完成索利娅公司2025年季度报告

按规定必须提交此类报告的)，以及（2）在过去90天内一直受到此类申报要求的约束是 ☐ 否 ☒ 请勾选表示注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期间内）已通过电子方式提交了根据规则405 of S-T条例（本章§ 232.405）要求提交的所有互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选指示注册人为是否为快速加速登记公司、加速登记公司、非加速登记公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法》第12b-2条中“快速加速登记公司”、“加速登记公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 加速申报者小型报告公司新兴成长型公司 如果一个新兴成长公司，如果注册人选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则，请勾选☐ 请勾选标记表明注册人是否为空壳公司（根据法案第12b-2条定义）。是 ☐ 否 ☒ 截至2025年8月11日，已发行在外的普通股为83,108,708股，面值每股0.0001美元。 关于前瞻性声明的特别说明 本10-Q表格季度报告中的某些陈述可能根据联邦证券法构成“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于，关于我们和我们管理团队对未来预期、希望、信念、意图或策略的陈述。此外，任何指代未来事件或情况的预测、展望或其他描述的陈述，包括任何潜在的假设，都属于前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期待”、“意图”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“将”、“会”以及类似的表达可能标识前瞻性陈述，但这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。本10-Q表格季度报告中的前瞻性陈述可能包括，例如但不限于，关于： ●我们直接和间接地接触到面临财务困境和潜在破产的太阳能和可再生能源行业的公司； ●在业务组合关闭后，我们持续增长和管理增长以实现盈利的能力以及收购阳光电源业务； ●我们供应链和分销渠道的干扰，关税和贸易壁垒，出口法规，银行失败、地缘政治冲突和其他宏观经济状况对我们业务的影响运营、运营结果和财务状况； ●我们利用与SunPower的资产购买协议和其他收购，包括我们整合收购企业的能力、为收购提供资金和满足流动性收购企业的需求，以留住收购企业的关键员工，并采取利用增长机会并实现此类收购的预期收益； ●与适用于法规和政策的变化及发展的潜在影响对我们的业务、客户和行业而言； ● 退款、税收抵免和其他激励措施的可用性变化； ● 影响住宅客户和小型及中型企业对太阳能解决方案需求的变更，包括由当前政治环境引起的变更，以及来自其他来源的电力价格变更，包括传统公用事业； ●利率的变化和利率的波动性； ● 在业务合并及收购阳光电源业务后的财务和业务表现，包括财务预测和业务指标，以及我们管理成本的能力； ● 我们策略的变化、未来运营、财务状况、预计收入和损失、预计成本、前景和计划； ●我们未来的资本需求、我们现金的充足性以及现金的来源和用途，包括用于偿还我们当前和未来借款所需的现金； ● 我们获得运营和未来增长所需资金的能力，包括与我们的收购整合相关的资金，以及我们筹集资本和重新融资现有债务的能力； ●我们满足新老客户期望的能力，以及我们实现产品和服务市场认可的能力，尤其是在我们行业面临激烈竞争的情况下； ●我们对于市场机会和市场增长的期望与预测； ● 我们在成本控制工作（包括人员管理及潜在的减少）方面的预期和计划，以及我们实现盈亏平衡经营收入的预期时间； ●我们产品和服务的满足客户合规和监管需求的能力； ●我们吸引和留住合格员工和管理人员的能力； ●我们发展和维护我们品牌和声誉的能力，以及我们保持我们与主要供应商、安装商和建筑合作伙伴建立关系； ● 与我们的竞争对手和行业的有关发展及预测； ● 一般经济和金融状况的变化、通胀压力以及由此产生的影响需求，以及我们为应对这些变化的影响而进行规划和响应的能力； ●我们对获得和维持知识产权保护的能力的期望，以及侵犯他人权利；和 ●我们的业务、扩张计划和发展机遇。 实际事件或结果可能与前瞻性声明中表述的内容有所不同。你不应依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。我们在本10-Q表格季度报告中的前瞻性声明主要基于我们当前对未来可能影响我们业务、财务状况和经营结果的预期和预测。这些前瞻性声明中描述的事件的结果受“风险因素”部分及本10-Q表格季度报告中其他地方描述的风险、不确定性和其他因素的影响。此外，我们在一个竞争激烈且快速变化的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测可能影响本10-Q表格季度报告中包含的前瞻性声明的所有风险和不确定性。前瞻性声明中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性声明中描述的内容有重大差异。 此外，“我们相信”等陈述反映我们关于相关主题的信念和意见。这些陈述基于本10-Q季度报告日我们可获得的信息。虽然我们相信这些信息为这些陈述提供了合理的依据，但这些信息可能有限或不完整。我们的陈述不应被理解为表明我们已经对全部相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上具有不确定性，投资者不应过度依赖这些陈述。 本10-Q表格季度报告中的前瞻性声明仅与作出声明之日的事件相关。我们不对本季度报告中所作的前瞻性声明承担更新任何声明的义务。 对表10-Q报告进行反映，以体现自本季度表10-Q报告之日起发生的事件或情况，或以反映新的信息或不预期事件的发生，除非法律有要求。我们可能无法实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，并且你不应过分依赖我们的前瞻性声明。