郑州欧丽信大电子信息股份有限公司2025年半年度报告

主办券商：西部证券 欧丽信大 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 Zhengzhou Oulixinda Electronic Information Co.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人何丽君、主管会计工作负责人蒋旭平及会计机构负责人（会计主管人员）张锋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................10第四节股份变动及股东情况..................................................................................................11第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................13第六节财务会计报告..............................................................................................................15附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................55附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................55 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为人防警报系统系列设备、无线通信设备及集成应急指挥通信系统设备等的研发、生产及销售。公司拥有完备的经营资质、稳定的技术研发队伍，完善的销售服务网络及良好的品牌形象。公司科研、生产、销售及技术服务均严格按照质量管理体系标准运行，客户主要为全国各级城市的人防警报建设部门或其他政府机构，产品主要服务于全国各地人民防空、水利、农业、交通等行业的指挥通信等领域。主导产品人防警报控制系统系列设备技术先进、性能优良，可满足人民防空警报发放及应急、防灾等领域大区域统控、各种复杂地理环境的城市联网、小区联网等不同需求。 公司主要通过参与市场竞标方式获取订单，收入来源主要是产品销售收入及技术服务收入。公司长期致力于技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业执业经验持续为客户提供高技术含量、高质量的产品，以保持公司产品在人防警报领域技术的先进性及市场的领先地位。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上期未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1.货币资金本期期末7,930.71万元，比上期期末减少15.35%，主要原因为支付上年末税费，及向股东发放股利。 2.应付账款本期期末629.85万元，比上期期末减少42.54%，主要原因为支付上年年末未结清的供应商货款，致应付账款余额减少。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1.营业收入本期2,120.32万元，比上年同期减少10.89%，主要原因为多媒体警报业务及集成应急通信装车业务较上年同期减少。2.营业成本本期1,507.51万元，比上年同期减少8.40%，主要原因为多媒体警报业务及集成应急通信装车业务较上年同期减少。3.信用减值损失本期4.08万元，较上年同期减少101.07%，主要原因为坏账准备金计提额同比减少，致信用减值损失减少。4.营业利润本期-338.99万元，比上年同期上升42.98%，主要原因为营业收入、营业成本同比下降及信用减值损失减少。5.净利润本期-339.60万元，比上年同期上升36.80%，主要原因为营业收入、营业成本同比下降及信用减值损失减少。6.经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少424.96%，主要原因为营业收入同比下降，部分客户回款周期延长，致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；同时，由于公司积极为下半年生产备货，原材料采购量上升，致支付供应商货款较上年同期增加；且支付上年末税款较上年同期增加。综上，公司现金流量净额减少。7.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加100.00%，主要原因为本期无固定资产购置。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司坚持诚信经营，照章纳税，依照环境管理体系及职业健康安全管理体系规范运行，同时采取安排残疾人就业、帮扶困难职工等多种方式践行义务，履行社会责任。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 不涉及 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 自然人股东何丽君、王晓敏、汤清龙、蒋旭平、付强、沈红印相互之间存在一致行动关系，为公司实际控制人。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事何丽君、蒋旭平、汤清龙、付强、王晓敏、监事沈红印均为公司实际控制人。董事韩雪、监事段拥军、张锋、副总经理李刚、副总经理安立银为实际控制人的一致行动人。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 核心员工的变动情况 无变动 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《公司2024年度利润分配方案》。公司于2025年5月14日发布权益分派实施公告（公告编号：2025-008）。本次权益分派权益登记日为2025年5月21日，本公司已委托中国结算北京分公司将代派的现金红利于2025年5月22日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。 （二）财务报表项目附注 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一）企业注册地和总部地址 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由郑州欧丽信大电子信 息有限公司整体变更设立的股份有限公司。郑州欧丽信大电子信息有限公司于2002年10月31日成立，郑州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91410100744073261Q；注册资本为人民币4,554.80万元；法定代表人：何丽君；注册地址：郑州高新技术开发区春兰路30号。 （二）企业实际从事的主要经营活动 本公司主要从事人防警报系统系列设备、无线通信设备和应急指挥通信系统设备的研发、生产及销售。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表业经本公司董事会2025年8月7日决议批准报出。 二、财务报表的编制基础 （一）编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。 （二）持续经营 本公司不存在导致对报告期末起6个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策和会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2025年6月30日的财务状况、2025年1月至6月的经营成果和现金流量等相关信息。 (二)会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。 (三)营业周期 本公司以一年6个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四)记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五)重要性标准确定的方法和选择依据 1.财务报表项目的重要性 本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。 2.财务报表项目附注明细项目的重要性 本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为： (六)现金及现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七)金融工具 1.金融工具的分类、确认和计量 （1）金融资产 根据管理金融