Pyrophyte Acquisition Corp II-A：2025年季度报告

请勾选表示注册人是否已根据规则S-T第405条（本章第232.405节）的规定，在过去的12个月（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内）以电子方式提交了所有必需的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明申报人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是成长型公司。参见《交易所法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“成长型公司”的定义： 如果一个新兴成长型公司，如果注册人已经选择不使用延长期限来遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则，请用复选标记指示。☐ 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是☒否☐ 截至2025年9月2日，有2,004,1150股A类普通股，面值每股0.0001美元，已发行且仍在流通，以及7,225,721股注册人B类普通股，面值每股0.0001美元，已发行且仍在流通。 PYROPHYTE收购公司II 2025年6月30日目录 页面 第一部分 - 财务信息第一项。未经审计的合并财务报表 截至2025年6月30日的未经审计的合并资产负债表1未经审计的简明经营报表，期间为2025年5月1日（成立）至2025年6月30日2未经审计的股东权益变动简表（2025年5月1日（成立）至2025年6月30日）3未经审计的现金流量表简报表（2025年5月1日（期初）至2025年6月30日）4未经审计的简要财务报表附注5第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析20 (1) 该数字包括高达946,428股B类股票，如果承销商未全部或部分行使超额配售权，这些股票将予以没收。2025年7月24日，承销商部分行使了超额配售权，并丧失了超额配售权下剩余83,850股的购买权。因此，保荐人丧失了30,231股B类普通股。(参见注释4)。 随附注释是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 每股基本和稀释净亏损，可赎回B类普通股 (1) 这个数字不包括最多946,428股B类股份，这些股份如果承销商没有全部或部分行使超额配售权将予以没收。2025年7月24日，承销商部分行使了超额配售权，并丧失了购买超额配售权下剩余83,850股的权利。因此，发起人没收了30,231股B类普通股。(见注释4)。 随附注释是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 PYROPHYTE收购公司II (1)这个数字包括高达946,428股B类股，如果承销商未全部或部分行使超额配售权，这些股份将被没收。2025年7月24日，承销商部分行使了超额配售权，并放弃了超额配售权下剩余83,850股的购买权。因此，发起人放弃了30,231股B类普通股。(参见注释4)。 随附注释是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 非现金投资和融资活动的补充披露： 火绒草收购公司ii未经审计的简明财务报表附注 注意 1—组织与业务运营 燃木草收购有限公司ii（以下简称“公司”）是一家于2025年5月1日注册成立的开曼群岛豁免公司。公司成立旨在促成与一个或多个业务的合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合，该业务组合被称为初始业务组合。公司尚未选择任何特定的业务组合目标，且公司亦或其代表任何人，均未与任何业务组合目标就与公司的初始业务组合进行任何实质性讨论，无论是直接还是间接地。 截至2025年6月30日，公司尚未开始运营。2025年5月1日（成立日）至2025年6月30日期间所有活动与公司的组建和首次公开募股（“首次公开募股”）相关。公司最早将在其初始业务合并完成后才能产生任何营业收入。公司将通过初始公开募股和私募认股权证（定义见下文）所得的现金及现金等价物产生的利息收入形式产生非营业收入。公司已选择12月31日为其财政年度末。 公司首次公开发行注册声明已于2025年7月16日获准生效。2025年7月18日，公司完成了其首次公开发行，发行数量为1,750,000股（“股”）。每股发行价格为10.00美元，公司因此获得1,750,000,000美元的募集资金净额，详情见注释3。每一股包括一股A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”），以及公司可赎回认股权证的一半（每一整份认股权证，称为“公开认股权证”）。每一公开认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格（该价格可进行调整）购买一股A类普通股。公司在首次公开发行中授予UBS证券有限公司（“代表”）及Arcadia证券有限公司的分公司布鲁克林资本市场（共同称为“承销商”）一项为期45天的选择权，以购买最多2,625,000股额外股份，以覆盖任何超额认购情况。2025年7月24日，承销商部分行使其超额认购选择权，以每股10.00美元的价格购买额外2,541,150股，产生额外募集资金净额2,541,150美元。承销商放弃了行使其超额认购选择权下剩余83,850股的选择权。 在首次公开发行关闭的同时，公司完成了向Pyrophyte Acquisition II LLC（“主承销商”）及其独立董事出售5,050,000份认股权证（“私募认股权证”），价格为每份私募认股权证1.00美元（“私募”），向公司产生了5,050,000美元的毛收入。 交易成本高达1,276,765.1美元，包括9,399,690美元的延期承销费，2,625,000美元的前期承销费，以及742,961美元的其他发行成本，这些成本与首次公开募股相关。