- 核心观点:基于2025年9月11日数据,选择趋同成分股进行ETF配置仓位测算,并定期跟踪配置策略效果。5GETF(159994.SZ)跟踪中证5G通信主题指数(931079.CSI),在2025年4月9日至2025年9月11日期间,综合考虑成分股与ETF走势偏差和研究覆盖度,最佳的趋同股为生益科技(600183.SH)。
- 关键数据:
- 生益科技2024年基于2023年EPS的底部估值为29倍PE。
- 2027年预期基本面价值为一致预期2027年EPS乘以29倍PE。
- 2025年9月11日,生益科技收盘价已高于预期2026年每股基本面价值,仍低于预期2027年每股基本面价值。
- 研究结论:测算的9月11日收盘仓位为26.99%。
- 风险提示:滞后或较大偏差的市场一致预期对分析结论产生重大影响;趋同股与板块走势产生较大偏离也会影响分析结论。