CSOP 恒生指数ETF(香港法律下设立的CSOP ETF系列III子基金,一个伞形单位信托)截至2025年6月30日的半年度报告显示,该子基金的总资产为1,025,879,096港元,总负债为926,362,415港元,归属于股东的净资产为926,523,364港元。报告期内,子基金的收入为20,522,262港元,费用为37,441,600港元,营业利润为-16,919,338港元。投资组合方面,截至2025年6月30日,子基金持有1,027,634万股股票,总投资额按公允价值计算为1,018,762,789港元。报告期内,子基金的最高发行价为27.31港元,最低赎回价为24.06港元。子基金业绩与恒生指数比较,表现基本一致。此外,报告还披露了子基金的管理人、受托人、保管人和注册人等信息。