浙江科友信息工程股份有限公司2025年半年度报告

浙江科友信息工程股份有限公司ZhejiangKeyouInformationEngineeringCo.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人姜荣幸、主管会计工作负责人陈献华及会计机构负责人（会计主管人员）陈献华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况..................................................................................................13第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................15第六节财务会计报告..............................................................................................................17附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................65附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................65 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，立足于信息系统集成服务行业，公司成立以来一直致力于政府和企业信息化的研发和实施。公司依靠多年的研发和实施经验，在深入了解客户信息化需求的基础上，提炼出了自主软件开发平台等核心技术，拥有了53项软件著作权,2项发明专利。 公司业务部通过投标、竞标或洽谈等方式承接业务，技术中心针对具体客户成立项目组实施系统的设计、施工，售后服务部对施工完成的项目进行运营维护，通过上述业务流程，公司为客户提供执行信息化系统的销售及服务，从而获得收入、利润和现金流。 1、采购模式 在采购环节，公司系统集成业务及销售业务需外购软硬件产品，软件开发业务中不涉及原材料采购。主要的采购内容包括服务器、台式机、显示器、工程配件、网络设备等项目或销售所需的物料采购，以及外包软件、软件产品等。由于供应市场处于充分竞争状态，公司的采购量与市场供应量相比非常小，公司的采购需求可以获得充分满足。 对软硬件产品采购，若客户指定供货商，公司采购专员与合作供应商直接沟通并询价；若客户未指定供货商，公司采购人员通常在市场上寻找多家供应商进行询价，并对比产品质量，最终选择一家作为供应商。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。 2、销售模式 公司的系统集成业务及软件业务主要以解决方案的形式进行市场开拓。针对每个客户，公司组建项目组及对接人员深入挖掘用户的个性化需求，并结合行业应用经验，提出用户的解决方案的实施策略，在双方充分沟通的基础上，最后以文本的形式确认用户的系统架构设计和项目实施进度等，一般通过投标竞标方式获得较大金额的合同。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、本期货币资金较上年期末增加了226.93%，主要原因是：2024年末签约的9300万元的“义乌全球数字自贸中心二期数字化采购项目”本期部分回款。 2、本期应收账款较上年期末增加了87.56%，主要原因是：2024年末签约的9300万元的“义乌全球数字自贸中心二期数字化采购项目”本期已开票未回款的部分增加。 3、本期预付款项较上年期末减少了49.65%，主要原因是：本期浙江闪思信息科技有限公司归还了之前的预付货款。 4、本期新增了交易性金融资产10,830,000.00元，主要原因是：2024年末签约的9300万元的“义乌全球数字自贸中心二期数字化采购项目”，本期回款较多，造成闲置资金较大，所以购买了浦发银行的“7天通知存款”理财产品。 5、本期存货较上年期末减少了46.87%，主要原因是：2024年为筹备“义乌全球数字自贸中心二期数字化采购项目”购入大量的存货，截止本期末，按项目的进度结转成本，存货大幅度减少。 1、本期营业收入较上年同期增加了153.34%，主要原因是：2024年末签约的9300万元的“义乌全球数字自贸中心二期数字化采购项目”截止本期末按项目进度部分已确认收入。2、本期营业成本较上年同期增加了159.37%，主要原因是：2024年末签约的9300万元的“义乌全球数字自贸中心二期数字化采购项目”导致了营业收入增加，所对应的成本也相应的增加。3、本期销售费用较上年同期增加了45.32%，主要原因是：“义乌全球数字贸中心二期数字化采购项目”实施过程中，部分技术工程是委托外部操作的，所以销售费用下的技术服务费有所增加。4、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了568.00%，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金减少5、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少了111,990,503,600%，主要原因是：本期购买了10,830,000.00元的交易性金额资产。6、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了257.98%，主要原因是：本期支付了800万元现金红利，上期无此事项。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）理财产品投资情况 单位：元 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 无 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 浙江科友信息工程股份有限公司 财务报表附注 一、公司基本情况 浙江科友信息工程股份有限公司前身浙江科友信息工程有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2001年8月29日，初始设立时公司名称为义乌市科创计算机有限公司，由楼拥军、姜荣幸和骆玉珍共同出资设立，设立时注册资本为人民币50.00万元，实收资本人民币50.00万元，其中：楼拥军出资人民币20.00万元，占注册资本的40%;姜荣幸出资人民币19.50万元，占注册资本的39%;骆玉珍出资人民币10.50万元，占注册资本的21%。上述实收资本己经义乌至诚会计师事务所有限责任公司于2001年8月22日出具了义至会师验字（2001)第213号验资报告予以验证在案。公司于2001年8月29日取得义乌市工商行政管理局核发的注册号为3307822304165的企业法人营业执照，公司类型：有限责任公司。 根据公司2005年1月10日股东会决议和修改后的公司章程的规定，公司申请增加注册资本人民币50.00万元，由股东楼拥军、姜荣幸和骆玉珍出资，其中：楼拥军以货币出资12.00万元，姜荣幸以货币出资17.50万元，骆玉珍以货币出资20.50万元；变更后的公司注册资本为人民币100.00万元。至此，各股东出资情况如下：楼拥军出资人民币32.00万元，占注册资本的32%;姜荣幸出资人民币37.00万元，占注册资本的37%;骆玉珍出资人民币31.00万元，占注册资本的31%。上实收资本已经义乌至诚会计师事务所有限责任公司于2005年1月11日出具了义至会师验字(2005)第17号验资报告予以验证在案。 根据公司2006年7月19日股东会决议、股份转让协议和修改后的公司章程的规定，股东楼拥军将其持有公司的32万元股份全部转让给骆玉珍；另外公司申请增加注册资本人民币106.00万元，由股东姜荣幸和骆玉珍出资，其中：姜荣幸以货币出资39.22万元，骆玉珍以货币出资66.78万元；变更后的公司注册资本为人民币206.00万元。至此，各股东出资情况如下：姜荣幸出资人民币76.22万元，占注册资本的37%;骆玉珍出资人民币129.78万元，占注册资本的63%。上述实收资本己经浙江至诚会计师事务所有限责任公司于2006年7月20口出具了浙至会师验字（2006)第483号验资报告予以验证在案。 根据公司2006年12月7日股东会决议、股权转让协议和修改后的章程规定，股东骆玉珍将其持有的本公司129.78万元股权全部转让，其中的109.18万元股权转让给姜荣幸，20.60万元股权转让给杨礼允，变更后的公司注册资本仍为人民币206.00万元。至此，各股东出资情况如下:姜荣幸出资人民币185.40万元，占注册资本的90%；杨礼允出资人民币20.60万元，占注册资本的10%。 根据公司2012年9月4日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加