酉立智能：2025年半年度报告

证券代码：920007 江苏酉立智能装备股份有限公司Jiangsu Youli Intelligent Equipment Co., Ltd. 2025半年度报告 公司半年度大事记 1、报告期内，公司泰国控股子公司泰友新能源科技有限公司正式投入运营，已实现营业收入2,891.42万元（未经审计）；同时公司计划在沙特设立全资子公司开拓中东市场，持续布局全球研发生产基地。 2、报告期内，公司取得3项发明专利，充分体现了公司的自主创新能力，有利于增强公司的核心竞争力，对公司发展具有积极影响。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动和融资.......................................................................................................24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................28第七节财务会计报告...........................................................................................................31第八节备查文件目录...........................................................................................................97 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨俊、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2025年7月25日披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》，并于2025年8月5日披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司股票于2025年8月8日在北京证券交易所上市。公司本次发行股票数量为1,120.30万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为23.99元，募集资金总额为268,759,970.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用27,635,444.54元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为241,124,525.46元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年7月31日划至公司指定账户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（大信验字[2025]第15-00002号）。发行前总股本为3,079.70万股，发行后总股本为4,200.00万股（超额配售选择权行使前）。 （一）证券代码发生变更 公司证券代码于2025年8月8日由874325（原新三板股票代码）变更为920007（北交所股票代码）。详细情况见公司于2025年7月25日披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉代码变更相关事宜的提示性公告》（公告编号：2025-048）以及于2025年8月5日披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉代码变更相关事宜的提示性公告》（公告编号：2025-053）。 （二）普通股总股本发生变更 截至半年度报告披露日，公司注册资本为3,079.70万元，总股本为4,200.00万股，超额配售选择权尚未行使完毕（若超额配售选择权全额行使，则公司总股本将扩大至4,368.045万股），涉及的注册资本变更等事项尚未完成工商变更登记。 （三）保荐机构开始履行持续督导职责 自2025年8月8日起，履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司自设立以来深耕光伏支架领域，聚焦光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。公司主营产品包括光伏支架主体支撑扭矩管（TTU）、光伏支架轴承组件（BHA）、光伏组件安装结构件（URA）以及檩条（RAIL）等光伏支架核心零部件产品。公司主营产品经组装后，可形成光伏电站之“骨骼”——光伏支架，包括跟踪支架及固定支架，其中跟踪支架与配套的电控设计、驱动设计共同构成光伏跟踪支架系统。为保障产品质量，提升生产效率，为客户提供更加优质和便捷的服务，公司根据业务与技术情况，结合产业政策与市场需求，形成了自身的经营模式。 公司秉承“碳致中和、跟踪未来”的发展理念，在光伏支架领域多年的经营过程中，积累了丰富的生产经验及工艺技术，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。 凭借成熟的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势，公司立足于国际市场并逐步开拓国内市场，在国内外光伏支架行业，建立了较高的知名度，与NEXTracker（NASDAQ:NXT）、Optimum Tracker、Gonvarri Industries、天合光能、安泰新能源等国内外知名光伏支架企业建立了良好的合作关系，产品远销巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区。 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。2020年2月，公司被苏州市工业和信息化局、苏州市科学技术局、苏州市发展和改革委员会认定为市级“企业技术中心”；2022年8月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省四星级上云企业；2022年12月，公司经江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业，亦被苏州市发展和改革委员会认定为2022年度苏州市数字经济示范企业；2023年7月，公司经国家工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2023年12月，公司被江苏省工业和信息化厅等部门认定为省级“企业技术中心”。 公司目前拥有超过60项专利授权，并通过了质量管理体系ISO9001、欧盟钢结构产品EN1090、环 境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001的认证。 报告期内，公司商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、以资本为翼，锻造核心竞争力：公司已于2025年8月8日在北交所上市，公司将恪守上市公司治理规范，合理运用募集资金，加速推进生产基地建设项目、研发中心建设项目及智能化改造项目实施，构建从研发到市场的生态闭环。 2、以责任为锚，共享发展红利：公司始终重视投资者回报，把投资者回报深度融入公司战略规划，与每一位股东共享发展成果。 3、以全球为疆，开拓多元化增长：公司已在泰国成立控股子公司，同时预计在沙特阿拉伯成立子公司，加速全球研发与生产布局。 （二）行业情况 光伏支架是光伏电站的关键部件之一，不仅起到支撑固定作用，确保光伏电站在各类复杂自然条件下稳定、可靠运行数十年，而且对提高光电转换效率，提高电站收益率起到重要作用。同样光伏行业的发展也极大地影响光伏支架行业的发展态势。目前光伏支架产品主要分为分布式支架、固定支架和跟踪支架，分布式支架主要应用于工商业、户用屋顶分布式电站，固定支架和跟踪支架应用场景以地面电站为主。 光伏产业作为清洁能源产业的重要组成部分，符合全球经济发展低碳化的大趋势，发展前景广阔。随着包括我国在内的各国光伏产业一系列扶持政策的推出，全球光伏产业发展持续提速，全球新增光伏装机量屡创新高。同时相关光伏技术也不断取得突破，光伏发电成本也在逐步下降。 随着光伏平价上网的时代来临，因此即使未来光伏产业扶持力度逐渐下降，光伏发电的需求量仍能够保持一定的增长趋势，光伏产业也因此可以从政策驱动逐步转向市场驱动。光伏支架作为光伏发电站的核心组成部分，其重要性不言而喻。因此光伏发电站的持续扩容必然会引起光伏支架需求量的不断上 升。 （三）新增重要非主营业务情况 □适用√不适用 （四）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金较上年末增长了118.50%，主要原因是公司增加银行借款，使得银行存款有所增长。 2、应收票据较上年末增长了406.35%，主要原因是当期期末已背书或贴现但尚未到期的非9+6银行承兑汇票金额较大所致； 3、应收账款较上年末增长了36.28%，主要原因是当期公司经营业绩增长，应收账款规模随之增长； 4、预付款项较上年末减少了33.29%，主要原因是公司加强预付款项管控，在保证采购价格优势以及供货稳定性的前提下，进一步降低预付货款比例。 5、无形资产较上年末增长了121.51%，主要原因是公司当期新增购置办公软件金额较大。 6、短期借款较上年末增长了74.67%，主要原因是公司经营业绩增长，资金需求增大，银行借款规模有所增加。 7、在建工程较上年末减少了98.22%，主要原因是公司待安装验收设备减少。 2、营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目重大变动原因： 1、营业成本较上年同期增加了31.36%，主要系公司经营业绩持续向好，营业收入与营业成本同比增长所致； 2、财务费用较上年同期增加了69.03%，主要系公司外销收入占比较高，受美元兑人民币汇率波动影响，汇兑收益减少所致； 3、其他收益较上年同期增加了942.05%，主要系当期收到政府补助金额增加所致； 4、信用减值损失较上年同期增