元，上年同期为724.79万元，降幅40.22%，主要系本期购买理财产品减少所致。4、公允价值变动损益：2025年1-9月为198.61万元，上年同期为722.70万元，降幅72.52%，主要系本期购买理财产品减少所致。 5、信用减值损失：2025年1-9月为2,727.53万元，上年同期为-566.04万元，降幅581.86%，主要系本期收回长账龄款项冲回信用减值损失所致。6、资产减值损失：2025年1-9月为123.86万元，上年同期为476.41万元，降幅74.00%，主要系本期合同资产计提减值损失减少所致。7、资产处置收益：2025年1-9月为-0.15万元，上年同期为-0.31万元，降幅51.87%，主要系本期处置固定资产损失减少所致。8、营业外收入：2025年1-9月为2.86万元，上年同期为6.12万元，降幅53.30%，主要系本期收到违约金减少所致。9、营业外支出：2025年1-9月为3.48万元，上年同期为0.05万元，增幅6386.00%，主要系本期报废固定资产发生损失所致。 （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：2025年1-9月为22,883.86万元，上年同期为14,796.25万元，增幅54.66%，主要系本期销售回款增加及采购付款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2025年1-9月为27,202.19万元，上年同期为3,865.58万元，增幅603.70%，主要系本期购买理财产品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2025年1-9月为-4,494.25万元，上年同期为-18,555.97万元，增幅75.78%，主要系上期归还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 主管会计工作负责人：张维 法定代表人：王政福 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。