此外，现金 其中150万美元持有一份150万美元的介绍信。 由于首次公开发行及后续部分行使超额配售权，总计2.004115亿美元的首次公开发行净收入及超额配售权单位出售净收入已存入Continental Stock Transfer & Trust Company（作为受托人）在美国设立的信托账户（“信托账户”）。除非信托账户内资金的利息可能被支付给公司用于支付其税费，否则存放于信托账户的首次公开发行净收入将不会在 (i)首次业务组合完成时或 (ii) 下方所述信托账户净收入分配时，以较前者为准之前被支付。信托账户外剩余净收入可用于支付对潜在收购的业务、法律和会计尽职调查以及持续的日常及管理费用。 信托账户持有的收益仅投资于期限为一百八十 五（185）天或更短的美国政府国库券，或根据1940年《投资公司法》（修订版）（以下简称“《投资公司法》”）第2a-7条下满足特定条件的市场基金，该市场基金仅投资于直接的美国政府债务或利息收益的活期存款账户。资金将保留在信托账户中，直至（i）初始业务合并完成或（ii）按照下文所述分配信托账户收益后两者中较早发生的情况。信托账户以外的剩余收益可用于支付潜在收购的业务、法律和会计尽职调查以及持续的一般和行政费用。 火绒草收购公司ii未经审计的简明财务报表附注 公司管理层对首次公开发行所得净额及私募认股权证出售的具体运用拥有广泛的自由裁量权，尽管几乎所有净额均打算用于促成业务合并。公司必须在签订业务合并协议时，与一个或多个目标企业完成业务合并，这些目标企业合计的公允市场价值至少等于信托账户中持有的净资产（不包括持有的承销折扣递延金额以及信托账户所得收入的已支付或应支付税款）的80%。然而，如果业务合并后的公司拥有或收购了目标公司50%或更多的流通有表决权证券，或者根据《投资公司法》的规定无需注册为投资公司，公司才会完成业务合并。没有保证公司能够成功促成业务合并。 在首次公开发行结束后，初始公网上售出的每个单位的总额10.00美元将被存入信托账户作为现金，并将仅投资于期限为185天或更短的美国政府国债或符合《投资公司法》下第2a-7规则特定条件的货币市场基金，该基金仅投资于直接的美国政府国债或以现金形式持有；以这种形式持有这些资产是临时性的，且仅用于促进初始业务合并。为降低公司可能被视为《投资公司法》所指的投资公司的风险——该风险随着公司在信托账户中持有的投资时间越长而增加——公司可根据管理团队对与《投资公司法》潜在资格相关的所有因素的持续评估，随时（指示受托人清算信托账户中持有的投资，并代之以现金或在美国政府特许商业银行开设的、由受托人选择、总资产达到1000亿美元或以上的、对美国公司而言合理令人满意的、计息或非计息的活期存款账户中持有资金）。除信托账户中持有的资金产生的利息可能被释放以支付公司的税款外，首次公开募股所得以及私募认股权证的销售额在以下最早发生者之前不会从信托账户中取出：(i) 公司初始业务组合的完成（包括向因行使其赎回权而获得赎回款项的任何公众股东支付任何款项），(ii)因股东投票批准修改公司章程和公司章程（A）的方式而导致实质或时间上的影响，如公司未能在初始公开募股结束后的24个月内完成初始业务组合，则需赎回其100%公众股，或（B）与持有A级普通股股东（“公众股东”）权利相关的其他重大条款，或与初始业务组合活动相关的条款，或(iii)如果公司未能在初始公开募股结束后的24个月内完成业务组合，则需赎回公司公众股，但受适用法律约束。如果公司未能在初始公开募股结束后的24个月内完成初始业务组合，公司与承销商已同意，(1)承销商将放弃其任何延期承销折扣和佣金的权利或索赔，包括其中任何应计利息，然后存入信托账户；以及(2)延期承销折扣和佣金将按比例分配，连同其中任何应计利息（该利息应扣除已支付或应付的税款）支付给公众股东。 火绒草收购公司ii未经审计的简明财务报表附注 公司将向其公众股东提供赎回的机会，无论他们弃权、投票赞成还是投票反对公司的初始业务合并，均可就初始业务合并完成时所持有的全部或部分公众股份，以每股价格赎回，该每股价格以现金支付，等于初始业务合并完成前两个营业日前存入信托账户的总额（包括信托账户中资金产生的利息，已扣除或应付税款），除以当时已发行和流通的公众股份数量，并受限于本说明中所述的限制和条件。信托账户中的金额最初预计为每股10.00美元。公司向按规定赎回股份的投资者分配的每股金额不会减少 由于推迟的承销佣金，公司将支付给承销商。公司的保荐人、官员和董事已与公司签订了一份书面协议，根据该协议，他们同意放弃与其创始人股份（如注释4中定义）以及公众股份相关的赎回权，以完成公司的首次业务合并。与许多在首次业务合并中持有股东投票并开展代理征集活动，并在首次业务合并完成后提供相关公众股份现金赎回的特殊目的收购公司不同，即使法律不要求投票，如果法律不要求股东投票，并且公司出于业务或其他法律原因决定不举行股东投票，它将根据其修改和重述的章程，根据美国证券交易委员会（“SEC”）的标购要约规则进行赎回，并在完成其首次业务合并之前向SEC提交标购要约文件。公司的修改和重述的章程要求这些标购要约文件包含与SEC代理规则要求基本相同的关于首次业务合并和其他信息的财务信息以及赎回权。然而，如果法律要求股东批准该交易，或者公司出于业务或其他原因决定获得股东批准，它将像许多特殊目的收购公司一样，根据代理规则而不是根据标购要约规则，在代理征集活动中提供赎回股份的提议。如果公司寻求股东批准，它将仅在获得根据开曼群岛法律通过的普通决议及其修改和重述的章程的批准后才能完成其首次业务合并，该章程要求至少多数有权这样做（包括亲自投票或，在允许代理人投票的情况下，在适用的一般会议上通过代理人投票）的股东投赞成票。但是，如果公司的首次业务合并根据开曼群岛法律构成与另一家公司的法定合并或合并，则其首次业务合并的批准将需要特殊决议的批准，该决议要求至少 三分之二的选票应由有权这样做的人亲自投票，或在没有限制的情况下，在公司适用的一般会议上通过代理人投票。然而，公司赞助商、官员、董事、顾问或其附属公司在私下谈判的交易中的参与，即使大多数公众股东投票或表示反对该初步业务合并的意图，也可能导致该初步业务合并的批准。为寻求普通决议的批准，一旦达到法定人数，弃权将不会影响初步业务合并的批准。公司的修订和重述的备忘录和章程要求至少提前五天通知任何一般会议。 可赎回的A类普通股在首次公开发行完成后按赎回