EQV Ventures Acquisition Corp II-A 2025年季度报告

请勾选标记，表明注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内）是否已根据规则405 of S-T条例（本章§232.405）的规定，以电子方式提交了所有必需的交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明注册人是加速申报人、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司还是新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“加速申报人”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则，请勾选☐ 请勾选表示注册人是空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是☒ 否☐ 截至2025年8月13日，有4,694,785,7股面值为0.0001美元的A级普通股和1,207,500股面值为0.0001美元的B级普通股已发行并在外流通。 EQV风险投资收购公司II 2025年6月30日止季度10-K表格 目录 页面 (1)2024年11月26日，公司将40,000股A股普通股分别发行给其非执行董事提名候选人（总计160,000股A股普通股），与其被提名为公司董事有关。此次发行是根据证券法第4(a)(2)节中所含的豁免注册规定（注释6）进行的。 (2) 包括最多1,575,000股B类普通股，若承销商未全部或部分行使超额配售选择权，该等股票将予以作废（注6）。2025年7月1日，公司向发起人增发2,012,500股B类普通股，进行股份增资，导致B类普通股总数增至12,075,000股。所有股份和每股金额均已追溯重述（注4）。2025年7月3日，承销商部分行使了超额配售选择权。由于部分行使以及承销商对超额配售选择权的作废，1,000,000股创始股不再予以作废，而575,000股创始股若承销商未全部行使超额配售选择权，仍将予以作废（注4）。 (1)2024年11月26日，公司将40,000股A股普通股分别发行给其非执行董事提名候选人（总计160,000股A股普通股），与其被提名为公司董事有关。此次发行是根据证券法第4(a)(2)节中所含的豁免注册规定（注释6）进行的。 (2) 若承销商未全部或部分行使超额配售权，则最多可豁免1,575,000股B类普通股（若被没收）（注6）。2025年7月1日，公司发行了额外 202,500 股 B 类普通股用于增资扩股，导致 B 类普通股总数增至 1,207,500 股。所有股本和每股金额均已追溯重述（注释 4）。2025 年 7 月 3 日，承销商部分行使了其超额配售权。由于部分行使和承销商放弃超额配售权，1,000,000 股创始人股票不再受没收限制，而如果承销商未完全行使超额配售权，则仍有 575,000 股创始人股票受没收限制（注释 4）。 随附的注释是未经审计的简要财务报表的组成部分。 (2) 包括最多1,575,000股B类普通股，若承销商未全部或部分行使超额配售选择权，该等股票将予以作废（注6）。2025年7月1日，公司向发起人增发2,012,500股B类普通股，进行股份增资，导致B类普通股总数增至12,075,000股。所有股份和每股金额均已追溯重述（注4）。2025年7月3日，承销商部分行使了超额配售选择权。由于部分行使以及承销商对超额配售选择权的作废，1,000,000股创始股不再予以作废，而575,000股创始股若承销商未全部行使超额配售选择权，仍将予以作废（注4）。 随附的注释是未经审计的简要财务报表的组成部分。 EQV风险投资收购公司II 2025年6月30日止六个月简要现金流量表（未经审计） 经营活动产生的现金流量：净亏损$ (49,377) 调整以使净损失与经营活动中使用的现金相符：经营资产和负债的变化：预付费用3,451应计费用10,437经营活动现金流出净额(35,489) 融资活动产生的现金流量：本票收入 - 关联方236,000支付奉献费用(195,590)经营活动产生的现金净额40,410现金净变动4,921现金——期初—现金——期末$ 4,921 非现金投资和融资活动：递延发行成本包含在应计发行成本中$ 752,181 预付费用——关联方预付款项支付$ 5,420 伴随注释是未经审计的简要财务报表的组成部分。4 equiv冒险收购公司ii未经审计的简要财务报表注释2025年6月30日 注意1。组织描述和业务运营 eqv风险投资收购有限公司ii（“公司”）于2024年9月9日作为开曼群岛豁免公司成立。公司成立旨在促成与一个或多个业务或实体（“业务组合”）进行合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合。 公司完成商业合并的目的不受特定或地域区域的限制。公司是一家成长型公司，因此公司受所有与成长型公司相关的风险的影响。 截至2025年6月30日，公司尚未开展任何业务。2024年9月9日（成立日）至2025年6月30日期间的所有活动均与公司的设立、首次公开发行（“首次公开发行”）相关，如下所述，且首次公开发行后，将识别目标公司进行业务合并。公司将在首次公开发行之后才会产生任何营业收入。 在其初始业务组合完成，越早。公司预计将产生非营业收入，形式为利息收入从首次公开发行所得。公司已选十二月三十一日为其财政年度末。 公司的赞助商是EQV Ventures Sponsor II LLC，一家特拉华州有限责任公司（“赞助商”）。 公司首次公开发行注册声明已于2025年7月1日获准生效。2025年7月3日，公司完成了4600万股（“股份”）的首次公开发行，其中包括主承销商行使其4000万股超额配售权，每股10.00美元，募集资金总额为4600万美元。每一股份由一股A类普通股（“公众股”）和三分之一股可赎回认股权证（每一项，均为“公众认股权证”，统称“公众认股权证”）组成。 