水发环境科技股份有限公司2025年半年度报告

证券代码：837207证券简称：ST水发环主办券商：中泰证券 ST水发环 NEEQ:837207 水发环境科技股份有限公司 （ShuiFaEnvironmentalTechnology 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司实际控制人为山东省国资委，未取得其对本报告的书面确认意见。 二、公司负责人刘鲁民、主管会计工作负责人刘鲁民及会计机构负责人（会计主管人员）刘鲁民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况5 第二节会计数据和经营情况6 第三节重大事件11 第四节股份变动及股东情况15 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况18 第六节财务会计报告20 附件Ⅰ会计信息调整及差异情况47 附件Ⅱ融资情况47 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址 公司董事会秘书办公室 释义 释义项目 释义 公司、我公司、我司、股份公司 指 水发环境科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2025年1月1日至2025年6月30日 上期、上年同期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 济南沃特佳环境科技股份有限公司 指 水发环境科技股份有限公司（曾用名） 第一节公司概况 企业情况公司中文全称 水发环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShuiFaEnvironmentalTechnologyCO.,LTD 法定代表人 刘鲁民 成立时间 2004年6月14日 控股股东 控股股东为（水发众兴集团有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（山东省国资委），无一致行动人 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-邮政、环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-水资源专用机械制造（C3597） 主要产品与服务项目 水处理成套设备的研发、生产及销售 挂牌情况股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 ST水发环 证券代码 837207 挂牌时间 2016年5月9日 分层情况 基础层 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 80,622,630 主办券商（报告期内） 中泰证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商办公地址 济南市市中区经七路86号 联系方式董事会秘书姓名 马文杰 联系地址 山东省济南市历城区贞观街尚东企业公馆2号楼11楼西侧 电话 0531-82761980 电子邮箱 hzjcssh@163.com 传真 - 公司办公地址 山东省滨州市阳信县经济开发区工业二路327号 邮政编码 250100 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况统一社会信用代码 9137010076365829XN 注册地址 山东省济南市唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层 注册资本（元） 80,622,630 注册情况报告期内是否变更 否 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 公司是一家以膜法水处理技术为核心的高新技术企业，入选山东省科技型中小企业。公司坚持“上善若水，发展惠民”的宗旨和“服务社会、服务经济、服务大局”的理念，依托国有企业优势，通过招投标模式，为市政供水、电力电子、化工炼油、造纸印染、冶金钢铁等行业提供污水处理与水资源回用的整体解决方案，以真诚、创新、专业、高效的服务为中国水处理产业的发展做出积极贡献。收入来源是水处理成套设备、水处理药剂等的销售，并辅以水处理成套设备设计制造、技术改造等配套服务。 公司以膜法水处理技术为核心，在高难废水尤其在垃圾渗透液、废硝酸回收利用及苦咸水淡化技术领域为客户提供全面服务，并利用自身技术优势在高难废水技术领域占有一席之地。公司目前共取得实用新型专利22项，发明专利2项，软件著作权11项，商标注册证10项。公司已取得市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务不分等级建筑业企业资质证书。 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日未发生重大变化. （一）商业模式 （二）与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级√省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、2022年6月，根据《关于公布2022年度山东省“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信创【2022】132号），公司获得山东省“专精特新”中小企业荣誉资质。2、根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》（国科发政〔2017〕115号）和《科技型中小企业评价服务工作指引》的通知（国科火字〔2022〕67号）规定，2023年3月公司成功通过科技型中小企业复审。3、2024年12月，依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号)，公司由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局认定为“高新技术企业”,证书号:GR202437000637。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 45,376.59 2,217,141.75 -97.95% 毛利率% 77.36% -4.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,620,186.73 -7,040,190.17 - 归属于挂牌公司股东的 -6,672,122.58 -7,035,127.85 - 扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 0% 0% - 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0% 0% - 基本每股收益 -0.08 -0.09 - 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 91,022,500.39 94,345,241.38 -3.52% 负债总计 100,199,045.04 96,901,599.30 3.40% 归属于挂牌公司股东的净资产 -9,176,544.65 -2,556,357.92 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.11 -0.03 - 资产负债率%（母公司） 110.08% 102.71% - 资产负债率%（合并） 110.08% 102.71% - 流动比率 74.86% 79.23% - 利息保障倍数 -2.01 -1.23 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -2,466,533.05 -1,903,355.43 - 应收账款周转率 0.12% 4.26% - 存货周转率 0.02% 4.01% - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -3.52% -6.47% - 营业收入增长率% -97.95% -73.35% - 净利润增长率% - - - 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 143,098.81 0.16% 338,723.04 0.36% -57.75% 应收票据 0 0% 0 0% 0% 应收账款 23,721,294.49 26.06% 25,825,661.63 27.37% -8.15% 预付款项 6,453,269.03 7.09% 6,040,297.23 6.40% 6.84% 其他应收款 5,553,649.57 6.10% 5,402,436.68 5.73% 2.80% 存货 38,518,044.98 42.32% 38,545,589.76 40.86% -0.07% 其他流动资产 619,263.25 0.68% 620,947.55 0.66% -0.27% 投资性房地产 1,235,330.36 1.36% 1,252,220.24 1.33% -1.35% 固定资产 5,316,504.24 5.84% 6,789,416.39 7.20% -21.69% 无形资产 552,803.17 0.61% 561,115.99 0.59% -1.48% 长期待摊费用 297,953.04 0.33% 357,543.42 0.38% -16.67% 递延所得税资产 5,386,825.45 5.92% 5,386,825.45 5.71% 0% 其他非流动资产 3,224,464 3.54% 3,224,464 3.42% 0% 应付账款 15,085,722.94 16.57% 16,537,947.94 17.53% -8.78% 预收款项 10,321.1 0.01% 10,321.1 0.01% 0% 合同负债 88,495.58 0.10% 88,495.58 0.09% 0% 应付职工薪酬 3,674,715.02 3.99% 3,452,654.53 3.66% 6.43% 应交税费 15,605.33 0.02% 15,599.57 0.02% 0.04% 其他应付款 81,312,680.65 89.33% 76,785,076.16 81.39% 5.90% 其他流动负债 11,504.42 0.01% 11,504.42 0.01% 0% 公司本期业务开展较少，资产、负债项目较上年末变化较小，无需要解释的项目。 项目重大变动原因 （二）营业情况与现金流量分析 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 45,376.59 - 2,217,141.75 - -97.95% 营业成本 10,273.27 22.64% 2,317,679.07 104.53% -99.56% 毛利率 77.36% - -4.53% - - 销售费用 327,488.21 721.71% 828,954.25 37.39% -60.49% 管理费用 3,622,662.20 7,983.55% 3,300,822.80 148.88% 9.75% 研发费用 478,084.73 1,053.59% 709,160.72 31.99% -32.58% 财务费用 2,200,952.83 4,850.41% 2,021,753.72 91.19% 8.86% 信用减值损失 -40,207.34 -88.61% -38,552.65 -1.74% 资产减值损失 -5,636.65 -12.42% 0 0% 0% 其他收益 11,121.27 24.51% 0 0% 0% 资产处置收益 40,935.85 90.21% 营业利润 -6,620,186.73 -14,589.43% -7,035,127.85 -317.31% 营业外支出 0 0% 5,062.32 0.23% -100% 净利润 -6,620,186.73 -14,589.43% -7,040,190.17 -317.3