Sizzle Acquisition Corp II-A 2025年季度报告

请勾选表示注册人（1）是否在前12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间内）已提交第1934年证券交易法第13条或第15(d)条要求的所有报告，以及（2）在过去90天内已受到此类提交要求。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表示注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）是否已根据s-t规则405（本章§232.405）要求提交了所有交互式数据文件。是☒ 否☐ 请勾选表示注册人是否为加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新修订的财务会计准则，请打勾☐ 请勾选表示该注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2规则定义）。是 ☒ 否 ☐ 截至2025年8月13日，注册人已发行和在外的普通股包括23,600,000股A类普通股，面值每股0.0001美元，以及7,666,667股B类普通股，面值每股0.0001美元。 第一部分。财务信息 除非本报告另有说明（如下定义），或上下文另有要求，否则对： ● “行政服务协议”是指我们与我们的赞助人（如下所定义）的管理成员于2025年4月1日签订的行政服务协议；● “修订及重述章程”是指我们当前生效的修订及重述备忘录与公司章程；● “董事会”或“董事会”是指我们的董事会；●“业务合并”是指与一个或多个业务进行的合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并；●“坎托”是指坎托·史密斯公司，首次公开发行（如下所定义）的承销商的代表；● “证明官员”是指我们的首席执行官和首席财务官，共同；● “A类普通股”是指我们的A类普通股，每股面值0.0001美元；● “B类普通股”是指我们的B类普通股，每股面值0.0001美元；● “CODM”是指首席运营决策者；● “合并期间”是指从首次公开发行结束到2027年4月3日的24个月期间，我们必须完成初步业务合并，或直到我们的董事会批准的更早清算日期；前提是，合并期间可根据修订及重述章程的修订，并符合适用的法律、法规和证券交易所规则而延长；● “公司”、“我们的”、“我们”或“我们”是指斯izzle收购 Corporation II，一家开曼群岛豁免公司；● “大陆”是指大陆股票转让与信托公司，是我们的信托账户（如下所定义）的受托人，以及我们的公共权利（如下所定义）的权利代理人；● “递延费”是指首次公开发行的承销商有权获得且仅在 chúng tôi 完成初步业务合并时支付的100950000美元额外费用；● “交易所法案”是指1934年《证券交易法案》（经修订）；● “创始人股份”是指(i)我们的赞助人在以下 首次公开发行以及（ii）在业务合并时（根据首次公开发行注册声明中所述，定义如下）或（y）在根据首次公开发行注册声明由其持有人选择时，随着B类普通股（x）的自动转换而发行的A类普通股；为消除歧义，此类A类普通股不将是“公众股”（定义如下）； “GAAP”是指美国普遍接受的会计准则； ●“首次公开募股”或“IPO”是指我们在2025年4月3日完成的那次首次公开募股； ● “投资公司法”是指1940年投资公司法及其修正案； ● “首次公开募股本票”是指本金金额最高达50万美元，于2024年8月14日签发给我们主赞助人的无担保本票； ●“首次公开募股注册声明”是指2025年3月14日最初根据下述定义向美国证券交易委员会（SEC）提交的格式S-1注册声明（随后进行修订），并于2025年4月1日宣布生效（文件编号：333-285839）； ● “管理”或我们的“管理团队”是指我们的高级管理人员和董事； ● “纳斯达克”是指纳斯达克证券交易所有限公司； ● “纳斯达克36个月要求”是指根据纳斯达克规则（如下所定义）的要求，即一个SPAC（如下所定义）必须在首次公开发行注册声明生效后36个月内完成一项或多项商业合并； ● “纳斯达克规则”是指纳斯达克持续上市规则，其存在于本报告之日。 ● “选择单位”是指Cantor根据全面行使超额配售权（下定义）所购买的300万单位； ●“普通股”是指A股和B股合计。 ●“超额配售选择权”是指初始公开募股的承销商根据承销协议（如下所述），在完全行使的情况下，如有超额配售，必须购买高达3,000,000份选择权单位以覆盖超额配售的45天选择权。 ●“私募”是指根据定义下所述的私募单位（定义见下文）的私募，该私募与我们的首次公开发行的结束同时发生，并依据定义下所述的私募单位购买协议（定义见下文）； ●“私募配售权”是指我们购买的私募配售单位中所包含的权私募中的赞助商和卡特尔； ●“私募配售股份”是指私募配售单位中所包含的A股普通股被我们的赞助商和Cantor在私募中购买； ●“私募单位”是指在本私募中向我们赞助商和Cantor发行的单位； ●●●●“私募置業單位購買協議”是對於(i)私募置業單位購買2025年4月1日签订的我们与我们的赞助商签订的协议以及（ii）私募2025年4月1日签订的与Cantor签订的采购单位协议，以及；“公共权利”是指作为我们首次公开售出的公共单元（如下定义）一部分而售出的权利提供（无论他们是在我们的首次公开募股中订阅的还是在公开市场上购买的）；“公众股东”是指持有我们公众股份的股东，包括我们的保荐人和管理层该团队在其赞助商和/或管理层成员购买公共股份的范围内前提是，我们的赞助商以及我们管理团队每个成员的“公众股东”身份仅相对于此类公共股份而存在；“公众股份”是指作为我们首次公开募股的一部分售出的A股普通股提供（无论是在我们的首次公开募股中购买还是在公开市场上之后购买）；● “公共单位”是指我们首次公开募股中销售的单位，它由一个公共股份和一个公共权利组成（无论它们是在我们的首次公开募股中认购的还是在公开市场上购买的）； ●●“报告”是指针对截至2025年6月30日该季度所作的10-Q表格季度报告；“权利”是指私募权与公募权之和； ●\"SEC\"是指美国证券交易委员会； ●“证券法”是指1933年证券法及其修正案； ●“spac”是特殊目的收购公司； ●“赞助商”是指代维奥赞助商II有限责任公司，一家特拉华州有限责任公司； ● “信托账户”是指首次公开发行中出售的公共单位及私募中私募单位的净收益230,000,000美元，在首次公开发行结束后存入的美国信托账户； ●“保险承保协议”是指2025年4月1日我们所签订的保险承保协议与康托尔，作为首次公开募股中承销商的代表； ●“单位”是指私募单位与公募单位之和；和 ● “营运资金贷款”是指，为了提供营运资金或为与业务合并相关的交易成本提供融资，发起人、发起人的关联公司或我们的一些董事和高级管理人员可以，但不是必须，向我们贷款的资金。 总负债及股东亏损 (1)包括100万股B类普通股，如果在首次公开发行（注5）中，承销商未全部或部分行使超额配售权，则这些股份将被作废。2025年4月3日，公司完成了首次公开发行，并销售了2300万股公共单位，其中包括300万股选择单位，这些选择单位是根据承销商的超额配售权全部行使而销售的；因此，这100万股B类普通股不再被作废。 (1) 包括1,000,000股B类普通股，如果承销商在首次公开募股（注5）中没有全部或部分行使超额配售权，则该部分股份可能被没收。2025年4月3日，公司完成了其首次公开募股并出售了23,000,000个公共单位，其中包括3,000,000个期权单位，这些期权单位是根据承销商超额配售权的完全行使而出售的；因此，这1,000,000股B类普通股不再可能被没收。 随附的说明是未经审计的简明财务报表的组成部分。 (1)包括1,000,000股B类普通股，若在首次公开发行（IPO）（注7）中，承销商未全部或部分行使超额配售权，则该等股票可能被取消。2025年4月3日，公司完成了其首次公开发行，并出售了23,000,000个公共单位，包括3,000,000个期权单位，该等期权单位系根据承销商超额配售权的全部行使而出售；因此，该1,000,000股B类普通股不再受取消条款约束。 随附的说明是未经审计的简明财务报表的组成部分。 嘶滋尔收购公司ii 2025年6月30日止六个月未经审计的合并现金流量表 Sizzle收购 Corp. II（“公司”）是一家于2024年7月8日注册成立的开曼群岛豁免公司，是一家空白支票公司。公司成立旨在促成与一个或多个企业（“业务组合”）进行的合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合。公司尚未选定任何特定的业务组合目标。 该公司是一家早期阶段和成长型公司，因此公司需承担所有早期阶段和成长型公司相关的风险。 截至2025年6月30日，公司尚未开展任何业务。2024年7月8日（成立日）至2025年6月30日期间所有活动均与公司的设立及首次公开募股（下定义）有关。公司将最早在初始业务合并完成后才产生运营收入。公司将通过首次公开募股所得的资金产生非营业收入，形式为投资利息收入。公司已选择12月31日为其财政年度末。 S-1表格的首次公开发行注册声明，最初于2025年3月14日向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交，经修订（文件编号333-285839），已于2025年4月1日生效（“首次公开注册声明”）。2025年4月3日，公司完成了2300万股（“公开发行单位”）的首次公开发行，其中包括承销商行使全部超额配售权（如注释6中定义），金额为300万股（“期权单位”），每份公开发行单位10.00美元，产生2.3亿美元的毛收入（“首次公开发行”），如注释3所述。每份公开发行单位包括公司一份A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”，对于包括在公开发行单位中的A类普通股为“公开发行股”），以及一项在首次业务组合完成时获得十分之一（1/10）份A类普通股的权利（每一项为“公开发行权”）。 在首次公开发行完成的同时，公司将600,000份私募单位（以下简称“私募单位”，与公众单位和期权单位合并称为“单位”）出售给公司的保荐人VO Sponsor II, LLC（以下简称“保荐人”），以及首次公开发行的承销商代表Cantor Fitzgerald& Co.（以下简称“Cantor”），私募价格为每份私募单位10.00美元，完成了一次私募，产生毛收入6,000,000美元（以下简称“私募”），具体如注释4所述。在那600,000份私募单位中，保荐人购买了400,000份私募单位，Cantor购买了200,000份私募单位。每份私募单位由一份A类普通股（以下简称“私募股份”）和一份在初始业务合并完成时获得十分之一份A类普通股的权利（以下简称“私募权利”，与公众权利合并称为“权利”）组成。 交易成本共计15,554,267美元，包括4,000,000美元的现金承销费、10,950,000美元的递延费用（如注释6中所定义）以及604,267美元的其他发行费用。 公司管理层（“管理层”）在具体运用首次公开发行和私募的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，尽管净收益的大部分主要打算用于达成一项业务组合（扣除延期费用）。 初始业务合并必须与一个或多个目标企业进行，这些企业合计拥有公允市场价值，等于至少80%的信托账户净余额（如下定义）（不包括持有的递延费用和信托账户所得收入的应纳税额）在签署进入业务合并协议时。然而，公司只有当业务合并完成后，合并后的公司拥有或收购目标公司50%或更多的有投票权的股份，或以其他方式获得对目标公司的控制权，足以使其无需根据1940年《投资公司法》（修订版）（以下简称“《投资公司法》）注册为投资公司时，才会完成业务合并。没有保证公司能够成功完成业务合并。 2025年6月30日 在首次公开