随着首次公开募股的完成，公司完成了以下销售：(i) 向主承销商以每份10.00美元的价格出售400,000单位私募，每单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的1/3组成（“主承销商私募单位”），总收益为4,000,000美元，以及 (ii) 向BTIG，LLC（“BTIG”）私募387,857单位，每单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的1/3组成（“承销商私募单位”），其中包括BTIG根据其整体超额配售选择权的部分行使而发行的12,857单位，每份承销商私募单位价格为10.00美元，总收益为3,878,570美元（统称“私募单位”）。 交易成本高达24,491,891美元，包括5,878,570美元的现金承销费、17,100,000美元的延期承销费和1,513,321美元的其他发行成本。 公司管理层在首次公开发行净额的具体运用以及私募单位出售方面拥有广泛的自由裁量权，尽管几乎所有净额都打算普遍用于完成一项业务组合。公司首次业务组合必须与一个或多个目标企业结合，这些企业合计的公允市场价值至少为信托账户（定义为下文所述）所持资产价值的80%（净额，扣除特定营运资本费用金额（最高为每年信托账户利息总额的100万美元）、应缴税款以及最高10万美元用于支付清算费用），在达成业务组合协议时。如果业务组合后的公司拥有或收购目标公司50%或更多的流通有表决权证券，或以其他方式获得对目标公司的控制权，足以使其不需要根据1940年投资公司法（经修订）（“投资公司法”）注册为投资公司，公司才会完成业务组合。没有保证公司能够成功完成业务组合。 equiv冒险收购公司ii未经审计的简要财务报表注释2025年6月30日 在2025年7月3日首次公开募股结束之际，将从单位出售净收益中获得的4.6亿美元（每单位10.00美元），以及私募单位出售收益的一部分，存入一个托管账户（“托管账户”），该账户位于美国，并根据《投资公司法》第2(a)(16)节的规定投资于美国政府证券，期限不超过185天，或存入任何自称为货币市场基金并符合《投资公司法》第2a-7条规定的条件的开放式投资公司，由公司确定，或存入一个有息活期存款账户，直至较先发生：(i) 商业合并的完成；(ii) 下方所述的托管账户的分配。我们获准提取 信托账户产生的利息用于资助我们的营运资金需求，最高限额为每年100万美元，以及/或支付我们的税款，并且不计入年度限额，此类提款只能从利息中提取，而不能从信托账户中的本金中提取（“允许提款”）。 公司将为其持有流通公众股份（“公众股东”）提供在业务组合完成时赎回其全部或部分A类普通股份的机会，该机会（i）与为批准业务组合而召集的股东会议相关，或（ii）通过要约收购方式。公司是否寻求股东批准业务组合或进行要约收购的决定将由公司自行作出，完全取决于其自主权。公众股东将有权将其公众股份转换成当时信托账户中按比例分配的金额（最初为每股公众股份10.00美元，加上信托账户中持有的资金按比例赚取的利息，以及以前未向公司支付营运资本费用或其税收义务而未释放的部分）。在完成业务组合时，公司认股权证将没有赎回权。根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编号（“ASC”）第480号主题“区分负债与权益”，在首次公开发行完成后，被赎回的公众股份将按赎回价值记录，并归类为临时权益。 该公司只有在获得开曼群岛法下普通决议的批准时才会进行商业合并，该决议要求出席并投票的持有普通股多数股份的股东投赞成票。如果法律不要求股东投票，且公司因商业或其他法律原因决定不举行股东投票，公司将根据其修订并重述的章程，按照证券交易委员会（“SEC”）的收购要约规则进行赎回，并在完成商业合并前向SEC提交收购要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易，或公司因商业或法律原因决定获得股东批准，公司将根据代理规则而非收购要约规则提供股份赎回要约。如果公司就商业合并寻求股东批准，公司的保荐人、高管和董事（“初始股东”）已同意：(i) 投票赞成其创始人股份（如注4中定义）以及首次公开募股（IPO）后获得的任何公众股份进行商业合并，以及(ii)不转换其持有的任何相关股份。此外，每位公众股东均可选择转换其公众股份，无论其是否赞成拟议的交易或弃权投票。 尽管有前述规定，如果公司寻求股东批准一项业务合并，且其未根据要约收购规则进行转换，则根据修正并重述的章程，一名公众股东，连同该股东的任何关联方或任何与该股东协同行动或作为一个“集团”（根据1934年《证券交易法》第13条定义（“证券交易法”），定义为如此）的任何其他人士，未经公司事先同意，将不得将其股份转换，涉及超过公众股份总额15%或6,900,000股（若超额配售权完全行使，则高达7,245,000股）。 equiv冒险收购公司ii未经审计的简要财务报表注释2025年6月30日 初始股东已同意 (i) 免除其与完成业务合并相关的创始人股份、私募股份（如下定义）及持有的公开股份的赎回权，(ii)不会提议修改 (a) 修改公司因业务合并而提供赎回其公开股份的义务的性质或时间，或若公司未能在 组合期（如下所述）或（b）关于与股东权利或初始前商业合并活动相关的任何其他条款，除非公司同时提供机会使公众股东能够赎回其公众股份以配合任何此类修订。 公司自首次公开发行结束之日起，有 24 个月或公司董事会批准的较早日期作为期限，完成业务合并（“合并期”）。如果公司在合并期内未能完成业务合并，公司将尽快但不迟于十 个工作日后赎回公共股票，每股赎回价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括该金额所产生的利息（就利息收益而言，不包括某些营运资金费用、应缴税款和最高 100,000 美元用于支付清算费用），除以当时未偿公共股票的数量，该赎回将完全消灭公共股东作为股东的权益（包括进一步获得清算分配的权利，如有），但需遵守公司根据开曼群岛法律承担的向债权人提供索赔的责任以及适用法律的其它要求。公司凭单将不享有赎回权或清算分配，如果公司在合并期内未能完成业务合并，该凭单可能会变得毫无价值。 初始股东已同意放弃