瑞威资管中期报告2025

目錄 245182628303133 公司資料 828–83826G–3 11987707200122 829 公司資料 75 H 1617 1835 https://www.realwaycapital.com 1827 97927 財務摘要 管理層討論與分析 中國本公司本集團 (i)項目基金(ii)母基金 2025630報告期 管理層討論與分析 2025630管理資產2,018.8 1 2 管理層討論與分析 2.2025630453.820241231454.2 20242024202512612.9 管理層討論與分析 2024瑞威邦創1.2 202373,381.671.0 REITsABS 管理層討論與分析 2024AI 股東 管理層討論與分析 18.03.625.1% 9.814.112.91.2 20249.63.3202420251.2 管理層討論與分析 2.01.51.9 12.816.13.33.1 2.43.3 20256307.72024123111.2 管理層討論與分析 202563019.02024123119.0(i)10.03.35%20267(ii)9.03.45%2026720256307.2%202412317.3% 董事董事會 202563042.319.02024成都芮瑞炳成都芮翰超10.09.0 2025630 管理層討論與分析 20181113 202563020241231 202563020241231 202563016 2025630752024123162 管理層討論與分析 202563084.9202412 3186.11.2 管理層討論與分析 1.IX201912.III201683.IV20234.VIII2017125.2018 管理層討論與分析 202563054.643.120245% 202563020276 20256305% 管理層討論與分析 2025630 2025630上市規則 企業管治及其他資料 20256302024630 C1企業管治守則守則條文C.2.1 C.2.1主席首席執行官 C.2.1C.2.120181031 企業管治及其他資料 監事證券買賣守則C3標準守則 僱員書面指引 企業管治及其他資料 2025630571證券及期貨條例XV股份XV78352 1.(L)2.20256303.2025630153,340,000 企業管治及其他資料 4. 2025630336 企業管治及其他資料 1.(L)2.20256303.2025630153,340,0004.China Everbright Fund Management LimitedEverbright Focused Value FundChina Everbright Fund Management LimitedEverbright Focused Value FundH5.China Everbright Fund Management LimitedChina Everbright Assets Management Holdings LimitedChinaEverbright Assets Management Holdings LimitedChina Everbright Fund ManagementLimitedH6.China Everbright Assets Management Holdings LimitedChina Everbright Assets Management Holdings LimitedH 企業管治及其他資料 7.Honorich Holdings Limited49.39%Honorich Holdings LimitedH 8.Honorich Holdings LimitedDattenInvestments LimitedDatten Investments LimitedHonorich Holdings LimitedH 9.Datten Investments LimitedDattenInvestments LimitedH 10.H 11.55.67%H 12.Everbright Focused Value FundEverbright Absolute Return Investment Holdings LimitedEverbright Absolute Return Investment Holdings LimitedEverbrightFocused Value FundH 17 企業管治及其他資料 (www.hkexnews.hk)(www.realwaycapital.com)2025825 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 2025630 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 2025630 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 2025630 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 2025630 未經審核中期簡明綜合權益變動表 2025630 *2025630108,816,00020241231106,355,000 未經審核中期簡明綜合現金流量表 2025630 2025630 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 1. 本集團2025630202584 中國828–83826G–3 ••• 2. 20256303420241231 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 3. 20241231國際財務報告準則 21 21 4. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 4. 202563010% 5. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 5. 分類收益資料 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 5. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 6. 25%5% 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 7. 20246 3020256 30 8. 2024 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 9. 202563042,270,0002024123142,270,000 202563042,270,0002024123142,270,00015 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 9. 1232024 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 10. 202563028,682,0002024123129,152,00017 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 10. 2025630 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 11.按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資 20256309 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 11.按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資 2025630 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 * **3 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 13. 港元4,096,000202412311,001,000 500,000202412311,421,000 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 *202563020241231 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 15. *8,955,0003.45%10,000,0003.35%2026712026723 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 16. i.瑞襄投資2024112002024123 2025429 ii.9 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 17. (a) (b) 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 17. (b) 18. a. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 18. b. 20256302024123184.986.1 2025630202412312.911.6 20256 302,018.8202412312,053.4 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 19. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 19. 20. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 20. 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 20. 202563020241231 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 20. * 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 20. 3202563084,579,0002024123184,360,0005%20256304,229,000202412314,218,000 中期簡明綜合財務報表附註 2025630 20. 於2024年12月31日 12 202563031