公司概况
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（以下简称“公司”或“欧丽信大”）是一家主要从事人防警报系统系列设备、无线通信设备和集成应急指挥通信系统设备研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品主要服务于全国各地人民防空、水利、农业、交通等行业的指挥通信等领域，拥有完备的经营资质、稳定的技术研发队伍，完善的销售服务网络及良好的品牌形象。
会计数据和经营情况
- 商业模式：公司主要通过参与市场竞标方式获取订单，收入来源主要是产品销售收入及技术服务收入。公司长期致力于技术创新性研究，以保持产品在人防警报领域技术的先进性及市场的领先地位。
- 主要会计数据和财务指标：
- 营业收入：21,203,234.84元，同比下降10.89%。
- 毛利率：28.90%。
- 归属于挂牌公司股东的净利润：-3,395,966.96元，同比上升36.80%。
- 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-3,448,920.00元，同比上升36.81%。
- 加权平均净资产收益率：-1.84%。
- 财务状况分析：
- 资产总计：194,072,059.50元，同比下降7.00%。
- 负债总计：14,133,748.06元，同比下降34.88%。
- 归属于挂牌公司股东的净资产：179,938,311.44元，同比下降3.77%。
- 财务状况分析：
- 货币资金：79,307,092.23元，比上期期末减少15.35%，主要原因为支付上年末税费，及向股东发放股利。
- 应付账款：6,298,528.76元，比上期期末减少42.54%，主要原因为支付上年年末未结清的供应商货款，致应付账款余额减少。
- 营业情况与现金流量分析：
- 营业收入：21,203,234.84元，比上年同期减少10.89%。
- 营业成本：15,075,070.07元，比上年同期减少8.40%。
- 信用减值损失：40,776.51元，较上年同期减少101.07%。
- 营业利润：-3,389,850.48元，比上年同期上升42.98%。
- 净利润：-3,395,966.96元，比上年同期上升36.80%。
- 经营活动产生的现金流量净额：-10,739,645.63元，较上期减少424.96%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-368,250.00元，较上期增加100.00%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-3,643,840.00元，与上期持平。
- 投资状况分析：报告期内公司无主要控股子公司、参股公司，无理财产品投资，无公司控制的结构化主体。
重大事件
- 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
- 公司已履行2013年7月31日发布的同业竞争承诺，承诺事项正在履行中。
股份变动及股东情况
- 公司普通股总股本：45,548,000股。
- 普通股前十名股东情况：郑州欧丽电子（集团）股份有限公司持股28.5984%，何丽君持股16.2257%，王晓敏持股9.7354%。
- 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。
董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
- 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。
- 员工情况：报告期末公司员工总数148人，较期初减少2人，其中技术人员48人，销售人员14人，生产人员46人，财务人员4人，管理人员及其他36人。
财务会计报告
- 本期财务报表未经审计。
- 财务报表项目附注：公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定编制。
- 重要会计政策：公司遵循企业会计准则，会计期间为公历年度，记账本位币为人民币。
- 重要会计政策变更、会计估计变更：本期无重要会计政策变更和会计估计变更。
其他重要事项
- 公司坚持诚信经营，照章纳税，依照环境管理体系及职业健康安全管理体系规范运行，同时采取安排残疾人就业、帮扶困难职工等多种方式践行义务，履行社会责任。
- 公司面临的重大风险：市场竞争风险、特殊行业经营风险、应收账款坏账风险。
补充资料
- 非经常性损益：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外，本期发生额62,297.69元。
