中电环保：2024年三季度报告

公告编号：2024-040 中电环保股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末余额790.36万元，较期初451.84万元增幅74.92%，主要系本期收到财务公司承兑汇票增加所致。2、应收账款融资期末余额1,202.50万元，较期初5,006.56万元降幅75.98%，主要系本期使用银行承兑汇票支付货款所致。3、在建工程期末余额87.35万元，较期初余额32.43万元增幅169.39%，主要系本期新增在建项目所致。4、短期借款期末余额400.00万元，较期初余额6,105.78万元降幅93.45%，主要系本期银行借款归还所致。5、应付票据期末余额353.61万元，较期初3,033.40万元降幅88.34%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。6、一年内到期的非流动负债期末余额250.00万元，较期初3,553.74万元降幅92.97%，主要系一年内到期长期借款减少所致。7、其他流动负债期末余额1196.75万元，较期初896.00万元增幅33.57%，主要系本期待转销项税增加所致。8、长期借款期末余额8,000.00万元，较期初15,077.62万元降幅46.94%，主要系本期部分长期借款归还所致。9、预计负债期末余额95.90万元，较期初148.47万元降幅35.41%，主要系本期发生维保费用增加所致。 （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用：2024年1-9月为113.32万元，上年同期为566.32万元，降幅79.99%，主要系本期贷款利息支出减少所致。2、公允价值变动损益：2024年1-9月为722.70万元，上年同期为1,694.55万元，降幅57.35%，主要系本期购买理财产品收益减少所致。3、信用减值损失：2024年1-9月为-566.04万元，上年同期为-2,900.72万元，降幅80.49%，主要系本期收回长账龄款项所致。4、资产减值损失：2024年1-9月为476.41万元，上年同期为-119.99万元，降幅497.03%，主要系本期合同资产计提减值损失减少所致。5、资产处置收益：2024年1-9月为-0.31万元，上年同期为0.06万元，降幅649.89%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。6、营业外收入：2024年1-9月为6.12万元，上年同期为3.23万元，增幅89.59%，主要系本期收到违约金所致。7、营业外支出：2024年1-9月为0.05万元，上年同期为9.10万元，降幅99.41%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞纳金减少所致。 （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为14,796.25万元，上年同期为-2,246.82万元，增幅758.54%，主要系本期采购付款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为3,865.58万元，上年同期为18,372.85万元，降幅78.96%，主要系本期购买理财产品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为-18,555.97万元，上年同期为-2,957.26万元，降幅527.47%，主要系本期归还贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是☑否公司第三季度报告未经审计。