山东移联创软件科技股份有限公司2025年半年度报告

山东移联创软件科技股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人陶孟强、主管会计工作负责人李雪及会计机构负责人（会计主管人员）李雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况...............................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................17第六节财务会计报告...........................................................................................................20附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................37附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................37 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是一家致力于移动互联网数字媒体内容生产解决方案与服务的供应商，经过多年的技术积累与商业模式的探索，公司为客户提供一站式数字出版系统解决方案，与基于移动互联网的数字营销解决方案，同时为客户提供专业的技术维护服务以及数字媒体内容设计制作服务，从而获得收入，利润和现金流。 1.销售模式 报告期内，公司将主要精力放红帽项目研发。由于公司规模较小，考虑到运营风险，公司新收购了全资子公司增加了新的智慧消防板块，公司将在现有销售的基础上，通过有效案例的快速复制，建立产品标准化输出机制，将数字出版业务从专业出版机构向企事业单位拓展，积极拓展客户，打造行业领先品牌。并通过新的研发模式，积极打造创意展示与数字商城系统等一系列新产品，以期拓展新的收入来源。 2.采购模式 公司采购的内容主要包括电脑，平板电脑，服务器租用，CDN流量费用等电子设备和网络服务。上述设备与服务的采购模式为：由有需求的员工提出采购需求，经过部门领导，总经理审批后由财务部，行政部负责采购；以及租赁的定期续费。 3.生产模式 公司的生产模式分为两类： 其一,为客户提供基础产品的授权与部署。将现有产品通过设置付费账号权限，或以授权合同的方式约定授权价格和时间。 其二，在现有产品的基础上为客户提供定制化开发。公司采用多部门共同协作的模式完成项目的实施。一般先由销售部洽谈合作需求，然后由产品部，销售部联合确定项目实施计划和报价，最后由设计部、研发部、测试部共同完成项目的开发和部署交付，测试通过后交由客户验收。 4.研发模式 公司研发部门从事产品研发的可行性分析，开发公司自有知识版权如著作权的产品，以及负责项目实施过程中具体软件的开发工作，优化与改进公司软件的开发技术。 5.盈利模式 公司的收入、利润来源包括：互联网数字新媒体出版线上刊物项目的开发，为客户提供的技术服务收入，为客户制作电子杂志的收入，代理商授权费用，少部分收入来源于在客户的其他少量需求比如服务器租赁，软件的直接销售。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、报告期末，货币资金较期初减少了35.64%，原因是原有业务缩水，新的研发项目还没有产出，经营活动产生的现金流入大幅减少，同时公司研发项目还在继续投入造成。 （二）营业情况与现金流量分析 1、本报告期内管理费用较上期增加了266.61%，原因是有老员工离职赔偿金额大、另外公司为了研发新产品增加竞争优势一些固定支出并未减少。 2、本报告期内经营活动产生的现金流量净流出额增加了232.87%，原因是原有业务缩水，经营活动产生的现金流入大幅减少，老员工离职补偿费用较高造成。 3、本报告期内财务费用较上期增加52.72%，原因是本报告期公司给老员工离职补偿费用支出造成企业存款减少，产生利息收入降低。 4、本报告期内信用减值损失较上期下降121.57%，原因是世纪加州租房押金加成都香喵喵超市管理有限公司押金确定收不回来，核销了坏账损失。 5、本报告期内营业收入较上期下降了99.23%，本期营业成本较上期减少了100%，本期毛利润较上期增加了60.14%，本期营业利润较上期减少了154.06%，净利润下降了153.38%，主要原因在于公司上半年处于收购过渡期影响，公司无新客户新订单，且公司工作重点调整为“红帽项目”研发并计划开拓新的消防领域产业，公司报告期实现的收入均为其他业务收入，未实现主营业务收入，不涉及主营业务成本，实现的其他业务收入不涉及其他业务成本，因此毛利率为100%。公司下半年将改善经营情况，截至目前已产生主营业务收入。 6、投资活动现金流量净额较上期增加了6681.99元，主要原因为取得了全资子公司山东德贤消防技术有限公司合并日的结余资金。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 报告期内，公司以现金方式购买实际控制人陶孟强持有的山东德贤消防技术有限公司100%的股权，由于陶孟强未全部实缴出资，股权转让后公司承继原股东补足注册资本的义务，故本次股权转让的交易价格为0元。交易完成后，山东德贤消防技术有限公司为公司的全资子公司。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 无超期未履行完毕的承诺，所有承诺均正在履行中。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股本结构变动情况 √适用□不适用 1.2024年12月23日，陶孟强先生与公司股东成都移联合创科技中心（有限合伙）（以下简称“移联合创”）、杨华蓉签署了《收购协议》，陶孟强先生通过大宗交易方式取得移联合创、杨华蓉分别持有的本公司1,177,500股、2,355,000股。本次收购完成后，陶孟强先生将持有本公司3,925,000股，占公司总股本的50%，成为公司控股股东、实际控制人。上述股份已收购完成，本次股份转让前，移联合创为公司控股股东，姚嘉为公司实际控制人；本次股份转让后，陶孟强成为公司控股股东、实际控制人，具体情况详见公司于2024年12月24日披露的《收购报告书》。 2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025年05月16日董监高换届完成。 3.2025年05月20日根据《非上市公众公司收购管理办法》第十八条按照本办法进行公众公司收购后，陶孟强成为公司第一大股东或者实际控制人的，陶孟强持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让，因此进行了股份限售。 单位：股 二、控股股东、实际控制人变化情况 是否合并披露 √是□否 控股股东陶孟强先生是第一大股东占比50%、实际控制人为陶孟强先生 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 陶孟强董事跟李小焕董事两人为夫妻关系，厉浩董事跟厉萍董事两人为姐弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人与股东之间不存在其他关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 陶孟强先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年12月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司董事长兼总经理。李小焕女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年12月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司采购主管。李雪女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年1月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司财务总监。张雅娟女士，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司预算部经理。 曹建，男，1994年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于山东水利职业学院，专科学历。2023年09月01日-2025年01月任山东德贤消防科技有限公司预算专员。张国梁先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2024年3月至今，任山东德贤消防科技股份有限公司维保部经理。厉萍女士，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年09月至今，任烟台宏洋消防工程有限公司日照分公司财务负责人。厉浩先生，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月至今，山东德贤安装工程股份有限公司工程部经理。 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （五）合并现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 1.陶孟强占山东移联创软件科技股份50%股份，实际控制人由姚嘉女士变为陶孟强先生。2.财务报表合并范围发生了变更，增加了全资子公司山东德贤消防技术有限公司。 （二）财务报表项目附注 山东移联创软件科技股份有限公司财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）