我们的前瞻性声明未反映未来收购、合并、处置、合资企业或投资可能产生的潜在影响。 第一部分。财务信息 COMPLETE SOLARIA, INC. 未审计合并资产负债表（除股份数额和每股数额外，以千为单位) 负债和股东权益 随附注释是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。 (1)包括归属于关联方的收入和佣金费用0.1百万美元，以及2025年6月29日止的十三周和二十六周期间内的0.1百万美元。在2024年6月30日止的十三周和二十六周期间内，没有包含类似的关联方交易。参见注释16——关联方交易，了解详情。 (2)包括关联方利息费用和债务发行成本摊销，分别为1.6百万美元和1.4百万美元，在截至2025年6月29日和2024年6月30日的十三周期间。包括关联方利息费用和债务发行成本摊销，分别为3.6百万美元和4.0百万美元，在截至2025年6月29日和2024年6月30日的二十六周期间。 COMPLETE SOLARIA, INC. 未审计合并股东权益简表(除股份数量外，均以千为单位) 在 SunPower 收购中，由于收购存货公允价值下降导致商誉增加的测量期间调整1,349—(1)包括零相关方费用以及分别截至2025年6月29日和2024年6月30日的二十六周期间内的100万美元。(2)包括与关联方重估相关的收益2.1百万美元，涉及截至2025年6月29日结束的二十六周期间。(3)包括在截至2025年6月29日二十六周期间相关的关联方摊销1.8万美元。(4)包括截至2025年6月29日二十六周期间关联方非现金收入100万美元。随附注释是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。5 未经审计的合并财务报表附注 (1) 组织 (a) 业务描述 完整的索利亚公司（以下简称“公司”或“完整的索利亚”）在特拉华州注册成立，是一家住宅太阳能安装商，为北美客户提供储能和家庭能源解决方案。该公司是通过完整的索利亚控股公司收购索利亚公司（“索利亚”）而成立的。公司总部位于加利福尼亚州弗里蒙特。 科米plet太阳能公司（“科米plet太阳能”）于2010年2月22日在特拉华州成立。截至2022年2月，该公司作为一家单一法律实体的科米plet太阳能公司运营。2022年2月，该公司实施了一项控股公司重组（“重组”），在此过程中，该公司创立并成立了科米plet太阳能控股公司（“科米plet太阳能控股”）。由于重组的结果，科米plet太阳能控股公司成为科米plet太阳能公司的继承实体。随后，科米plet太阳能控股公司将其名称更名为科米plet太阳尼亚公司。 2023年7月18日，公司与Freedom Acquisition I Corp.的全资子公司（“FACT”）于2023年5月26日签订的《修订并重述的业务合并协议》（“合并”）中考虑的一系列合并交易已经完成，相当于会计目的的反再融资。根据会计目的反再融资，FACT被视为财务报表披露目的的被收购公司。此项认定基于公司拥有合并后公司的大部分投票权、公司的高级管理层基本上包含合并后公司的高级管理层，以及公司的运营包含合并后公司的持续运营。因此，对于会计目的，合并被视为相当于一项资本交易，其中Complete Solaria以FACT的净资产发行股票。FACT的净资产按历史成本列示，未确认商誉或其他无形资产。 2024年8月5日，Complete Solaria与SunPower公司（“SunPower”）及其直接和间接子公司（统称“SunPower债务人”）签署了一项资产购买协议（以下简称“APA”），约定公司购买与Blue Raven Solar业务、新家园业务以及SunPower债务人此前运营的非安装经销商网络相关的特定资产（以下简称“SunPower收购资产”）。该APA的签署与SunPower根据美国法典第11章提出的自愿申请有关，即11 U.S.C. §§ 101-1532。SunPower的出售已获批准 2024年9月23日，由特拉华州美国破产法院作出。该公司于2024年9月30日完成收购。 (b) 流动性与持续经营 自成立至2025年6月29日，公司一直亏损，并发生了经营性现金流出。截至2025年6月29日止的二十六周内，公司的持续经营亏损为1430万美元。截至2025年6月29日，公司的累计亏损为4.257亿美元，总债务为1.529亿美元，现金及现金等价物（不包括受限现金）为1110万美元。公司认为，经营亏损和经营性现金流出将在可预见的未来继续。这些情况对公司的持续经营能力构成了重大疑问。 管理层计划在必要时获得额外资金。历史上，公司的活动主要通过私募股权证券、可转换票据和债务的发行、运营产生的现金以及并购所得来融资。 由于未及时提交截至2024年12月29日的年度报告10-k表格，该公司目前不符合使用s-3表格注册声明，该声明将允许该公司将其sec报告连续引用到注册声明中，使用“货架”注册声明进行发行，或使用其市场竞价发行便利，直至该公司重新获得并维持当前申报者地位大约一年后。该公司无法使用s-3表格可能会严重损害其筹集必要资金以资助其运营和执行其战略的能力。如果该公司在无法使用s-3表格的期间内通过注册发行寻求资本市场准入，该公司可能需要在发行开始前公开披露拟议的发行及其主要条款，该公司可能会因sec对s-1注册声明的审查而导致发行流程延迟，该公司可能会承担增加的发行和交易成本和其他考虑因素。如果该公司无法通过注册发行筹集资金，该公司将不得不以私募方式开展其股权融资交易，这可能受到纳斯达克规则下规定的价格、规模和其他限制，或寻求其他资金来源。上述对公司融资方式的限制可能会阻止该公司进行或实施对其业务有利的事务或商业战略。 如果公司在需要时无法获得充足的额外资金，公司将需要重新评估其运营计划，并可能被迫削减开支、延长供应商付款期限、在可能的情况下变卖资产，或暂停或缩减计划中的项目，甚至完全停止运营。这些行动可能会对公司的业务、运营结果和未来前景产生重大影响。尽管公司已经成功进行了多轮融资，但无法保证在公司需要额外融资时，该融资将以有利条件提供，或者根本可以提供。运营产生的现金流量不足、无法筹集额外资本或削减某些非必要支出，将对公司实现其预期业务目标的能力产生重大不利影响。 因此，对于公司能否在未经审计的简明合并财务报表