公司概况
广州曦望文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“曦望文化”）成立于2009年8月28日，是一家以活动承办形式为各类企业提供营销咨询策划服务的公司。公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前处于基础层，股票交易方式为集合竞价交易，总股本为10,000,000股。公司控股股东和实际控制人均为钟梦俐。
业务模式
公司主要通过以下模式获取收入：
- 采购模式：公司建立了规范的采购流程和供应商资源库，主要采购活动展板、舞台等硬体制作服务、设备租赁服务、视频制作服务、摄影摄像服务、图文印刷喷绘服务等，并与供应商签订即时市场价格协议。
- 业务模式：公司品牌推广部获取客户需求后设计营销方案框架并报价，签订合同后由设计策划部进行详细方案设计，项目筹备、执行和后期跟进均由各部门协同完成。
- 销售模式：由总经理和品牌推广部负责市场营销，通过拜访客户、商务谈判和招投标等方式获取合同。
- 盈利模式：公司通过提供活动策划和执行服务收取项目服务费，服务内容包括方案策划和活动执行，费用根据活动方案成本和公司利润空间确定。
财务状况
- 盈利能力：报告期内，公司营业收入为3,504,022.71万元，毛利率为50.67%，净利润为-770,428.01万元，加权平均净资产收益率为-18.97%。
- 偿债能力：报告期末，公司资产总计为5,045,729.18万元，负债总计为1,418,367.51万元，归属于挂牌公司股东的净资产为3,627,361.67万元。
- 营运情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为195,522.45万元，应收账款周转率为1.23。
- 成长情况：报告期内，公司总资产增长率、营业收入增长率和净利润增长率分别为-23.13%、-17.10%和-9.99%。
风险分析
公司面临的主要风险包括：
- 公司治理风险：公司治理结构仍需完善，管理层对新制度的贯彻执行水平仍需提高。
- 股权集中及实际控制人不当控制的风险：实际控制人持股比例较高，可能对公司决策产生不当影响。
- 人才流失风险：公关行业人才流动率较高，公司需加强人才引进、培养和激励。
- 客户行业集中度高的风险：公司客户主要集中在房地产行业，易受行业波动影响。
- 应收账款回款风险：应收账款占比较高，若回收速度放缓或无法收回，将对公司造成损失。
重大事件
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无提供担保事项，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，但存在关联交易事项。公司承诺事项均正在履行中。
股份变动及股东情况
报告期内，公司股本结构未发生变化，控股股东、实际控制人未发生变化。公司普通股股东人数为2人，分别为钟梦俐和王淑霞，其中钟梦俐持有公司95.73%的股份。
财务会计报告
公司报告期内的财务报表未经审计。报告期内，公司货币资金较上年同期减少33.56%，应收账款减少45.72%，固定资产减少22.54%，应付账款减少66.13%，其他应付款减少90.77%。营业收入较上年同期减少17.10%，毛利率为50.67%，净利润为-770,428.01万元。
