恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF於2025年6月30日的投資組合中，主要投資於綜合企業、非必需性消費、能源業、金融業、醫療保健業、工業、資訊科技業、原材料業、地產建築業和電訊業等行業的香港交易所上市股票。其中，恒生中國企業指數上市基金的前十大重點投資包括中國中信、阿里巴巴集團、安踏體育用品、百度、比亞迪、吉利汽車、海底撈國際控股、海爾智家、京東集團和快手科技等；恒生科技指數ETF的前十大重點投資包括阿里巴巴集團、百度、嗶哩嗶哩、比亞迪、海爾智家、京東集團、快手科技、理想汽車、美團和美的集團等。
兩基金均採用全面複製策略，並無達到指數成份股額外投資比重限制。截至2025年6月30日，恒生中國企業指數上市基金的投資市值为2.895萬億港元，佔屬於單位持有人之資產淨值的99.24%；恒生科技指數ETF的投資市值为5.353萬億港元，佔屬於單位持有人之資產淨值的99.59%。
2025年1月1日至2025年6月30日期間，恒生中國企業指數上市基金的投資單位數目增加329.23億單位，而恒生科技指數ETF的投資單位數目增加884萬單位。兩基金的收盆主要來自股息收入和投資收益。
截至2025年6月30日，恒生中國企業指數上市基金的每單位資產淨值为88.62港元，而恒生科技指數ETF的每單位資產淨值为625.29港元。2025年1月1日至2025年6月30日期間，恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF的表現均優於恒生中國企業指數和恒生科技指數。
兩基金於2025年7月30日派發中期收益分派，恒生中國企業指數上市基金的每單位收益分派為1.304港元，收益分派總額為4.60億港元；恒生科技指數ETF的每單位收益分派為0.41港元，收益分派總額為3.86億港元。
