南方恒生科技：未经审计的半年度报告

CSOP 恒生科技指数ETF截至2025年6月30日的交易净值为18.97%，其未上市A类的交易净值为18.96%，而恒生科技指数的表现为19.60%。两者之间的表现差异主要归因于红利、费用和开支，包括红利税和分配给持有人。

核心数据：

• 截至2025年6月30日，管理的总资产规模约为港币461亿。
• 恒生科技指数ETF的挂牌单位净投资价值（“单位净资产价值”）为港币5.2127，总流通单位数为8,844,900,200。
• 未上市类别A的挂牌单位净投资价值为港币5.1812，总流通单位数为1,205,784。

投资组合：

• 资产投资占比99.75%，主要为上市股票，涵盖香港上市的30家最大科技公司。
• 上市股票按行业分类中，通信行业占比最大，为46.65%。

业绩表现：

• 2025年上半年的归属于股东的净资产变动为-48,047港币。
• 经营活动产生的净现金流为91,043,299港币。
• 融资活动产生的净现金流出为116,105,971港币。

证券出借业务：

• 截至2025年6月30日，证券出借交易总额为2,740,673,510港币，占总可贷资产的比例为5.98%。
• 前十大抵押品发行人中，美国政府债券占比最大，为21.01%。

担保物权：

• 抵押品的信用评级均为投资级或以上。
• 担保物权的设定中，固定收益证券占比最大，为52.86%。

绩效记录：

• 自2020年8月27日成立以来，子基金的单位净值持续增长，2025年6月30日为港币5.2127。
• 指数成分股披露显示，截至2025年6月30日，没有某个成分证券的单独计值超过子基金的净资产价值，且其恒生科技指数的相应权重。

管理与行政：

• 基金经理为CSOP资产管理有限公司，受托人为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司。
• 审计员为普华永道有限公司。