南方恒指ETF：未经审计的半年度报告

(CSOP ETF系列III的子基金，是一家根据相关法律设立的伞型单位信托)香港) CSOP ETF 系列三（在香港成立的一个伞形单位信托基金） 中证500指数ETF 股票代码：3037（中证ETF系列III的子基金） CSOP 恒生指数ETF 目录页面 12345-78–1011–12管理和行政 13资产负债表简要说明综合收益简述归属于股东的净资产变动简要说明现金流量表简报投资组合（未经审计）投资组合变动情况说明书（未经审计）绩效记录（未经审计） 86,22584,94946,00076,000 132,225160,949 1,025,746,871926,362,415 1,025,879,096926,523,364 CSOP 恒生指数ETF（香港法律下设立的CSOP ETF系列III子基金，一个伞形单位信托） 归属于股东权益的净资产变动简要说明 已列出类别 期初在途单位数量发出的单位兑换单位 期末结存数量 CSOP 恒生指数ETF CSOP 恒生指数ETF （香港法律下设立的CSOP ETF系列III子基金，一个伞形单位信托） 投资组合变动情况声明（未经审计）从2025年1月1日到2025年6月30日 CSOP 恒生指数ETF 最高发行价和最低赎回价每单位 基础指数成分股披露（未经审计） CSOP 恒生指数ETF（香港法律下设立的CSOP ETF系列III子基金，一个伞形单位信托） 方案性能与实际指数性能比较 下表说明了子基金的业绩（市对市）与指数的比较： *截至2025年6月30日，该子基金的上市类别每单位进行了0.24港元的派息，相当于2025年6月30日该上市类别每单位净资产价值的0.98%。 **在2024年12月31日止年度内，子基金的上市类别每单位派发0.80港元，相当于2024年12月31日该上市类别每单位净值的3.95%。有关派发的详情，请参阅2024年12月31日止年度经审计财务报表中的注释10。 CSOP 恒生指数ETF （香港法律下设立的CSOP ETF系列III子基金，一个伞形单位信托） 管理和行政 受托管理人、保管人和注册人CSOP资产管理有限公司2801-2803,两交易所广场8康乐道中,香港 BOCI-普华永道信托有限公司 12th楼层和25th地板，中银中心18号白ffield路，香港中环 经理的法律顾问执事五楼, 亚历山大大厦, 彩福道中环香港 经理的董事陈定华 赵立 陈秦 王晓松 杨毅 周中平 蔡 审计师名单代理Ernst & Young 27/F,一太古 Place 979 皇后大道 东 坊际 香港 Altus Capital Limited21 旺角街中央香港