瑞威资管中期报告2024

目錄 245202931333436 公司資料 20248302024830 20248302024830 828–83826G-3 11987707200122 829 公司資料 20248302024830 75 H 1835 1617 https://www.realwaycapital.com 1827 97927 財務摘要 管理層討論與分析 中國本公司公司本集團 (i)項目基金(ii)母基金 20242024630報告期 2024630管理資產2,071.6 管理層討論與分析 1 2.2024630454.220231231388.0 管理層討論與分析 1244.3 2023 202373,381.670.6 2024 管理層討論與分析 基金管理業務： 投資顧問業務： 財富管理業務：(i)(ii)(iii) 管理層討論與分析 不動產租賃業務： 股東 14.44.342.2% 管理層討論與分析 (i)9.53.85.4 (ii)0.620237 16.118.01.91.50.3 9預期信貸虧損 2.3 管理層討論與分析 93 • •• 1.5III 24.024.0 管理層討論與分析 1.85.318%光瑞聚耀 3.3202363029.726.4 202463025.42023123112.6 202463025.72023123124.2(i)20.05.0%20248(ii)5.710.0%11.3%2024820246309.5%202312318.9% 管理層討論與分析 董事董事會 2024630 20181113 202463020231231 管理層討論與分析 2024630 2024630 2024630662023123173 2024630133.5202312 31136.02.5 管理層討論與分析 1.IV2023 2.IX20191 3.III20168 管理層討論與分析 4.VIII201712 5.2018 20246305% 2024630 管理層討論與分析 2020210瑞襄投資富陽匯冠基金海石城更仲裁委338,063,0002020317202052235,000,0002,000,00020211123482,644,514 管理層討論與分析 2021423469,722,49420211222執行和解協議(i)2022331320,000,000(ii)20225303443,000,00025,000,000(iii)20225308,875,000 2023421富陽匯旌97,606,2442023421VIII202463040.2 管理層討論與分析 2024630上市規則 企業管治及其他資料 20246302023630 C1企業管治守則守則條文C.2.1 C.2.1主席首席執行官 C.2.1C.2.120181031 企業管治及其他資料 監事證券買賣守則C3標準守則 僱員書面指引 2024614H(i)(ii)20244262024429 企業管治及其他資料 2024630571證券及期貨條例XV股份XV78352 1.(L)2.20246303.2024630153,340,000 企業管治及其他資料 4. 2024630336 企業管治及其他資料 1.(L)2.20246303.2024630153,340,0004.China Everbright Fund Management LimitedEverbright Focused Value FundChina Everbright Fund Management LimitedEverbright Focused Value FundH5.China Everbright Fund Management LimitedChina Everbright Assets Management Holdings LimitedChinaEverbright Assets Management Holdings LimitedChina Everbright Fund ManagementLimitedH6.China Everbright Assets Management Holdings LimitedChina Everbright Assets Management Holdings LimitedH 企業管治及其他資料 7.Honorich Holdings Limited49.39%Honorich Holdings LimitedH 8.Honorich Holdings LimitedDattenInvestments LimitedDatten Investments LimitedHonorich Holdings LimitedH 9.Datten Investments LimitedDattenInvestments LimitedH 10.H 11.55.67%H 12.Everbright Focused Value FundEverbright Absolute Return Investment Holdings LimitedEverbright Absolute Return Investment Holdings LimitedEverbrightFocused Value FundH 企業管治及其他資料 2024726員工持股計劃(i)襄攜合夥(ii)2%1,360,000100%98%2024726 2024819 2024830 2024830 2024830 2024830 企業管治及其他資料 (www.hkexnews.hk)(www.realwaycapital.com)2024920 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 2024630 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 2024630 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 未經審核中期簡明綜合權益變動表 2024630 *2024630116,447,00020231231119,587,000 未經審核中期簡明綜合現金流量表 未經審核中期簡明綜合現金流量表 2024630 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 1. 本集團20246302024823 中國828–83826G–3 ••• 2. 20246303412 20231231 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 3. 20231231國際財務報告準則 161177 2020年修訂2022年修訂 (a)16——16 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 3. (b)2020202212 2023202411 (c)77 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 4. 202463010% 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 5. 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 5. 6. 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 7. 25%5% 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 8. 20236 3020246 30 9. 2023 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 10. 202463042,200,0002023123142,200,000 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 10. 1232023 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 11. 2024630216,00020231231304,00029,540,0002023123127,443,00015 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 11. 2024630 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 12.按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資 20246309 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 12.按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資 2024630 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 13. 2024630港元1,121,000202312311,150,000 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 14. *202463021,122,00020,000,00020239,745,0005.0%202482024630 **5,842,00010.0%11.3%5,700,00020248 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 15. (a) (b) 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 15. (b) 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 16. a. b. 202463020231231133.5136.0 2024630202312319.59.8 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 16. b. 20246 302,071.6202312312,183.6 17. 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 17. 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 17. 18. 2024630 2024630 18. 32024630133,452,00020231231135,994,0005%20246306,673,000202312316,800,000 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 18. 中期簡明綜合財務報表附註 2024630 18. 於2023年12月31日 123 202463020231231312