东南药业2025半年度报告

苏州东南药业股份有限公司（SuzhouSouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd） 半年度报告 2025 重要提示 一、董事丁洪伟对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告的真实、准确、完整，不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人吉民、主管会计工作负责人胡海燕及会计机构负责人（会计主管人员）胡海燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。 丁洪伟因个人原因未能出席会议，因此无法发表确认意见。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况...............................................................................................13第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................15第六节财务会计报告...........................................................................................................17附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................74附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................74 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是一家专注于高端药物制剂及特殊药物制剂用药用辅料研发、生产及销售的高新技术企业。公司业务涵盖原料药中间体、创新药等新产品、新技术、新工艺的研发服务外包，致力于通过技术创新推动医药行业的进步。公司现主营业务收入以药用辅料和原料药中间体为主，2025年上半年，公司主营业务收入较去年同期减少了3.96%。 公司凭借卓越的研发能力和技术实力，荣获多项国家级和省级资质及荣誉，包括“国家高新技术企业”、“科技型中小企业”、“江苏省民营科技企业”等，承担并参加了“国家863”、“江苏省科技支撑”、“苏州市医疗器械与新医药专项”等项目，公司还拥有“苏州抗肿瘤药物及中间体工程技术研究中心”、“高品质原料药研究开发外包服务关键技术及支撑平台”、“苏州纳米科技协同创新中心校企协同工作站”等重要技术平台，进一步巩固了在行业内的领先地位。公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司取得药品生产许可证，通过三标体系认证，东南纳米集研产销于一体，为国家“高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”和“江苏省淮安市纳米药物及材料工程技术研究中心”。东南纳米长期致力于国内紧缺的注射剂用辅料的产业化及进口药用辅料的国产化，已在CDE登记药用辅料54个，激活A状态9个。公司核心团队由医药及相关专业人员组成，具有10余年的医药行业研发、生产和销售管理经验；公司形成了一套成熟的技术工艺，产品质量可靠，成本优势明显，为公司未来的发展提供了保障，也有助于公司业绩在未来稳定的增长。 （一）采购模式公司按需采购，对外采购的物品主要包括原材料、化学试剂、药用辅料对照品等。公司研发部对完成研发流程或完成订单所需要的原材料分项目进行预先测算，向采购部提出采购申请，由采购部对拟采购原材料进行审核后统一采购。采购所得原材料由公司质检部检验质量，合格后入公司仓库保管。公司采购权由采购部统一行使，未经总经理授权，其他部门与个人一律不得私自采购原材料，否则采购所得不得验收入库，财务部不得予以报销。公司采购部负责对原材料价格波动进行监控，并定时向公司管理层和研发部沟通汇报。 （二）研发模式公司的研发模式分为自主研发和受托研发。 自主研发：公司在开展自主研发项目，时刻紧盯国际先进制药技术，适时进行仿制和革新，坚持创新，形成自身的技术成果。 受托研发：公司接受客户委托开发。公司与药用辅料、创新药等定制客户签订合作协议后，根据客户需求，利用技术优势，通过小试、中试及标准制定环节，对产品的某些特定工艺和细节进行改进和完善，以符合客户对药物的改进要求，相关知识产权根据合同由双方共同享有，双方负有保守技术秘密的义务。 （三）生产模式公司根据订单来安排生产，在承接订单后，在生产过程中，由质检部负责对整个生产流程经行全程监控，提出整改意见并反馈至管理层。如遇质量达不到客户要求或相关规范标准的，质检部向管理层汇报后研发部将安排重新生产。 （四）销售模式凭借丰富的行业经验及自身的技术优势，公司根据市场分析及判断，发掘具有较大潜力和市场需求的创新药开展前期研发，并与相关大型药企签署了多项创新药的合作研发，委托方根据合同支付技术开发费。当公司根据协议完成研发时，公司和客户共同就研发成果申请专利，并通过客户销售使用该技术的药品来获取收益分成，以此来共享收益。医药纳米材料、医药中间体的销售也同样采用类似的销售模式，公司围绕自主研发、具有自主知识产权的核心技术展开生产，产出工艺先进、成本较低，并在特定方面具有重大革新和改进的医药中间体，通过与药企签订合同，根据具体需求后再生产，获取销售收入。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告截止日至报告日，公司的商业模式未发生较大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金本期期末金额367,989.66元与上年期末相较减少了62.71%。原因为：公司较上年期末相比，公司销售商品收到现金减少；新建仓库、原材料采购等方面的现金流支出增加所致。2、应收账款本期期末金额386,222.50元与上年期末相较减少了47.66%。原因为：报告期内，收回了前期应收账款。3、短期借款本期期末金额3,502,700.00元与上年期末相较增加了16.65%。原因为：报告期内，公司增加了短期借款500,000.00元用于日常经营支出。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、其他收益较上年同期增加了773.11%，原因为：主要系报告期内公司收到了高企补助款30万元，项目补助款24万元等所致。2、财务费用本期较上年同期增加了223.58%，原因为：主要系报告期内公司新增短期借款用于日常经营，从而致使财务费用增加所致。3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了43.27%，原因为：主要系报告期内公司新增固定资产较去年同期减少所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用（三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用五、企业社会责任□适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：詹熙和吉民为配偶关系，詹小舟为其女儿；除此以外，其他董、监、高不存在亲属关系或其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 詹熙和吉民为配偶关系，詹小舟为其女儿；除此以外，其他董、监、高不存在亲属关系或其他关联关系。 （二）变动情况 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 核心员工的变动情况 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 苏州东南药业股份有限公司2025年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 苏州东南药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为苏州东南药物研发有限责任公司（以下简称“有限公司”），根据有限公司2013年1月21日的临时股东会决议、发起人协议和修改后的章程规定，有限公司整体变更设立为股份有限公司。公司已取得江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320000677624835R的营业执照，注册资本：16,499,999.00元人民币；法定代表人：吉民。 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，2015年1月27日，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，证券简称“东南药业”，股票交易代码：831869，截止2025年6月30日，本公司累计发行股本总数16,499,999.00股。 公司注册地址：苏州工业园区仁爱路150号独墅湖高教区第二教学楼C316室。 1、历史沿革 （1）有限公司成立于2008年5月28日，经江苏省苏州工业园区工商行政管理局批准成立，注册地址：苏州工业园区仁爱路150号独墅湖高教区第二教学楼C316室；营业执照注册号：320594000118364； 法定代表人：詹小舟。2008年5月15日，江苏华星会计师事务所有限公司出具了华星会验字[2008]0136号《验资报告》。该事项已办理工商登记手续。股权结构如下： （2）2009年4月20日，有限公司股东会决议同意增加注册资本1,000,000.00元，增加实收资本400