中电环保：2024年一季度报告

中电环保股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 (1)货币资金期末余额38,124.14万元，较期初26,388.59万元增幅44.47%，主要系本期理财到期收回所致。(2)应收票据期末余额154.74万元，较期初451.84万元降幅65.75%，主要系本期部分商业承兑汇票到期收款所致。(3)短期借款期末余额1,100.00万元，较期初6,105.78万元降幅81.98%，主要系本期短期借款到期偿还所致。(4)应付票据期末余额1,617.55万元，较期初3,033.40万元降幅46.68%，主要系已开出的部分银行承兑到期兑付所致。(5)预收账款期末余额66.97万元，较期初26.96万元增幅148.39%，主要系本期收到的房租预付款增加所致。(6)应交税费期末余额1,225.29万元，较期初688.31万元增幅78.01%，主要系本期应交增值税等增加所致。(7)预计负债期末余额84.53万元，较期初148.47万元降幅43.07%，主要系本期计提设备缺陷修复保证金减少所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 (1)营业成本：2024年1-3月为14,063.60万元，上年同期为20,242.73万元，降幅30.53%，主要系本期工业水处理及城镇水环境治理项目确认收入减少相应成本减少所致。 (2)税金及附加：2024年1-3月为89.61万元，上年同期为137.50万元，降幅34.83%，主要系本期收入下降相应计提税金减少所致。(3)财务费用：2024年1-3月为47.43万元，上年同期为217.67万元，降幅33.46%，主要系本期利息收入增加所致。(4)投资收益：2024年1-3月为95.92万元，上年同期173.29万元，降幅44.65%，主要系本期理财收益减少所致。(5)公允价值变动收益：2024年1-3月为381.71万元，上年同期678.43万元，降幅43.74%，主要系本期理财收益减少所致。(6)信用减值损失：2024年1-3月为849.01万元，上年同期24.24万元，增幅3,402.26%，主要系本期长账龄应收款回款增加所致。(7)资产减值损失：2024年1-3月为6.34万元，上年同期-19.34万元，增幅132.80%，主要系本期合同资产减值准备计提转回所致。(8)营业外收入：2024年1-3月为0.39万元，上年同期0.14万元，增幅180.36%，主要系本期无须退还押金结转所致。(9)所得税费用：2024年1-3月为798.29万元，上年同期为601.30万元，增幅32.76%，主要系本期利润总额增长相应计提所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 (1)经营活动产生的现金流量净额：2024年1-3月为6,414.88万元，上年同期为3,424.98万元，增幅87.30%，主要系本期支付材料采购款减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额：2024年1-3月为11,823.90万元，上年同期为3,263.09万元，增幅262.35%，主要系本期购买理财产品减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-3月为-5,207.00万元，上年同期为1,944.35万元，降幅367.80%，主要系本期归还银行短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。 中电环保股份有限公司董事会2024年04月22日