瑞威资管中期报告2023

目錄 245212931333436 公司資料 828–83826G-3 829 公司資料 75 H 1617 http://www.realwaycapital.com 1827 97927 管理層討論與分析 中國本公司公司本集團 (i)項目基金(ii)母基金 2023630報告期 2023630管理資產2,725.8 管理層討論與分析 1 1. 2.2023630413.620221231347.3 管理層討論與分析 2023 管理層討論與分析 REITS 10.16.037.1% 管理層討論與分析 管理層討論與分析 7.2 4.41.239.0% 18.021.13.12.70.6 9預期信貸虧損 0.7 管理層討論與分析 93 ••• 4.1IV 24.00.01富陽匯篔基金24.02023615 管理層討論與分析 5.35.220212022 29.7202263010.719.0 20236 3031.32022123113.2 202363010.72022123114.15.0%2024820236303.6%202212314.3% 管理層討論與分析 董事董事會 2023630 20181113 202363020221231 管理層討論與分析 202361525,330,68820236152023615 2023630 202376芮楚商務北京瑞威彭博大向(i)99%1%20,295,000205,000(ii)99%1%25,740,000260,000202376 管理層討論與分析 2023630上市規則 2023630 2023630 2023630832022123191202363012.6 管理層討論與分析 2023630158.82022123153.4 管理層討論與分析 1.IV201692.IX201913.III201684.VIII2017125.2018聯交所 管理層討論與分析 2020210上海瑞襄富陽匯冠基金海石城更仲裁委338,063,0002020317202052235,000,0002,000,00020211123482,644,514 管理層討論與分析 2021423469,722,49420211222執行和解協議(i)2022331320,000,000(ii)20225303443,000,00025,000,000(iii)20225308,875,000 管理層討論與分析 VIII202363040.5 企業管治及其他資料 20236302022630 股東企業管治守則守則條文C.2.1 C.2.1主席首席執行官 C.2.1C.2.120181031 企業管治及其他資料 監事證券買賣守則標準守則 僱員書面指引 企業管治及其他資料 2023630571證券及期貨條例XV股份XV78352 1.(L)2.20236303.2023630153,340,000 企業管治及其他資料 4. 2023630336 企業管治及其他資料 企業管治及其他資料 4.China Everbright Fund Management LimitedEverbright Focused Value FundChina Everbright Fund Management LimitedEverbright Focused Value FundH 5.China Everbright Fund Management LimitedChina Everbright Assets Management Holdings LimitedChinaEverbright Assets Management Holdings LimitedChina Everbright Fund ManagementLimitedH 6.China Everbright Assets Management Holdings LimitedChina Everbright Assets Management Holdings LimitedH 企業管治及其他資料 7.Honorich Holdings Limited49.39%Honorich Holdings LimitedH 8.Honorich Holdings LimitedDattenInvestments LimitedDatten Investments LimitedHonorich Holdings LimitedH 9.Datten Investments LimitedDattenInvestments LimitedH 10.H 11.55.67%H 12.Everbright Focused Value FundEverbright Absolute Return Investment Holdings LimitedEverbright Absolute Return Investment Holdings LimitedEverbrightFocused Value FundH 企業管治及其他資料 2023731829 (www.hkexnews.hk)(www.realwaycapital.com)2023922 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 未經審核中期簡明綜合財務狀況表 未經審核中期簡明綜合權益變動表 *2023630146,847,00020221231176,350,000 未經審核中期簡明綜合現金流量表 未經審核中期簡明綜合現金流量表 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 1. 本集團20236302023825 中國828–83826G–3 ••投資管理• 2. 202363034 20221231 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 3. 20221231國際財務報告準則 179— 171717 1 2812 — (a)12202311 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 3. (b)8202311 (c)1212 1220232022630 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 3. (d)12—20231120231231 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 4. 202363010% 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 5. 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 5. 分類收益資料 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 6. 7. 25%5% 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 8. 20226 3020236 30 股份 9. 2022 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 10. 20236302,861,000202212312,466,00021,007,0002022123121,985,000 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 10. 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 11. 20236309 2023630 11. 2023630 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 12. 2023630港元1,426,000202212311,542,000 13. 202363010,680,0005.0%202482023630 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 14. (a) 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 14. (b) 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 15. a. b. 202363020221231158.8212.22023630202212310.034.4 2023630202212315.819.3 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 15. b. 20236 302,725.8202212313,367.8 16. 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 16. 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 16. 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 17. 2023630 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 17. 32023630158,795,00020221231212,159,0005%20236307,940,0002022123110,608,000 中期簡明綜合財務報表附註 2023630 17. 於2022年12月31日 123 202363020221231311 18. 20237620,500,00026,000,00020237 6