南方恒生科技：未经审计的半年度报告

CSOP 恒生科技指数ETF 股票代码：3033（CSOP ETF系列* (*包含合成ETF）） 12345678-1213-15161718目录投资组合（未经审计）管理和行政综合收益简述资产负债表简要说明现金流量表简表股东报告归属于股东的净资产变动浓缩说明指数成分股披露 (未经审计)担保物权的持有（未经审计）绩效记录（未经审计）CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF))页面投资组合变动情况声明（未经审计）授信安排细节（未经审计） 恒生科技指数ETF联接基金（中证500ETF系列产品下的子基金*（*此包含合成型ETF）） 管理层向单元持有人报告 介绍 中证香港科技指数ETF是中证ETF系列的一个子基金，根据香港证券及期货条例第571章授权成立。该基金于2020年8月27日推出，并于2020年8月28日在香港交易所（“港交所”）以港币货币代码3033开始交易。中证香港科技指数ETF对标恒生科技指数，并采用全复刻策略。中证香港科技指数ETF的基金管理人是中证资产管理有限公司（“管理人”）。受托人是汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（“受托人”）。 中证香港科技指数etf是一只实物etf，投资于在香港上市的前30家涵盖我们生活方方面面的顶尖科技或创新公司。 恒生科技指数（以下简称“指数”）由恒生指数有限公司编制和发布。该指数代表在香港上市、业务高度涉及科技主题并符合指数筛选标准的30家最大科技公司。该指数根据指数提供者发布的明确规则运作，是一个可交易指数。 基金业绩 中证1000科技ETF旨在提供与指数表现紧密相关的投资收益（扣除费用前的单位净投资价值）。截至2025年6月30日，中证1000科技ETF的挂牌单位净投资价值（“单位净资产价值”）为港币5.2127，总流通单位数为8,844,900,200。其未上市类别A的挂牌单位净投资价值为港币5.1812，总流通单位数为1,205,784。管理的总资产规模约为港币461亿。 截至2025年6月30日，CSOP恒生科技指数ETF的交易净值为18.97%，其未上市A类的交易净值为18.96%。该指数的表现为19.60%。CSOP恒生科技指数ETF与该指数之间的表现差异主要归因于红利、费用和开支，包括红利税和分配给持有人。 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 资产负债表简化声明截至2025年6月30日 资产 流动资产投资 订购单位应收金额 应收股息 应收佣金应收利息 其他应收款 现金及现金等价物 总资产 负债流动负债应付给经纪人的款项 应付给参与经销商的款项 管理费应付 许可费应付其他应付账款 负债（不包括归属于单位持有人的净资产） 归属于股东的净资产 表示为： 归属于股东权益的净资产（按招股说明书价值） 设立成本调整 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 截至2025年6月30日综合收益表简明版 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 归属于单位持有人的净资产变动浓缩声明截至2025年6月30日 列出的类别 期初发出数量已发布的单元兑换单位 期末发出数量 现金流量表简述截至2025年6月30日 投资组合（未经审计）截至2025年6月30日 总投资额 其他净资产2025年6月30日归属于单位持有人的净资产 总投资额，成本 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 投资组合变动说明（未经审计）截至2025年6月30日 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 安全借贷安排细节（未经审计） 下表显示了截至2025年6月30日的证券出借交易。 下表列出了截至2025年6月30日的证券出借交易。 恒生科技指数ETF联接基金（中证500ETF系列产品下的子基金*（*此包含合成型ETF）） 安全贷款安排详情（未经审计）（续） (a)证券借贷交易分解 (续) 2025年6月30日的证券出借交易担保品。 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 安全贷款安排详情（未经审计）（续） 摩根士丹利 & 公司国际PLC 高盛国际 瑞士信贷集团 摩根大通证券PLC 麦尔林奇国际 法国巴黎银行 伦敦/巴黎香港上海银行有限公司 花旗全球市场有限公司 (e) 与证券融资交易相关的收入和费用 由子基金保留的收入以及与每种证券融资交易相关的费用如下所示。 截至2025年6月30日止会计期间港币 证券出借交易基金留存收入 直接支付给管理人的 费用 21,452,6565,044,998 CSOP 恒生科技指数ETF(A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 质押品持有（未经审计）（续） 截至2025年6月30日，抵押品的信用评级为投资级或更高。 (c) 监管/保管安排 抵押品保管人 隔离账户摩根大通银行卢森堡股份有限公司 CSOP 恒生科技指数ETF (A CSOP ETF 系列子基金* (*这包括合成 ETF)) 指数成分股披露 (未经审计) SFC规则允许子基金投资于单一发行人发行的构成证券，其投资额不超过子基金净资产价值的10%，前提是投资仅限于每一项在指数权重中占比超过10%的构成证券，并且子基金持有的任何此类构成证券的份额不得超过其在指数中的相应权重（除因指数成分变化导致的情况外，且超出部分具有过渡性和暂时性）。 经理和受托人确认，子基金在截至2025年6月30日和2024年12月31日的期间/年份内已符合该限额. 截至2025年6月30日和2024年12月31日，没有某个成分证券的单独计值超过子基金的净资产价值，且其恒生科技指数的相应权重。 截至2025年6月30日，恒生科技指数增长19.60%（2024年12月31日增长19.89%），而子基金的单位净值增长18.97%（2024年12月31日增长18.64%）。 恒生科技指数ETF联接基金（中证500ETF系列产品下的子基金*（*此包含合成型ETF）） 管理与行政 经理的董事陈定华 陈振 张丽 陈秦 王晓松 杨毅 周中平 蔡 经理CSOP资产管理有限公司2801 - 2803,二交易广场8康宁街中环香港 受托人和注册人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 中环皇后大道中香港 经理法律顾问Simmons & Simmons 30层，太古广场一号，香港金钟路979号 保管人香港上海銀行有限公司1皇后大道中香港 普华永道有限公司注册公共机构审计师22/F, 皇后大道中15号, 置地广场 香港 服务代理香港转介事务有限公司1st8康宁街中环交易广场1楼及2楼，香港 挂牌经纪人Altus Capital Limited21 翠园街中环 香港 www.csopasset.com