四川兆信电力股份有限公司2025年半年度报告

NEEQ:835746 四川兆信电力股份有限公司 (Sichuan Zhaoxin Electricity Co.,Ltd) 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人樊登鉴、主管会计工作负责人韩云华及会计机构负责人（会计主管人员）韩云华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................14第四节股份变动及股东情况..................................................................................................16第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................18第六节财务会计报告..............................................................................................................20附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................72附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................72 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司属于地方水力发电企业，主营业务为水力发电及供应业务，主要产品为电力，包括自供电力和外购电力。公司在四川省简阳市拥有特定的供电区域，公司市场定位是为供电区域内的用电客户提供优质的电力供应服务，公司主要客户包括供电区域内工商企业、城乡居民及供电公司等。公司通过自有水力发电设施获取电力，并通过公司输电线路在供电区域内实施供电。同时，公司与国家电网签订相关协议，利用国家电网的输电功能解决公司供电缺口及公司供电溢出问题，在公司发电量无法满足供电区域内部需求时，公司即时通过购买国家电网电力以解决供电缺口，当公司水力发电站发电量大于供电区域内需求量时，公司将电力销售给国家电网及地方电网，并与上述电网单位进行电价结算。 报告期内公司的商业模式无重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金较上年期末增加271.36万元，主要系公司经营活动产生现金能力较强、存款增加所致；2、应收账款较上年期末减少65.20万元，系本期公司加大了账款的催收力度，应收账款回款较为及时；3、预付账款较上年期末增加10.96万元，主要系本期生产需要购买变压器等设备预付的设备款；4、其他应收款较上年期末增加6.21万元，主要系本期员工备用金增加6.30元所致； 5、存货较上年期末增加33.30万元，主要系本期为满足日常生产经营采购生产维修原材料所致； 6、固定资产、无形资产较上年期末减少的原因是计提了固定资产折旧和无形资产摊销； 7、应付账款较上年期末减少13.79万元，主要系本期支付供应商款项所致； 8、合同负债较上年期末增加6.14万元，主要系本期客户提前预缴电费所致； 9、应付职工薪酬较上年期末减少67.33万元，主要系本期公司支付员工薪酬奖金所致； 10、应交税费较上年期末减少88.17万元，系本期缴纳企业所得税所致； 11、其他流动负债较上年期末增加0.80万元，系本期客户提前预缴电费，导致预收的增值税增加所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业收入较上年同期减少68.96万元，营业收入下降6.35%，主要系电量销售同比减少235.75万kw.h，导致营业收入减少； 2、营业成本较上年同期减少101.89万元，营业成本下降14.71%，主要系公司采购国网电量减少182.31万kw.h，导致购电成本支出减少104.92万元； 3、税金及附加较上年同期增加28.27万元，税金及附加增长36.66%，主要系2025年3月补缴了2024年1-11月农网还贷资金41.46万元； 4、管理费用较上年同期增加72.23万元，管理费用增长37.58%，主要系本期支付了2#发电机组转轮返厂维修费用38.89万元以及35KV沱庙线（跨成渝铁路段）维修改造费用36.70万元所致； 4、财务费用较上年同期增加0.35万元，财务费用增长32.62%，主要系本期收到的银行存款利息减少所致； 5、所得税费用较上年同期减少4.89万元，所得税费用下降25.76%，主要系本期利润总额减少所致； 6、营业利润及净利润较上年同期分别下降54.48%、59.65%，主要原因是税金及附加、管理费用增加所致。 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.92万元，经营活动产生的现金流量净额下降31.09%，主要系本期营业收入有所下降，导致收到的现金有所减少；同时本期补缴2024年1-11月农网还贷资金、维修2#发电机组转轮、35KV沱庙线导致支出现金有所增加。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 □适用√不适用 五、企业社会责任□适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 重大风险事项简要描述 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、高级管理人员雷红旗为公司股东之一；董事长、总经理樊登鉴为实际控制人刘兆芳的丈夫。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 八、每股收益： （三）现金流量表 主管会计工作负责人：韩云华 法定代表人：樊登鉴 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 四川兆信电力股份有限公司 财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 （一）历史沿革 四川兆信电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为四川简阳兆信电力有限公司，系由四川兆信房地产开发有限公司（以下简称兆信房地产）、四川兆信能源有限责任公司（以下简称兆信能源）和梅世玖共同组建成立，并于2004年7月15日在四川省资阳市简阳市工商行政管理局注册登记，成立时公司注册资本1,000.00万元，实收资本1,000.00万元。 本公司经过多次股权变更、股份制改造及增资扩股后，截至2025年6月30日公司股东及股权结构如下表： 公司注册号（统一社会信用代码）：91512000714496458C；公司住所：简阳市新市镇下马滩街（村）1号；法定代表人：樊登鉴；注册资本：贰仟万元人民币。 公司财务报表于2025年8月13日经公司第四届董事会第三次会议批准对外公布。 （二）行业性质和经营范围 公司所处的行业：电力行业。 经营范围：水力发电；电力供应；架线和管道工程服务；小型水电站建设开发；机械零配件加工；销售：建筑材料、金属材料、五金交电、办公用品、针纺织品。 二、财务报表的编制基础 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本公司不存在导致自报告期末起至少12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策和会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、计量属性 除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本为计量属性。在采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性时，保证需要所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 6、现金及现金等价物的确定标准 将年限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、外币业务核算方法 （1）外币业务 ①外币交易的折算方法 公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 ②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债